दिन का चार्ट: शीर्षक भय के कारण अमेजन के शेयरों में तेजी

यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ज्यूडिशियरी कमेटी इस सप्ताह के अंत में एक रिपोर्ट जारी करने के लिए तैयार है, जिसमें चार मेगाकैप प्रौद्योगिकी के लिए प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार प्रथाओं के विरोधी आरोप लगाया गया है - अमेज़ॅन (NASDAQ: AMZN), एप्पल (NASDAQ: AAPL), फेसबुक (NASDAQ:FB) और गूगल (NASDAQ: GOOGL)। सांसदों द्वारा निष्कर्ष, जो अनिवार्य रूप से चार तकनीकी दिग्गजों को डिजिटल अर्थव्यवस्था के द्वारपाल के रूप में वर्णित करते हैं, अंततः इन कंपनियों में से प्रत्येक के गोलमाल को ट्रिगर करने वाले नए एंटी-ट्रस्ट कानून का नेतृत्व कर सकते हैं।

बेशक, किसी भी या इन सभी कंपनियों की संरचना और व्यावसायिक प्रथाओं में कोई भी बदलाव मुनाफे को चोट पहुंचाने के लिए है। और अमेज़ॅन के शेयरों में ऑनलाइन महामारी खरीदारी में उछाल पर आसमान छू रहा है, जिसने स्टॉक को $ 3,531.45 के 2 सितंबर को उच्च स्तर पर बंद करने के लिए बढ़ाया, जिससे स्टॉक अब 12% से दूर है, क्या निवेशक अचानक इस वॉल स्ट्रीट डार्लिंग पर कड़वा हो सकते हैं? क्या इन शेयरों को डंप करने के लिए हेडलाइंस एक कारण हो सकता है?

सितंबर के आरंभिक रिकॉर्ड मूल्य के बाद स्टॉक एक और उच्च उत्पादन करने में विफल रहा। जुलाई-अगस्त के उच्च स्तर से नीचे कीमतों को आगे बढ़ाते हुए आपूर्ति की मांग बढ़ गई।

कीमत को आखिरकार 24 जुलाई के गर्त में समर्थन मिला है। हालांकि, पिछले अनुमान के मुताबिक, जुलाई और अगस्त में देखी गई उच्च मांग ने आपूर्ति को मजबूत कर दिया, क्योंकि आपूर्ति ने 11.4% की गिरावट को याद किया, जो कि पिछली बार सितंबर की शुरुआत में उस स्तर पर पहुंच गई थी।

इस ट्रेडिंग पैटर्न ने एक एचएंडएस टॉप विकसित किया, जो एक नकारात्मक ब्रेकआउट के साथ पूरा हुआ, जो तब होता है जब मूल्य पिछले चढ़ाव से नीचे आता है, जैसा कि नेकलाइन द्वारा चिह्नित किया गया है।

एच एंड एस शीर्ष के मनोवैज्ञानिक चालक क्या हैं? यह एक संकेतक है कि 'स्मार्ट मनी' शेयरधारक गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं, और इस प्रकार अपने शेयरों को उच्चतम कीमतों पर विभाजित करने का फैसला किया है, ताकि गिरावट के बाद उन्हें एक बार फिर से संचित किया जा सके, अगले कुछ भी नहीं के लिए, जबकि कुछ गंभीर लाभ के साथ चलना ।

हम 'सूचित धन' नहीं कह रहे हैं, उर्फ ​​अंदरूनी सूत्र या बड़े शेयरधारकों जो छोटे, खुदरा निवेशकों की तुलना में कंपनी के करीब हैं, जानबूझकर अधिक शेयरों को डंप कर रहे हैं, हालांकि यह संभव हो सकता है, अगर जरूरी नहीं कि कानूनी हो। लेकिन अगर कोई 'सूचित धन' प्रभाव नहीं था, तब भी निवेशक सुर्खियों में आ जाते हैं, और कल अमेजन और उसके साथियों के लिए बड़ी खबर थी।

फिर भी, हमने अलग-अलग समयसीमा के आधार पर कुछ शोध किए हैं। हमने पाया कि एंटीट्रस्ट जांच से संबंधित अधिकांश सुर्खियां अगस्त से अगस्त तक जारी की गई थीं। और एच एंड एस शीर्ष के बाएं कंधे को जुलाई से अगस्त तक विकसित किया गया था। तो आगामी आगामी सुर्खियों के साथ, किसी को आगामी होने के लिए अतिरिक्त गिरावट का अनुमान लगाना चाहिए।

साथ ही, यदि कीमत 2,800 डॉलर से कम हो जाती है, तो यह एक उलट पैटर्न पूरा कर लेगा, और दूसरी गिरावट $ 2,300 हो जाएगी।

व्यापारिक रणनीतियाँ

कंजर्वेटिव ट्रेडर्स नेकलाइन से कम से कम 3% की गिरावट के बाद एक छोटे से विचार करेंगे, वर्तमान में $ 2,860, 3 दिनों के दौरान, अधिमानतः एक सप्ताहांत शामिल करने के लिए। तब वे सामान्य रिटर्न के लिए इंतजार करते हैं - कवर शॉर्ट्स के साथ संचालित - पैटर्न की अखंडता को "पीछे" करने के लिए: तकनीकी-बोल अर्थ यदि एच एंड एस शीर्ष सही साबित होता है, तो यह शॉर्ट कवरिंग द्वारा बनाई गई मांग को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त शेष आपूर्ति प्रदान करेगा। फिर से कीमतों में वृद्धि करें। एक बार जब इस पैर के लिए शॉर्ट कवरिंग खत्म हो जाती है, तो यह दूसरे पैर के निचले हिस्से के लिए सेट-अप का निर्माण करेगा।

मध्यम व्यापारियों को एक ही नकारात्मक ब्रेकआउट की प्रतीक्षा करने की संभावना है, लेकिन रूढ़िवादी व्यापारियों के विपरीत सिर्फ 2% / 2-दिन के फिल्टर के साथ संतुष्ट होना चाहिए।

आक्रामक व्यापारी 1% / 1-दिन के नकारात्मक नतीजों को कम कर सकते हैं। इस बीच, वे कंधे-टॉप और नेकलाइन के बीच रेंज का व्यापार कर सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण है:

एग्रेसिव शॉर्ट पोजिशन

प्रवेश: $ 3,200 - सेप्ट 29.-अक्टूबर से इवनिंग स्टार का परीक्षण। 2

स्टॉप-लॉस: $ 3,250

जोखिम: $ 50

लक्ष्य: $ 2,900 - नेकलाइन समर्थन

इनाम: $ 300

जोखिम: इनाम अनुपात: 1: 6

लेखक की टिप्पणी: ऊपर सिर्फ एक व्यापार नमूना है, न कि एक पूर्ण विश्लेषण। वह पद के शरीर में है। यदि आप विश्लेषण को नहीं पढ़ते और समझते हैं, तो व्यापार न करें। इसका परिणाम यादृच्छिक रहा होगा, और आपने इससे कुछ नहीं सीखा होगा। यह आपके समय, बजट और स्वभाव के आधार पर भी आपके लिए सही व्यापार नहीं है। उसके अनुसार इसे बदलें, और यदि आप नहीं जानते कि यह कैसे करना है, तो व्यापार न करें!