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UBS SDIC Ruihe China CSI 300 Index Classification Fund (161207)

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25/08 - बंद. CNY में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

जारीकर्ता: 国投瑞银基金管理有限公司

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 73.03M

161207 होल्डिंग्स

UBS SDIC Ruihe China CSI 300 Index Classification (161207) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे UBS SDIC Ruihe China CSI 300 Index Classification पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	6.270	6.270
शेयर	93.720	93.720
परिवर्तनीय	0.170	0.170

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.824	13.756
बुक से मूल्य	1.751	1.693
विक्रय से मूल्य	1.319	1.225
मूल्य/कैश फ्लो	6.479	7.443
लाभांश यील्ड	2.361	2.924
5 वर्ष कमाई विकास	12.478	13.272

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	31.880	18.739
प्रौद्योगिकी	15.960	15.263
औद्योगिक	11.950	18.244
उपभोक्ता बचाव	11.690	11.445
स्वास्थ्य सेवा	7.210	7.621
आधारभूत सामग्री	5.630	10.638
उपभोक्ता चक्रीय	4.990	10.388
रियल एस्टेट	4.490	3.589
उपयोगिताएँ	2.220	5.331
संचार सेवाएं	2.000	3.287
ऊर्जा	1.980	4.571

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 320

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Ping An Insurance	CNE000001R84	6.24	51.90	+2.94%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3.93	1,629.20	+6.55%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2.80	35.63	+0.71%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2.14	44.40	+0.05%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	2.08	18.34	-0.60%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1.92	73.00	-0.76%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1.85	48.68	+4.78%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1.76	147.74	+10.00%
CITIC Securities	CNE000001DB6	1.43	24.73	+10.01%
China Vanke A	CNE0000000T2	1.41	8.84	+9.95%

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
UBS SDIC State Security Alloc	2.62B	-8.82	-11.19	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.25B	-5.15	-3.24	-
UBS SDIC Core Enterprises Stock	830.36M	-8.12	-14.75	4.36
UBS SDIC Innovation Power Stock	813.14M	-11.22	-16.73	6.06
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	801.71M	-14.61	-5.11	-

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निफ्टी 50	26,178.95	-37.10	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	85,571.85	-264.27	-0.31%
निफ्टी बैंक	53,834.30	-541.05	-1.00%
Nifty 50 वायदा	26,460.00	+57.65	+0.22%
US 500	5,754.7	+9.3	+0.16%
FTSE 100	8,301.38	+16.47	+0.20%
USD सूचकांक	100.005	-0.241	-0.24%

सोना	2,687.60	-7.30	-0.27%
क्रूड ऑइल WTI	67.69	+0.02	+0.03%
ब्रेंट ऑइल	71.00	-0.09	-0.13%
प्राकृतिक गैस	2.833	+0.080	+2.91%
चांदी	32.425	+0.084	+0.26%
एमसीएक्स तांबा	850.80	+6.25	+0.74%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	0	0.00%

USD/INR	83.666	+0.037	+0.04%
EUR/USD	1.1188	+0.0013	+0.11%
GBP/USD	1.3415	0.0000	0.00%
USD/JPY	142.93	-1.88	-1.29%
GBP/INR	112.249	+0.058	+0.05%
EUR/INR	93.6080	+0.1620	+0.17%
USD/CAD	1.3477	+0.0013	+0.09%

एसबीआय	802.65	+0.80	+0.10%
एनटीपीसी	436.90	+2.30	+0.53%
आईसीआईसीआई बैंक	1,306.60	-22.45	-1.69%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,052.35	+56.45	+1.88%
डीएलएफ	914.05	-9.95	-1.08%
टाटा मोटर्स	993.00	-0.15	-0.02%
टाटा स्टील	166.55	+0.94	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	UBS SDIC Ruihe Ch.	1.285	+0.010	+1.02%