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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc-3 AUD Hedged (IRD) (0P00019QIW)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Ninety One Luxembourg S.A.
आईसआईन:  LU1554042561 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.45B
Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass 16.060 +0.020 +0.12%

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 28.150 126.220 98.070
शेयर 12.940 13.270 0.330
बांड्स 56.760 97.860 41.100
परिवर्तनीय 0.040 0.040 0.000
प्राथमिक 0.330 0.330 0.000
अन्य 1.780 1.780 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 15.158 15.202
बुक से मूल्य 2.884 2.113
विक्रय से मूल्य 1.870 1.568
मूल्य/कैश फ्लो 11.609 8.836
लाभांश यील्ड 3.205 2.585
5 वर्ष कमाई विकास 10.061 12.336

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
उपभोक्ता बचाव 15.900 6.811
प्रौद्योगिकी 15.360 17.761
स्वास्थ्य सेवा 15.240 11.159
वित्तीय सेवाएं 14.820 16.646
आधारभूत सामग्री 12.120 6.305
उपयोगिताएँ 7.620 3.873
औद्योगिक 7.410 12.413
उपभोक्ता चक्रीय 6.710 12.746
रियल एस्टेट 2.410 2.747
संचार सेवाएं 1.690 7.922
ऊर्जा 0.740 5.369

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 370

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 159

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes 4.75% - 4.47 - -
United States Treasury Bonds 4% - 4.38 - -
United States Treasury Notes 4.875% - 3.79 - -
Long Gilt Future Dec 24 - 3.68 - -
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD LU1602119031 3.60 - -
United States Treasury Notes 4.875% - 3.55 - -
United States Treasury Notes 4.375% - 2.94 - -
United States Treasury Bonds 5% - 2.63 - -
Call On S&P 500 Dec24 - 2.26 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 2.21 - -
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