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Eurovalor Bonos Emergentes FI (133486003)

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08/07 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Allianz Popular Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0133486003

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 4.09M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.48	28.04	23.56
शेयर	0.05	0.05	0.00
बांड्स	95.01	101.74	6.73
परिवर्तनीय	0.46	0.46	0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	20.00	23.97
बुक से मूल्य	0.27	1.12
विक्रय से मूल्य	0.10	3.77
मूल्य/कैश फ्लो	0.46	596.97
लाभांश यील्ड	-	6.98
5 वर्ष कमाई विकास	-	13.14

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	100.00	22.65

क्षेत्र आवंटन

एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 10

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovere	LU1324516308	15.72	11.68	-0.09%
db x-trackers IIEmerging Markets Liquid Eurobond U	LU0321462953	14.09	298.61	-0.13%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	13.43	90.54	-0.03%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fun	LU1373035663	10.49	106.740	+0.03%
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins EUR H Acc	IE00BDSTPS26	10.38	-	-
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond	LU0700927352	10.21	14.823	+0.05%
Vontobel Fund Emerging Markets Debt I	LU0926439729	10.18	152.760	-0.05%
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other	LU0622306651	10.17	143.120	+0.05%

Santander Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Eurovalor Renta Fija Corto FI		2.13B	2.06	0.24	0.09
	Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI		6.28M	3.49	-0.31	1.12

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निफ्टी 50	26,216.05	+211.90	+0.81%
बीएसई सेंसेक्स	85,836.12	+666.25	+0.78%
निफ्टी बैंक	54,375.35	+273.70	+0.51%
Nifty 50 वायदा	26,402.35	+148.00	+0.56%
US 500	5,747.1	+1.7	+0.03%
FTSE 100	8,284.91	+16.21	+0.20%
USD सूचकांक	100.417	+0.123	+0.12%

सोना	2,694.15	-0.75	-0.03%
क्रूड ऑइल WTI	67.33	-0.34	-0.50%
ब्रेंट ऑइल	70.73	-0.15	-0.21%
प्राकृतिक गैस	2.726	-0.019	-0.69%
चांदी	32.205	-0.136	-0.42%
एमसीएक्स तांबा	844.55	+12.55	+1.51%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	-30	-0.05%

USD/INR	83.625	-0.005	-0.01%
EUR/USD	1.1171	-0.0004	-0.04%
GBP/USD	1.3397	-0.0018	-0.13%
USD/JPY	145.40	+0.60	+0.41%
GBP/INR	112.038	-0.153	-0.14%
EUR/INR	93.4240	-0.0220	-0.02%
USD/CAD	1.3484	+0.0019	+0.14%

एसबीआय	801.85	+8.75	+1.10%
एनटीपीसी	434.60	-1.50	-0.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,329.05	+5.20	+0.39%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,995.90	+8.00	+0.27%
डीएलएफ	924.00	+3.60	+0.39%
टाटा मोटर्स	993.15	+29.55	+3.07%
टाटा स्टील	165.61	+3.95	+2.44%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Eurovalor Bonos E.	115.95	+0.02	+0.02%