सोमवार को, टीडी कोवेन के विश्लेषकों ने नेस्ट ओयज (NESTE:FH) (OTC: NTOIY) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, स्टॉक पर होल्ड रेटिंग बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य को €19.00 से घटाकर €15.00 कर दिया। वर्तमान में $6.04 पर कारोबार कर रहे शेयर में पिछले एक साल में 57% से अधिक की गिरावट आई है। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी अपने उचित मूल्य विश्लेषण के आधार पर इसका मूल्यांकन नहीं करती है। यह संशोधन अपने पूरे वर्ष 2025 अनुमानों पर नेस्ट के अपेक्षित अपडेट से पहले आता है, जिसे 13 फरवरी को चौथी तिमाही के परिणामों के साथ प्रस्तुत किया जाना है। फर्म के विश्लेषक, जेसन गैबेलमैन का अनुमान है कि नेस्ट 2025 के लिए साल-दर-साल फ्लैट नवीकरणीय उत्पाद बिक्री मार्जिन का संकेत देगा, जिसमें सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) का उत्पादन क्षमता का 50% होने का अनुमान है। यह दृष्टिकोण हाल के रुझानों के अनुरूप है, क्योंकि InvestingPro डेटा पिछले बारह महीनों में कंपनी के सकल लाभ मार्जिन को 12.16% और राजस्व में 7.82% की गिरावट को दर्शाता है। गैबेलमैन का सुझाव है कि SAF की अधिक आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की SAF क्षमताओं को पूर्ण उपयोग पर संचालित करने की क्षमता में बाधा डाल सकती है, जो नेस्ट के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। विश्लेषक का अनुमान है कि नेस्ट की कुल बिक्री मात्रा आम सहमति से थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन उम्मीद है कि $455 प्रति टन के आम सहमति अनुमान की तुलना में बिक्री मार्जिन लगभग $४२० प्रति टन सपाट रहेगा। प्रक्षेपण में यह संभावना शामिल है कि SAF की बिक्री उम्मीदों से कम हो सकती है, उद्योग की अत्यधिक आपूर्ति के कारण कुल 1 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता का केवल आधा उपयोग किया जा सकता है। विशेष रूप से, तीन विश्लेषकों ने हाल ही में आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई के अनुमानों को नीचे की ओर संशोधित किया है, InvestingPro के अनुसार, जो ग्राहकों के लिए 20 से अधिक अतिरिक्त प्रमुख मैट्रिक्स और अंतर्दृष्टि का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। नेस्ट के पूरे वर्ष 2025 नवीकरणीय उत्पाद EBITDA के लिए गैबेलमैन का संशोधित पूर्वानुमान लगभग €1 बिलियन है, जो €1.1 बिलियन की आम सहमति से नीचे है। संदर्भ के लिए, कंपनी का मौजूदा EBITDA 1.43 बिलियन डॉलर है। मूल्य लक्ष्य में कमी मुख्य रूप से 8x से 7x तक कम टर्मिनल मूल्यांकन को दर्शाती है, जो नेस्ट के मूल्यांकन को उसके अमेरिकी साथियों के साथ अधिक निकटता से संरेखित करती है। टीडी कोवेन द्वारा निर्धारित अद्यतन मूल्य लक्ष्य $8.00 या €15.00 है, जो पिछले $10.00 या €19.00 से नीचे है।
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