परिचालन से कैश
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -740 -1,984 -3,489 2,830 -1,255 परिचालन वृद्धि से कैश
शुद्ध आय
डेप्रिसिएशन और अमोरटाइजेशन, कुल
डेफर्ड चार्जेज का अमोरटाइजेशन, कुल
अन्य नॉन-कैश आइटम्स, कुल
शुद्ध परिचालन परिसंपत्तियों में परिवर्तन
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -156.49% -168.11% -75.86% +181.11% -144.35% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,079 2,355 3,130 2,376 3,377 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 653 748 844 931 476 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - 352 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,790 11,050 1,376 35,911 38,792 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -7,262 -16,137 -8,839 -36,388 -44,252
निवेश से कैश
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -375 -269 111 -3,173 -640 निवेश वृद्धि से कैश
पूंजीगत व्यय
सेल ऑफ़ प्रोपर्टी, प्लांट, और इक्विपमेंट
कैश अधिग्रहण
डिवेस्टीचर्स
अन्य इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज
वित्तपोषण से कैश
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 284 2,052 4,043 4,960 2,648 विकास वित्तपोषण से कैश
टोटल डेब्ट इश्यूड
शॉर्ट टर्म डेब्ट इश्यूड, कुल
जारी दीर्घकालिक ऋण, कुल
टोटल डेब्ट रीपेड
शॉर्ट टर्म डेब्ट रीपेड, कुल
दीर्घावधि ऋण चुकता, कुल
सामान्य स्टॉक जारी करना
सामान्य स्टॉक की पुनर्खरीद
प्रेफर्ड स्टॉक जारी करना
प्रेफर्ड स्टॉक की पुनर्खरीद
सामान्य एवं प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड्स का भुगतान
विशेष डिविडेंड का भुगतान
अन्य फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़
विदेशी मुद्रा दर समायोजन
विविध कैश फ्लो समायोजन
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +116.86% +622.54% +97.03% +22.68% -46.61% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,053 9,511 15,275 29,560 25,746 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 4,053 9,511 15,275 29,560 25,746 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,022 -7,920 -8,962 -21,429 -17,796 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,022 -7,920 -8,962 -21,429 -17,796 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 158 26 44 145 300 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -143 - -144 -500 -1,670 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,411 -10 -1,522 -1,659 -1,741 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -351 445 -648 -1,157 -2,191 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 41 -81 68 -52 -318 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
कैश में शुद्ध परिवर्तन
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -790 -282 733 4,565 435 आरंभिक कैश बैलेंस
अंतिम कैश बैलेंस
लीवरड फ्री कैश फ्लो
लीवरड फ्री कैश फ्लो वृद्धि
फ्री कैश फ्लो यील्ड
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,950 3,160 2,877 10,055 14,619 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,160 2,878 3,610 14,620 15,054 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 35,082.5 63,117.63 45,351.63 -575,865.75 25,296.75 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +299.9% +79.91% -28.15% -1,369.78% +104.39% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2.61% -6.81% -9.21% 6.72% -3.36%