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SMDS Nikko Fidelity World Corporate Bond Fund UnHedged (0P00016WG0)

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06/04 - डेटा में देरी. JPY में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: जापान

जारीकर्ता: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

आईसआईन: JP90C000CBN1

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 671M

0P00016WG0 होल्डिंग्स

SMDS Nikko Fidelity World Corporate Bond Fund UnHe (0P00016WG0) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे SMDS Nikko Fidelity World Corporate Bond Fund UnHe पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	14.350	46.330	31.980
बांड्स	82.240	110.770	28.530
परिवर्तनीय	3.410	3.410	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	86.617	34.810
यौगिक	-2.171	58.774
सरकार	-1.294	115.097
कैश	14.301	16.818
प्रतिभूतिकृत	2.547	14.202

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 3

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

	नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
	Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund Y Acc	LU0532244406	98.76	13.950	+0.14%

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	84.79B	4.56	8.83	1.68
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	41.18B	4.61	4.59	1.65
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	37.14B	-2.39	-5.29	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	17.24B	-11.45	13.21	2.91
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	11.8B	-2.32	-4.27	-

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निफ्टी 50	26,268.45	+52.40	+0.20%
बीएसई सेंसेक्स	85,871.82	+35.70	+0.04%
निफ्टी बैंक	54,320.00	-55.35	-0.10%
Nifty 50 वायदा	26,386.00	+77.15	+0.29%
US 500	5,747.7	+2.3	+0.04%
FTSE 100	8,284.91	+16.21	+0.20%
USD सूचकांक	100.487	+0.241	+0.24%

सोना	2,692.70	-2.20	-0.08%
क्रूड ऑइल WTI	67.48	-0.19	-0.28%
ब्रेंट ऑइल	70.85	-0.24	-0.34%
प्राकृतिक गैस	2.724	-0.021	-0.77%
चांदी	32.480	-0.002	-0.01%
एमसीएक्स तांबा	844.55	0.00	0.00%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	0	0.00%

USD/INR	83.646	+0.017	+0.02%
EUR/USD	1.1164	-0.0012	-0.11%
GBP/USD	1.3382	-0.0034	-0.25%
USD/JPY	145.49	+0.69	+0.48%
GBP/INR	111.938	-0.253	-0.23%
EUR/INR	93.3880	-0.0580	-0.06%
USD/CAD	1.3492	+0.0029	+0.21%

एसबीआय	804.10	+2.25	+0.28%
एनटीपीसी	437.40	+2.80	+0.64%
आईसीआईसीआई बैंक	1,324.35	-4.70	-0.35%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,994.35	-1.55	-0.05%
डीएलएफ	922.95	-1.05	-0.11%
टाटा मोटर्स	996.05	+2.90	+0.29%
टाटा स्टील	168.08	+2.47	+1.49%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	SMDS Nikko Fideli.	9,852.140	-0.860	-0.01%