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Ninety One Value Fund D (0P0000JZ4F)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: दक्षिण अफ्रीका

जारीकर्ता: Investec Fund Mgrs SA

आईसआईन: ZAE000126884

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 6.99B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.360	7.900	5.540
शेयर	97.640	100.280	2.640
बांड्स	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.066	10.197
बुक से मूल्य	0.961	1.543
विक्रय से मूल्य	0.418	1.048
मूल्य/कैश फ्लो	4.149	4.634
लाभांश यील्ड	5.161	4.588
5 वर्ष कमाई विकास	12.444	13.016

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	21.990	21.048
उपभोक्ता चक्रीय	15.010	11.888
स्वास्थ्य सेवा	14.090	4.622
वित्तीय सेवाएं	13.950	27.096
उपभोक्ता बचाव	13.150	10.218
औद्योगिक	7.980	4.725
संचार सेवाएं	6.440	15.132
प्रौद्योगिकी	6.290	4.396
रियल एस्टेट	0.570	2.567
ऊर्जा	0.380	2.501
उपयोगिताएँ	0.160	0.460

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 44

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	30.89	-	-
Life Healthcare	ZAE000145892	9.29	1,626	-2.22%
Absa	ZAE000255915	7.60	17,815	+0.24%
AECI	ZAE000000220	6.90	10,343	-0.20%
Pan African Resources	GB0004300496	5.98	32.85	-2.09%
Altron	ZAE000191342	4.58	1,821	+0.05%
Italtile	ZAE000099123	4.43	1,280	+1.59%
Netcare	ZAE000011953	4.01	1,520	-1.17%
Caxton	ZAE000043345	2.77	1,250	0.00%
Datatec	ZAE000017745	2.58	3,796	+1.25%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Investec Opportunity Fund H	82.87B	6.61	9.63	8.74
Investec Opportunity Fund I	82.87B	6.73	9.83	8.93
Investec Opportunity Fund Z	82.87B	7.55	11.05	10.11
Investec Opportunity Fund D	82.87B	5.38	7.98	6.95
Investec Opportunity Fund C	82.87B	5.66	8.20	7.26

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निफ्टी 50	26,178.95	-37.10	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	85,571.85	-264.27	-0.31%
निफ्टी बैंक	53,834.30	-541.05	-1.00%
Nifty 50 वायदा	26,459.15	+56.80	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
FTSE 100	8,320.76	+35.85	+0.43%
USD सूचकांक	100.110	-0.140	-0.14%

सोना	2,681.55	+0.75	+0.03%
क्रूड ऑइल WTI	68.64	+0.97	+1.43%
ब्रेंट ऑइल	71.54	+0.45	+0.63%
प्राकृतिक गैस	2.921	+0.168	+6.10%
चांदी	31.915	-0.426	-1.32%
एमसीएक्स तांबा	849.35	+4.80	+0.57%
एमसीएक्स कॉटन	57,750	0	0.00%

USD/INR	83.719	0.000	0.00%
EUR/USD	1.1161	-0.0002	-0.02%
GBP/USD	1.3374	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	142.21	+0.02	+0.01%
GBP/INR	111.959	+0.000	+0.00%
EUR/INR	93.4460	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3514	+0.0002	+0.01%

एसबीआय	802.65	+0.80	+0.10%
एनटीपीसी	436.90	+2.30	+0.53%
आईसीआईसीआई बैंक	1,306.60	-22.45	-1.69%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,052.35	+56.45	+1.88%
डीएलएफ	914.05	-9.95	-1.08%
टाटा मोटर्स	993.00	-0.15	-0.02%
टाटा स्टील	166.55	+0.94	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Investec Value Fu.	26.213	+0.160	+0.61%