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Guggenheim Directional Allocation Fund Class I (TVRIX)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड स्टेट्स

जारीकर्ता: Guggenheim Investments

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 61.32M

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Guggenheim Directional Allocation I (TVRIX) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Guggenheim Directional Allocation I पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	0.25	0.25
शेयर	99.60	99.60
अन्य	0.15	0.15

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	18.34	28.39
बुक से मूल्य	4.04	6.81
विक्रय से मूल्य	1.75	4.34
मूल्य/कैश फ्लो	12.18	18.54
लाभांश यील्ड	1.48	0.72
5 वर्ष कमाई विकास	15.80	15.40

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	29.19	39.78
स्वास्थ्य सेवा	11.93	12.44
उपभोक्ता चक्रीय	11.65	13.70
वित्तीय सेवाएं	10.84	9.15
संचार सेवाएं	9.68	11.43
औद्योगिक	8.09	7.06
उपभोक्ता बचाव	7.24	3.63
ऊर्जा	3.96	1.75
उपयोगिताएँ	3.27	1.04
रियल एस्टेट	2.08	1.61
आधारभूत सामग्री	2.07	1.79

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 141

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Microsoft	US5949181045	6.84	430.15	-0.27%
Apple	US0378331005	5.34	227.86	+0.15%
Alphabet C	US02079K1079	4.59	165.86	+1.24%
Tesla	US88160R1014	2.68	255.67	+0.57%
Meta Platforms	US30303M1027	2.67	566.32	-0.27%
Amazon.com	US0231351067	1.97	188.33	-1.48%
NVIDIA	US67066G1040	1.90	119.93	-3.31%
Broadcom	US11135F1012	1.84	172.17	-3.32%
Mastercard	US57636Q1040	1.79	494.57	+0.67%
Walmart	US9311421039	1.56	79.97	+0.06%

Guggenheim Investments के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	319.96M	8.49	0.92	8.34
Guggenheim Mid Cap Value A	288.26M	-2.10	9.01	7.44
Guggenheim Variable Funds Series A	254.63M	1.96	9.89	12.29
Guggenheim StylePlus - Large Core A	253.32M	1.98	9.53	11.84
Guggenheim Variable Funds Series J	176.77M	-0.13	1.17	10.20

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निफ्टी 50	26,178.95	-37.10	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	85,571.85	-264.27	-0.31%
निफ्टी बैंक	53,834.30	-541.05	-1.00%
Nifty 50 वायदा	26,460.00	+57.65	+0.22%
US 500	5,751.0	+5.6	+0.10%
FTSE 100	8,324.16	+39.25	+0.47%
USD सूचकांक	100.187	-0.059	-0.06%

सोना	2,674.10	-20.80	-0.77%
क्रूड ऑइल WTI	67.84	+0.17	+0.25%
ब्रेंट ऑइल	71.19	+0.10	+0.14%
प्राकृतिक गैस	2.902	+0.149	+5.41%
चांदी	32.017	-0.324	-1.00%
एमसीएक्स तांबा	851.70	+7.15	+0.85%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	0	0.00%

USD/INR	83.698	+0.069	+0.08%
EUR/USD	1.1166	-0.0010	-0.09%
GBP/USD	1.3398	-0.0018	-0.13%
USD/JPY	143.02	-1.78	-1.23%
GBP/INR	112.148	-0.043	-0.04%
EUR/INR	93.4530	+0.0070	+0.01%
USD/CAD	1.3494	+0.0030	+0.22%

एसबीआय	802.65	+0.80	+0.10%
एनटीपीसी	436.90	+2.30	+0.53%
आईसीआईसीआई बैंक	1,306.60	-22.45	-1.69%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,052.35	+56.45	+1.88%
डीएलएफ	914.05	-9.95	-1.08%
टाटा मोटर्स	993.00	-0.15	-0.02%
टाटा स्टील	166.55	+0.94	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Guggenheim Direct.	19.39	+0.03	+0.15%