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Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Sterling Corporate Bond Fund W-ACC (0P0000HKWH)

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प्रकार:  फंड
आईसआईन:  GB0033146563 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 240.56M
Fidelity Institutional UK Corporate Bond Gross 2.83 +0.01 +0.25%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 16.15 49.10 32.95
बांड्स 83.07 140.15 57.08
परिवर्तनीय 0.77 0.77 0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 14.38 11.56
बुक से मूल्य 2.17 1.64
विक्रय से मूल्य 1.46 1.21
मूल्य/कैश फ्लो 8.69 8.48
लाभांश यील्ड 2.86 3.78
5 वर्ष कमाई विकास 10.20 10.60

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 70.38 63.19
सरकार 1.18 17.04
यौगिक 2.13 11.54
कैश 13.71 10.88
प्रतिभूतिकृत 11.55 10.19
म्युनिसिपल 0.28 0.16

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 409

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 51

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Long Gilt Future Dec 24 - 4.94 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% GB00B52WS153 3.14 - -
Logicor 2019-1 UK Plc 1.875% XS2066013611 1.88 - -
BNP Paribas SA 5.894% - 1.38 - -
New York Life Global Funding 4.875% XS2811733240 1.26 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% GB00BJMHB534 1.26 - -
  GBGOVT 3.25 22-Jan-2044 GB00B84Z9V04 1.24 80.65 +0.67%
Society of Lloyd's 4.75% XS1130913558 1.20 - -
SNCF Reseau 4.83% XS0497367465 1.16 - -
  GBGOVT 2 07-Sep-2025 GB00BTHH2R79 1.15 98.12 +0.08%

FIL Investment Services (UK) Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Fidelity Institutional UK Aggregate 560.58M 0.35 -5.46 1.61
  Fidelity Institutional UK Long Cora 400.82M -4.27 -8.36 2.42
  Fidelity Institutional UK Long Corp 400.82M -4.29 -8.24 2.48
  Fidelity Strategic Bond Fund Net Y 151.37M 3.41 -2.09 1.90
  Fidelity Extra Income Fund Y Acc 77.6M 5.14 -0.82 3.18
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