क्लाउड ग्रोथ को धीमा करने पर ओपेनहाइमर स्टॉक द्वारा एनआईसीई सिस्टम्स को डाउनग्रेड किया गया

शुक्रवार को, ओपेनहाइमर ने NICE सिस्टम्स लिमिटेड (NASDAQ: NICE) स्टॉक पर अपना रुख समायोजित किया, रेटिंग को आउटपरफॉर्म से परफॉर्म करने के लिए स्थानांतरित कर दिया। फर्म ने अपने पिछले $300 मूल्य लक्ष्य को भी हटा दिया।

यह गिरावट कंपनी के ऑर्गेनिक क्लाउड ग्रोथ में मंदी के अवलोकन के बाद आती है, जो पिछले वर्ष के 21% से घटकर लगभग 16% हो गई है, जो अनुमानित 17.6% से कम है।

विश्लेषक ने कहा कि एनआईसीई की नई डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सेवाओं के लिए बुकिंग मजबूत रही है, लेकिन कार्यान्वयन चरण में शुरू में अपेक्षा से अधिक समय लग रहा है। यह प्रवृत्ति NICE से अलग नहीं है, बल्कि अधिकांश AI अनुप्रयोगों में आम है।

चिंताएं उठाई गई हैं कि AI NICE के व्यवसाय मॉडल को बाधित कर सकता है और प्रमुख उद्योग के खिलाड़ियों जैसे Amazon (AMZN), Salesforce (CRM), Microsoft (MSFT), RingCentral (RNG), ज़ूम वीडियो कम्युनिकेशंस (ZM), और Five9 Inc. (FIVN) के साथ प्रतिस्पर्धा को तेज कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, NICE सिस्टम के भीतर पुराने वॉइस रेवेन्यू से डिजिटल और एजेंट-आधारित समाधानों में परिवर्तन होता है, जिसे संशोधित रेटिंग में एक कारक के रूप में हाइलाइट किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ओपेनहाइमर ने एनआईसीई सिस्टम्स के लिए अपने अनुमानों को कम कर दिया है, जिससे उन्हें वॉल स्ट्रीट पर आम सहमति से नीचे रखा गया है।

डाउनग्रेड के बावजूद, फर्म NICE के मजबूत ग्राहक अनुभव (CX) प्लेटफॉर्म को स्वीकार करती है, जो अपनी अनूठी AI और डेटा क्षमताओं से मजबूत है। ओपेनहाइमर कंपनी की स्थिति पर एक सकारात्मक दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखता है, लेकिन सुझाव देता है कि निवेशक एनआईसीई शेयरों के लिए अपने जोखिम को बढ़ाने से पहले अधिक अनुकूल प्रवेश बिंदु और क्लाउड ग्रोथ में पुनरुत्थान की प्रतीक्षा करना चाह सकते हैं।

हाल की अन्य खबरों में, NICE ने 2024 की तीसरी तिमाही के लिए कुल राजस्व में 15% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की, जो $690 मिलियन तक पहुंच गई। कंपनी के क्लाउड राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 24% बढ़कर $500 मिलियन हो गई।

राजस्व में यह वृद्धि प्रति शेयर आय में 27% की वृद्धि के साथ $2.88 हो गई। परिचालन के मोर्चे पर, NICE ने ग्राहकों के रूप में 100 से अधिक बड़े उद्यमों को सुरक्षित किया, जिनमें से 45 से अधिक प्रतिस्पर्धी क्लाउड विक्रेताओं से स्विच कर रहे थे।

इसके अतिरिक्त, NICE ने बराक ईलम से स्कॉट रसेल के लिए आगामी CEO संक्रमण की घोषणा की, जो 1 जनवरी, 2025 को प्रभावी होने वाला है। भविष्य की उम्मीदों के संदर्भ में, NICE 2024 के लिए अपने कुल राजस्व मार्गदर्शन को $2.715 बिलियन और $2.735 बिलियन के बीच बनाए रखता है, जिसमें प्रति शेयर आय $10.95 और $11.15 के बीच बढ़ने का अनुमान है। 2024 में 16% से 17% की वृद्धि की उम्मीद के साथ, कंपनी का क्लाउड वार्षिक आवर्ती राजस्व $2 बिलियन से अधिक हो गया।

बड़े उद्यम सौदों को लागू करने में जटिलताओं के बावजूद, विशेष रूप से एआई समाधानों के साथ, कंपनी अपने भविष्य के विकास के बारे में उत्साहित बनी हुई है। क्लाउड राजस्व पर कंपनी का ध्यान, विशेष रूप से CXOne प्लेटफॉर्म और AI-संचालित स्वचालन के माध्यम से, नवाचार और बाजार नेतृत्व के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ये हाल के घटनाक्रमों में से हैं जो एनआईसीई के व्यापार पथ को आकार देना जारी रखते हैं।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

जबकि ओपेनहाइमर ने NICE सिस्टम्स लिमिटेड पर अपना रुख समायोजित किया है, InvestingPro के हालिया डेटा कंपनी की वित्तीय स्थिति के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते हैं। NICE का बाजार पूंजीकरण $10.81 बिलियन है, जिसका P/E अनुपात 27.45 है, जो बताता है कि ऑर्गेनिक क्लाउड ग्रोथ में उल्लेखनीय मंदी के बावजूद निवेशक अभी भी कंपनी की कमाई के लिए प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार हैं।

InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि NICE के पास अपनी बैलेंस शीट पर कर्ज से अधिक नकदी है, जो एक मजबूत वित्तीय स्थिति का संकेत देती है जो लचीलापन प्रदान कर सकती है क्योंकि कंपनी पुराने वॉयस रेवेन्यू से डिजिटल और AI-संचालित समाधानों में संक्रमण को नेविगेट करती है। इसके अतिरिक्त, NICE का नकदी प्रवाह पर्याप्त रूप से ब्याज भुगतानों को कवर कर सकता है, जो संक्रमण की इस अवधि के दौरान अपने वित्तीय दायित्वों को प्रबंधित करने की कंपनी की क्षमता के बारे में चिंतित निवेशकों को कुछ आश्वासन दे सकता है।

Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का परिचालन आय मार्जिन 19.0% दर्शाता है कि NICE एक स्वस्थ लाभप्रदता स्तर बनाए रखता है, भले ही वह अपनी नई डिजिटल और AI सेवाओं के साथ कार्यान्वयन चुनौतियों का सामना कर रहा हो। यह InvestingPro टिप के साथ मेल खाता है जिसके बारे में विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी।

अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro 8 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है जो NICE के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में गहन जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।