डायमंडबैक एनर्जी स्टॉक को CFRA में खरीदने के लिए अपग्रेड किया गया

संपादकAhmed Abdulazez Abdulkadir
प्रकाशित 29/12/2024, 10:40 pm

शुक्रवार - CFRA विश्लेषकों ने मूल्य लक्ष्य को $184 से थोड़ा कम करके $182 करने के बावजूद, डायमंडबैक एनर्जी (NASDAQ: FANG) स्टॉक को होल्ड टू बाय से अपग्रेड किया है। अपग्रेड मूल्यांकन के दृष्टिकोण को दर्शाता है, क्योंकि पिछले छह महीनों में शेयरों में 21% की गिरावट आई है, जो कि CFRA को खरीदारी का अवसर मानता है। वर्तमान में $46.19 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ 9.14x के P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है, InvestingPro विश्लेषण बताता है कि शेयर का मालिकाना उचित मूल्य मॉडल के आधार पर थोड़ा कम मूल्यांकन किया गया है।

CFRA के जोनाथन हैंडशो ने 2025 के लिए अनुमानित ऑपरेटिंग कैश फ्लो मल्टीपल को ध्यान में रखते हुए, डायमंडबैक एनर्जी के लिए 12 महीने के लक्ष्य मूल्य को समायोजित किया है। अनुमानित नकदी प्रवाह के 5.8x गुणक के आधार पर, नया लक्ष्य मूल्य $182 पर सेट किया गया है, जो $2 की मामूली कमी है।

यह मूल्यांकन कंपनी के लॉन्ग-टर्म फ़ॉरवर्ड एवरेज से थोड़ा कम है, जिसमें पर्मियन बेसिन में संभावित मिडस्ट्रीम कंजेशन चिंताओं के कारण छूट दी गई है। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, विश्लेषक का लक्ष्य $171 से $255 तक होता है, जिसमें 1.71 की मजबूत खरीद सर्वसम्मति रेटिंग होती है (जहां 1 स्ट्रांग बाय है और 5 स्ट्रॉन्ग सेल है)।

मूल्य लक्ष्य समायोजन के अलावा, CFRA ने डायमंडबैक एनर्जी के लिए अपनी आय प्रति शेयर (EPS) अनुमानों को संशोधित किया है। 2024 EPS अनुमान को $0.13 घटाकर $15.93 कर दिया गया है, और 2025 EPS पूर्वानुमान को $0.24 से घटाकर $16.29 कर दिया गया है। इन संशोधनों और व्यापक व्यापक आर्थिक चिंताओं के बावजूद, CFRA का अपग्रेड मौजूदा स्टॉक मूल्यांकन से प्रभावित होता है।

CFRA के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि डायमंडबैक एनर्जी 2025 में अपने अनुमानित ऑपरेटिंग कैश फ्लो का लगभग 44% पुनर्निवेश कर सकती है, जो उसके साथियों में सबसे कम है। हालांकि, एंडेवर एनर्जी के हालिया अधिग्रहण की बदौलत कंपनी को अभी भी औसत से अधिक उत्पादन वृद्धि हासिल करने की उम्मीद है।

रिपोर्ट में 2025 के लिए कच्चे तेल की कीमतों पर सतर्क रुख भी शामिल है, जिसमें CFRA ने वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) के औसतन लगभग 65 डॉलर प्रति बैरल होने की भविष्यवाणी की है, जो कि 70 डॉलर प्रति बैरल के मौजूदा स्तर से नीचे है। बहरहाल, CFRA का मानना है कि डायमंडबैक एनर्जी का रणनीतिक दृष्टिकोण कंपनी को दीर्घकालिक सफलता के लिए तैयार करता है। कंपनी ने 5.25% लाभांश प्रतिफल बनाए रखा है और पिछले बारह महीनों में 18.25% की मजबूत राजस्व वृद्धि दिखाई है।

डायमंडबैक एनर्जी के वित्तीय स्वास्थ्य और विकास की संभावनाओं के बारे में गहरी जानकारी के लिए, निवेशक InvestingPro पर उपलब्ध व्यापक प्रो रिसर्च रिपोर्ट तक पहुंच सकते हैं, जिसमें 1,400 से अधिक शीर्ष अमेरिकी स्टॉक शामिल हैं।

हाल ही की अन्य खबरों में, डायमंडबैक एनर्जी ने बाजार में मजबूत उपस्थिति बनाए रखी है।

कंपनी की कमाई कॉल ने लागत-बचत उपायों और परिचालन दक्षता पर रणनीतिक फोकस का खुलासा किया। अधिक कुशल ड्रिलिंग कार्यक्रम को क्रियान्वित करते हुए उत्पादन को बनाए रखने के उद्देश्य से 2025 के लिए $4.1 से 4.4 बिलियन डॉलर के अनुमानित पूंजीगत व्यय की घोषणा की गई थी।

इसके अतिरिक्त, डायमंडबैक एनर्जी कई विश्लेषक रेटिंग का विषय रहा है। रोथ/एमकेएम ने पर्मियन बेसिन में कम लागत वाले उत्पादक के रूप में कंपनी की स्थिति को उजागर करते हुए अपनी बाय रेटिंग दोहराई। गोल्डमैन सैक्स ने कंपनी के रणनीतिक पूंजी आवंटन और एंडेवर एनर्जी के साथ हालिया विलय को प्रमुख कारकों के रूप में उद्धृत करते हुए बाय रेटिंग के साथ कवरेज फिर से शुरू किया। टीडी कोवेन ने $255 के मूल्य लक्ष्य के साथ बाय रेटिंग भी बनाए रखी, जिसमें चल रहे दक्षता लाभ और मध्यम अवधि के ऋण को कम करने के लिए एक रणनीतिक योजना पर जोर दिया गया।

कंपनी के सीईओ ट्रैविस स्टाइस ने हाल ही में डायमंडबैक एनर्जी के शेयर के 3,000 शेयर बेचे हैं। यह लेनदेन, संभवतः एक स्वचालित बिक्री, प्रतिबंधित शेयर इकाइयों या प्रदर्शन शेयर इकाइयों से जुड़ा था। इसके बावजूद, कंपनी ने “अच्छा” वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर बनाए रखना जारी रखा है, जिसमें विशेष रूप से लाभप्रदता मेट्रिक्स में मजबूत अंक हैं।

अंत में, डायमंडबैक एनर्जी ने लागत दक्षता और शेयरधारक मूल्य को बढ़ाने के लिए रणनीतिक कदम उठाए हैं। इसमें कॉर्पोरेट ब्रेकईवन मूल्य को $37 प्रति बैरल तक कम करना और 2025 तक इसके ड्रिलिंग कार्यक्रम को 18 रिग्स तक कम करना शामिल है। कंपनी प्राकृतिक गैस और सतही क्षेत्रफल के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व भी तलाश रही है।

ये हालिया घटनाक्रम डायमंडबैक एनर्जी की लागत दक्षता, शेयरधारक मूल्य और व्यापक बाजार चुनौतियों का सामना करने के लिए लचीलापन की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।

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