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Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-UK Dist (0P0000PNW4)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

आईसआईन: LU0526609630

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.15B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.290	71.070	70.780
बांड्स	99.070	99.090	0.020
परिवर्तनीय	0.640	0.640	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	82.886	44.448
यौगिक	0.201	13.273
प्रतिभूतिकृत	11.259	8.771
कॉर्पोरेट	4.922	34.672
कैश	0.096	11.076

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 312

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 28

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.60	93.00	+0.12%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2.45	103.610	+0.31%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	2.38	85.49	+0.18%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2.26	85.940	+0.22%
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	2.21	119.79	+0.26%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.09	100.160	+0.27%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	1.99	89.140	+0.38%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	1.87	81.500	+0.26%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.85	99.50	+0.14%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1.84	99.870	+0.24%

UBS Asset Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4.37B	1.53	0.63	4.36
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4.37B	1.88	1.67	5.38
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4.37B	1.53	1.02	4.87
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4.37B	1.88	1.67	5.38
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4.37B	1.82	0.91	4.69

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निफ्टी 50	22,542.45	-5.10	-0.02%
बीएसई सेंसेक्स	74,657.63	+55.51	+0.07%
निफ्टी बैंक	48,889.50	+281.15	+0.58%
Nifty 50 वायदा	22,853.00	+270.85	+1.20%
US 500	5,971.5	+15.3	+0.26%
FTSE 100	8,731.46	+62.79	+0.72%
USD सूचकांक	106.640	+0.311	+0.29%

सोना	2,903.99	-26.61	-0.91%
क्रूड ऑइल WTI	68.74	+0.12	+0.17%
ब्रेंट ऑइल	72.28	+0.21	+0.29%
प्राकृतिक गैस	3.986	+0.029	+0.73%
चांदी	31.870	-0.402	-1.25%
एमसीएक्स तांबा	812.55	+12.20	+1.52%
MCX सोना मिनी	77,149	+336	+0.44%

USD/INR	87.203	+0.090	+0.10%
EUR/USD	1.0463	-0.0021	-0.20%
GBP/USD	1.2654	-0.0022	-0.17%
USD/JPY	149.30	+0.30	+0.20%
GBP/INR	110.286	-0.223	-0.20%
EUR/INR	91.1860	-0.1810	-0.20%
USD/CAD	1.4358	+0.0021	+0.15%

एसबीआय	710.90	0.00	0.00%
एनटीपीसी	316.00	-2.70	-0.85%
आईसीआईसीआई बैंक	1,226.45	+2.30	+0.19%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,205.65	+1.65	+0.14%
डीएलएफ	652.30	-4.50	-0.69%
टाटा मोटर्स	653.95	-7.65	-1.16%
टाटा स्टील	136.70	-0.37	-0.27%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Focused SICAV Hig.	130.760	+0.130	+0.10%

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