एरेस मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन (NYSE: ARES) ने 1 नवंबर, 2024 को अपनी तीसरी तिमाही की कमाई कॉल में मजबूत प्रदर्शन की सूचना दी। सीईओ माइकल अरोघेटी और सीएफओ जेरोड फिलिप्स ने प्रबंधन शुल्क में 18% की वृद्धि, शुल्क-संबंधी कमाई में 24% और वास्तविक आय में 28% की वृद्धि के साथ महत्वपूर्ण वित्तीय वृद्धि की घोषणा की। तिमाही के लिए कंपनी की वैश्विक तैनाती लगभग $30 बिलियन तक पहुंच गई, जिससे साल-दर-साल कुल $74.6 बिलियन का योगदान हुआ। एरेस एक रिकॉर्ड धन उगाहने वाले वर्ष के लिए ट्रैक पर है, जिसने अकेले Q3 में लगभग $21 बिलियन जुटाए हैं। फर्म का आशावाद अनुकूल बाजार स्थितियों और विभिन्न रणनीतियों में निवेशकों की मजबूत मांग से प्रेरित है।
मुख्य टेकअवे
- एरेस मैनेजमेंट की Q3 में आम लाभांश में 21% बढ़कर 0.93 डॉलर प्रति शेयर हो गया, जो साल के अंत में देय है। - कंपनी ने प्रबंधन शुल्क में 18% की वृद्धि, शुल्क-संबंधी आय में 24% और वास्तविक आय में 28% की वृद्धि का अनुभव किया। - Q3 में वैश्विक स्तर पर लगभग $30 बिलियन तैनात किए गए, जो एरेस के लिए दूसरी सबसे बड़ी तिमाही राशि थी। - धन उगाहने के प्रयासों से Q3 में लगभग $21 बिलियन की कमाई हुई, साल-दर-साल $64 बिलियन जुटाए गए। - निजी क्रेडिट रणनीतियों में मजबूत प्रदर्शन, Q3 में $13.5 बिलियन जुटाए गए। - एरेस ने नए उत्पाद लॉन्च किए, जिसमें एक विशेष अवसर निधि और एक कर-कुशल कोर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। - एयूएम में साल-दर-साल 57% की वृद्धि के साथ, धन प्रबंधन में महत्वपूर्ण गति देखी गई। - अमेरिका और यूरोपीय प्रत्यक्ष ऋण में निवेश गतिविधियां मुख्य और निचले मध्य-बाजार के अवसरों पर केंद्रित थीं।
कंपनी आउटलुक
- एरेस मैनेजमेंट $160 मिलियन और $170 मिलियन के बीच प्रत्याशित शुल्क-संबंधित प्रदर्शन राजस्व के साथ मजबूत Q4 प्रदर्शन का अनुमान लगाता है। - फर्म को 2025 और उसके बाद AUM और प्रदर्शन आय में निरंतर वृद्धि की उम्मीद है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- मुआवजे की लागत में वृद्धि सहित विभिन्न कारकों के कारण Q4 में FRE मार्जिन घटकर लगभग 40% होने की उम्मीद है। - पूरे उद्योग में वितरण लागत बढ़ रही है, जिससे मार्जिन प्रभावित हो रहा है।
बुलिश हाइलाइट्स
- एरेस भविष्य के विकास के बारे में आशावादी है, जो बाजार की मजबूत स्थितियों और निवेशकों की मांग से प्रेरित है। - विकास के अवसरों को भुनाने के लिए फर्म की निवेश रणनीतियां अच्छी स्थिति में हैं।
याद आती है
- दिए गए संदर्भ में किसी विशेष चूक का उल्लेख नहीं किया गया था।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- एरेस अनुमानों के अनुरूप बढ़ रहा है और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। - कंपनी निवेश प्रदर्शन और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए वितरण बिंदुओं तक पहुंच का विस्तार कर रही है। - द्वितीयक बाजार प्रदर्शन बताता है कि शुरुआत से तारीख तक के रिटर्न तिमाही आंकड़ों की तुलना में प्रदर्शन का अधिक संकेत देते हैं। - वितरण और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए भविष्य की साझेदारी से सावधानी से संपर्क किया जाएगा। एरेस मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन अपने में एक मजबूत प्रक्षेपवक्र प्रदर्शित करना जारी रखता है वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन । परिसंपत्ति-समर्थित वित्त और निजी ऋण उत्पत्ति पर रणनीतिक ध्यान देने के साथ, कंपनी प्रदर्शन को बढ़ाने और अपनी निवेश रणनीतियों में विकास के अवसरों को भुनाने के लिए अपने पैमाने और विविधीकरण का लाभ उठा रही है। जैसा कि एरेस भविष्य की ओर देखता है, वह बाजार के भीतर अपनी स्थिति और बदलती परिस्थितियों को प्रभावी ढंग से अनुकूलित करने की अपनी क्षमता पर भरोसा रखता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Q3 2024 में Ares Management Corporation का मजबूत प्रदर्शन InvestingPro के कई प्रमुख मैट्रिक्स में परिलक्षित होता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $50.92 बिलियन का प्रभावशाली है, जो परिसंपत्ति प्रबंधन उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को रेखांकित करता है। यह मूल्यांकन प्रबंधन शुल्क और शुल्क से संबंधित कमाई में फर्म की रिपोर्ट की गई वृद्धि के अनुरूप है।
InvestingPro डेटा से पता चलता है कि पिछले 12 महीनों में कुल 69.38% मूल्य रिटर्न के साथ, एरेस ने पिछले वर्ष की तुलना में उच्च रिटर्न बनाए रखा है। यह प्रदर्शन कंपनी द्वारा प्रबंधन शुल्क में 18% की वृद्धि और शुल्क-संबंधी आय में 24% की वृद्धि के अनुरूप है। शेयर की मौजूदा कीमत 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर का 94.23% है, जो एरेस के बिजनेस मॉडल और विकास की संभावनाओं में निवेशकों के मजबूत विश्वास को दर्शाती है।
एक InvestingPro टिप इस बात पर प्रकाश डालती है कि एरेस ने लगातार 4 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया है, जो कंपनी के सामान्य लाभांश में 21% की वृद्धि के साथ $0.93 प्रति शेयर की घोषणा के अनुरूप है। यह लगातार लाभांश वृद्धि शेयरधारकों को मूल्य वापस करने के लिए एरेस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाती है।
एक अन्य प्रासंगिक InvestingPro टिप में कहा गया है कि एरेस 6.04 के PEG अनुपात के साथ, निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष उच्च P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है। हालांकि यह प्रीमियम मूल्यांकन का सुझाव दे सकता है, लेकिन इसे कंपनी के मजबूत धन उगाहने के प्रयासों और जुटाई गई पूंजी के मामले में रिकॉर्ड-ब्रेकिंग वर्ष द्वारा उचित ठहराया जा सकता है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro, Ares Management Corporation के लिए 12 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।