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Swiss Re Funds (Lux) I - Euro Fixed Inc A (0P0000KKYR)

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21/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Swiss Reinsurance Company Ltd
आईसआईन:  LU0324447506 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.26B
Swiss RE Lux I Euro Fixed Inc A 892.600 +1.300 +0.15%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 12.490 12.490 0.000
बांड्स 88.660 88.660 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 83.993 46.101
कैश 12.487 12.239
कॉर्पोरेट 4.671 34.578

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 74

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% - 5.32 - -
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% - 5.24 - -
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.25% - 4.93 - -
Dutch Treasury Certificate 0% - 4.24 - -
Dutch Treasury Certificate 0% - 3.73 - -
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5% - 3.49 - -
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% - 3.37 - -
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144a 4% - 3.29 - -
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% - 3.13 - -
France Government Bond Oat, Reg. S, 144a 1.75% - 3.03 - -

Swiss Reinsurance Company Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Swiss RE Lux I Long Term Asset Allo 4.65B 2.51 -2.11 -0.31
  Swiss RE Lux I Global Bonds Euro A 1.71B 0.69 -5.71 0.23
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