वॉल स्ट्रीट पर कई लोग अत्याधुनिक, उभरती हुई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में निवेश करने के इच्छुक हैं, जो "कंप्यूटर और मशीनों को मानव मन की धारणा, सीखने, समस्या-समाधान और निर्णय लेने की क्षमताओं की नकल करने में सक्षम बनाता है," International Business Machines (NYSE:IBM) के अनुसार।
एआई और मशीन लर्निंग तेजी से परिसंपत्ति और जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ व्यापार में प्रवेश कर रहे हैं। Goldman Sachs (NYSE:GS), JPMorgan Chase (NYSE:JPM) और Morgan Stanley (NYSE:MS) जैसे अग्रणी वैश्विक बैंक प्रदर्शन में सुधार और बेहतर रिटर्न हासिल करने के लिए इन नई तकनीकों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वित्त और निवेश प्रबंधन में एआई की पूरी क्षमता का पता लगाया जाना बाकी है।
हमने पहले एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) पर चर्चा की थी जो इस नई तकनीक के विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञता वाली कंपनियों में निवेश करते हैं (यहां, यहां और यहां शामिल हैं)। आज, हम ईटीएफ के लिए चर्चा का विस्तार करते हैं जो निवेश निर्णयों के लिए एआई पर निर्भर हैं।
कनाडा के लावल विश्वविद्यालय के जैक्स सेंट-पियरे द्वारा इस तरह के फंड पर शोध बताते हैं, कि एआई "नई वित्तीय जानकारी के आधार पर लगातार सीखने में सक्षम है, इसे सैद्धांतिक रूप से समय के साथ सुधारना चाहिए।" इसलिए, संभावित पाठक जो अपने पोर्टफोलियो में एआई-पावर्ड उत्पादों को जोड़ना चाहते हैं, वे इन ईटीएफ पर और अधिक परिश्रम करना चाहते हैं।
1. QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF
- वर्तमान मूल्य: $42.01
- 52-सप्ताह की सीमा: $29.15 - $42.22
- लाभांश यील्ड: एन / ए
- व्यय अनुपात: 0.75% प्रति वर्ष
हमारा पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-संचालित ETF QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF (NYSE:QRFT) है, जिसे दक्षिण कोरियाई परिसंपत्ति प्रबंधक Qraft Technologies द्वारा मई 2019 में लॉन्च किया गया था। यू.एस. लार्ज-कैपिटलाइज़ेशन (कैप) फर्मों में निवेश करने के लिए फंड एक मालिकाना एआई सिस्टम का उपयोग करता है। चयन प्रक्रिया के पीछे पांच मुख्य कारक गुणवत्ता, आकार, मूल्यांकन, गति और कम जोखिम हैं।
एआई का लक्ष्य S&P 500 TR इंडेक्स को ट्रैक करने वाले बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन करना है, जो साल-दर-साल (YTD) 15% के करीब है। सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड मुख्य रूप से पूंजी प्रशंसा चाहता है।
फंड में वर्तमान में 351 होल्डिंग्स हैं, और शीर्ष दस होल्डिंग्स में लगभग 20 मिलियन डॉलर की शुद्ध संपत्ति का 20.3% शामिल है। दूसरे शब्दों में यह एक छोटा कोष है। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) में 43.38% के साथ सबसे बड़ा टुकड़ा है, इसके बाद स्वास्थ्य देखभाल (25.02%), उपभोक्ता विवेकाधीन (9.34%), संचार सेवाएं (7.63) और उद्योग (6.34%) हैं।
रोस्टर में प्रमुख नामों में टेक दिग्गज Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT) और Alphabet Class A (NASDAQ:GOOGL) शामिल हैं और साथ ही वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म Wix.com (NASDAQ:WIX)।
साल-दर-साल, ईटीएफ ने 10.5% से अधिक का रिटर्न दिया है। दूसरे शब्दों में, इसने साल में अब तक बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है। पिछले प्रदर्शन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने की उम्मीद है। इस प्रकार फंड व्यापक बाजार में चालों को कुशलतापूर्वक नेविगेट करने और भविष्य में परिणामों में सुधार करने में सक्षम हो सकता है। इच्छुक निवेशक QRFT को अपने रडार पर रखना चाह सकते हैं।
2. AI Powered International Equity ETF
- वर्तमान मूल्य: $33.65
- 52-सप्ताह की सीमा: $25.15 - $35.97
- लाभांश यील्ड: 1.23%
- व्यय अनुपात: 0.79% प्रति वर्ष
हमारा दूसरा फंड, AI Powered International Equity ETF (NYSE:AIIQ), वैश्विक इक्विटी में निवेश करने के लिए एआई पर निर्भर करता है, जो अगले बारह महीनों में मूल्य में सराहना की संभावना है। फंड आईबीएम के वाटसन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है, "एक संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म जो बड़ी मात्रा में डेटा को जोड़कर प्राकृतिक भाषा के सवालों का जवाब देने में सक्षम है।" संसाधित किए गए डेटा में बड़ी मात्रा में दैनिक सोशल मीडिया प्रविष्टियां, भावना, बाजार संकेत और वित्तीय मीट्रिक शामिल हैं।
AIIQ, जिसमें 95 स्टॉक हैं, को पहली बार जून 2018 में सूचीबद्ध किया गया था। शीर्ष क्षेत्रों में आईटी (12%), स्वास्थ्य देखभाल (9%), और सामग्री (6%) शामिल हैं। देश के प्रदर्शन के मामले में, कनाडा 24% के साथ रोस्टर में सबसे आगे है, इसके बाद जापान (16%), जर्मनी (12%), ब्रिटेन (8%), और इज़राइल (7%) का स्थान है।
प्रमुख 10 होल्डिंग्स में वर्तमान में फंड की शुद्ध संपत्ति का 30% शामिल है, जो 11.7 मिलियन डॉलर के करीब है। दूसरे शब्दों में कहें तो AIIQ भी एक छोटा फंड है।
टीम-सहयोग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म Atlassian (NASDAQ:TEAM), डिजिटल म्यूजिक-स्ट्रीमिंग ग्रुप Spotify Technology (NYSE:SPOT), जीन-एडिटिंग कंपनी CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP), वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म Wix.com, और साइबर सिक्योरिटी नाम Cyberark Software (NASDAQ:CYBR) मौजूदा होल्डिंग्स की सूची में सबसे ऊपर है।
इस साल अब तक, AIIQ लगभग 9.8% ऊपर है और पिछले 52 हफ्तों में 31.83% लौटा है। आने वाली तिमाहियों में हमें एआई-संचालित फंडों के बारे में अधिक सुनने की संभावना है, और हम निवेशकों को उन्हें अपनी निगरानी सूची में रखने की सलाह देंगे।