ज़ेरिस फार्मा के शेयर का लक्ष्य हटा लिया गया, रेवेन्यू बीट पर बाय रेटिंग को दोहराया

सोमवार को, एचसी वेनराइट ने ज़ेरिस फार्मास्यूटिकल्स (NASDAQ: XERS) शेयरों पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, स्टॉक पर खरीद रेटिंग बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य को $6.00 से $6.60 तक बढ़ा दिया।

समायोजन कुछ वस्तुओं को छोड़कर, ज़ेरिस फार्मास्युटिकल्स द्वारा लगातार नौवें राजस्व बीट की घोषणा के बाद किया गया है, और इसके 2024 बिक्री मार्गदर्शन के तीसरे संशोधन के बाद, जो अब 198-202 मिलियन डॉलर पर सेट है। इसके अलावा, कंपनी ने अपने साल के अंत में कैश बैलेंस के पूर्वानुमान को बढ़ाकर $68-72 मिलियन कर दिया है।

रेवेन्यू बीट के साथ एक बार की मदों का मिश्रण हुआ, जो मार्जिन और खर्च को प्रभावित करता था, जिससे ऑपरेटिंग और बॉटम लाइन मिस हो जाती थी। हालांकि, जब इन एकमुश्त वस्तुओं को बाहर रखा गया था, तो वॉल स्ट्रीट की अपेक्षाओं की तुलना में कंपनी का परिचालन घाटा लगभग 50% कम था, और शुद्ध आय और प्रति शेयर आय अनुमान से लगभग 35% अधिक थी।

विशेष रूप से, यह अपने कई प्रतियोगियों की तरह समायोजित गैर-जीएएपी परिणामों की रिपोर्ट नहीं करने के बावजूद, ज़ेरिस फार्मास्युटिकल्स के पहले सकारात्मक समायोजित ईबीआईटीडीए को चिह्नित करता है।

कंपनी के विकास चालक, रेकॉर्लेव और ग्वोक, अनुमानों से अधिक थे, विशेष रूप से रिकॉर्लेव, जो $17.7 मिलियन, आम सहमति से 18% ऊपर लाया था। रेकॉर्लेव ने तीसरी तिमाही में साल-दर-साल रोगी वृद्धि में 125% की महत्वपूर्ण वृद्धि भी प्रदर्शित की, जो दूसरी तिमाही में 119% थी।

कंपनी इस वृद्धि का श्रेय क्षेत्र समर्थन में वृद्धि और एक मजबूत उत्पाद प्रोफ़ाइल को देती है, जो कुशिंग रोग बाजार में तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा, प्रबंधन ने चौथी तिमाही के रेफरल और स्टार्ट के बारे में आशावाद व्यक्त किया है।

ज़ेरिस के उत्पादों में से एक ग्वोक ने बैक-टू-स्कूल सीज़न के दौरान अपेक्षित नुस्खे और बाज़ार हिस्सेदारी में वृद्धि दिखाई है, जो कम प्रवेश करने वाले हाइपोग्लाइसीमिया-एट-रिस्क डायबिटिक आबादी में धीमी गति से दीर्घकालिक विकास क्षमता का सुझाव देता है।

कंपनी की पाइपलाइन के लिए, ज़ेरिस अपने साप्ताहिक लेवोथायरोक्सिन ऑटोइंजेक्टर (XP-8121) पर स्पष्टता के करीब है, जिसने वर्ष में पहले चरण 2 के सकारात्मक डेटा दिखाए थे और इस गिरावट में FDA के साथ चरण 2 के अंत की बैठक पूरी कर ली है। विश्लेषक का अपडेटेड मॉडल अब 245 मिलियन डॉलर के पिछले अनुमान से बढ़कर 2030 तक 280 मिलियन डॉलर तक की बिक्री का अनुमान लगाता है।

हाल की अन्य खबरों में, ज़ेरिस फार्मास्युटिकल्स पाइपर सैंडलर द्वारा एक विश्लेषक डाउनग्रेड का विषय रहा है, जिसने महत्वपूर्ण ईबीआईटीडीए पीढ़ी के क्रमिक मार्ग का हवाला देते हुए कंपनी की रेटिंग को ओवरवेट से न्यूट्रल में स्थानांतरित कर दिया।

इसी अवधि में, ज़ेरिस ने $54 मिलियन से अधिक का रिकॉर्ड तोड़ Q3 2024 राजस्व दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27% अधिक है। यह कंपनी की लगातार 12 वीं तिमाही में 20% से अधिक उत्पाद राजस्व वृद्धि का प्रतीक है, जिसका श्रेय मुख्य रूप से इसके उत्पादों रिकॉर्लेव और ग्वोक को दिया जाता है, जिन्होंने क्रमशः राजस्व में लगभग $18 मिलियन और लगभग $23 मिलियन का योगदान दिया।

कंपनी ने अपने 2024 के राजस्व मार्गदर्शन को $198 मिलियन से $202 मिलियन की सीमा तक संशोधित किया, जो इसकी वाणिज्यिक रणनीति और वित्तीय अनुशासन में मजबूत विश्वास को दर्शाता है। इन सकारात्मक घटनाओं के बावजूद, पाइपर सैंडलर ने ज़ेरिस फार्मास्युटिकल्स की लागत संरचना के बारे में चिंता व्यक्त की, जिसे इसके वाणिज्यिक मॉडल के लिए अनुपातहीन माना जाता है।

आगे देखते हुए, ज़ेरिस ने मार्च में 2025 के लिए विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करने की योजना बनाई है और मजबूत मार्जिन प्रोफाइल बनाए रखते हुए रिकॉर्लेव वाणिज्यिक संगठन के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये हाल के घटनाक्रम हैं और विभिन्न विश्लेषक फर्मों द्वारा कंपनी के स्टॉक में कोई और अपग्रेड या डाउनग्रेड किए बिना नोट किया गया है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

Xeris Pharmaceuticals का हालिया प्रदर्शन कई प्रमुख मैट्रिक्स और InvestingPro की अंतर्दृष्टि के अनुरूप है। कंपनी का मार्केट कैप 517.31 मिलियन डॉलर है, जो दवा क्षेत्र में इसकी विकास क्षमता को दर्शाता है। विशेष रूप से, ज़ेरिस ने मजबूत राजस्व वृद्धि का प्रदर्शन किया है, जो पिछले बारह महीनों में Q3 2024 तक 22.72% की वृद्धि के साथ 187.36 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। यह वृद्धि पथ लेख में उल्लिखित कंपनी के संशोधित 2024 बिक्री मार्गदर्शन का समर्थन करता है।

InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि Xeris ने पिछले सप्ताह में एक महत्वपूर्ण रिटर्न दिखाया है और अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जो H.C. वेनराइट के बढ़े हुए मूल्य लक्ष्य में व्यक्त सकारात्मक भावना की पुष्टि करता है। शेयर के मजबूत प्रदर्शन का प्रमाण इसके पिछले वर्ष की तुलना में 105.93% मूल्य के कुल रिटर्न से मिलता है।

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राजस्व वृद्धि और सकारात्मक बाजार प्रदर्शन के बावजूद, पिछले बारह महीनों में ज़ेरिस अभी तक लाभदायक नहीं है। यह लेख में कंपनी द्वारा अपने पहले सकारात्मक समायोजित EBITDA को प्राप्त करने के उल्लेख के अनुरूप है, जो इसके वित्तीय प्रक्षेपवक्र में संभावित मोड़ को दर्शाता है।

अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro, Xeris Pharmaceuticals के लिए 11 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।