ऑस्टिन, टेक्सास में कंपनी के ग्राहक सम्मेलन के बाद, गुगेनहाइम ने गुरुवार को कॉन्फ्लुएंट इंक (NASDAQ: CFLT) के लिए अपनी बाय रेटिंग और $32.00 मूल्य लक्ष्य की पुष्टि की। इस कार्यक्रम में, कॉन्फ्लुएंट के वरिष्ठ नेतृत्व ने 90 मिनट के प्रश्नोत्तर सत्र में भाग लिया, जिसमें डेटा स्ट्रीमिंग बाजार में कंपनी की मजबूत स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया, खासकर एआई के युग में। सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण विकास पर प्रकाश डाला गया, कॉन्फ्लुएंट द्वारा WarpStream का अधिग्रहण किया गया, जो एक ब्रिंग-योर-ओन-क्लाउड (BYOC) डेटा स्ट्रीमिंग प्रदाता है।
WarpStream अपनी लागत प्रभावी और थोड़ी अधिक विलंबता वाली क्लाउड-नेटिव सेवा के लिए जाना जाता है, जिसमें ग्राहक डेटा पर मजबूत सुरक्षा नियंत्रण शामिल हैं। इस अधिग्रहण को कॉन्फ्लुएंट की रणनीति के विस्तार के रूप में देखा जाता है, जो इसकी पूरी तरह से प्रबंधित और स्व-प्रबंधित सेवाओं के बीच एक मध्यवर्ती विकल्प प्रदान करता है। इस कदम से कॉन्फ्लुएंट की पेशकशों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो ओपन-सोर्स काफ्का ग्राहकों और अत्यधिक विनियमित वातावरण में काम करने वाले क्लाउड क्लाइंट दोनों को लक्षित करता है।
WarpStream का एकीकरण कई क्षेत्रों में Confluent की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है, जिसमें अवलोकन, IoT और विश्लेषणात्मक डेटा स्टोर में डेटा ट्रांसफर शामिल है। कॉन्फ्लुएंट के प्रबंधन ने इन अनुप्रयोगों की पर्याप्त मांग का संकेत दिया है। कुछ मंदी के निवेशक अधिग्रहण को रेड पांडा जैसे छोटे प्रतियोगियों के खिलाफ एक रक्षात्मक कदम के रूप में देख सकते हैं, जो प्रतिस्पर्धी कीमतों पर BYOC दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। हालांकि, गुगेनहाइम के विश्लेषण से पता चलता है कि WarpStream बाजार के बहुत बड़े अवसरों का दोहन करता है।
फर्म ने यह भी बताया कि कॉन्फ्लुएंट अलग-अलग उपयोग के मामलों को पूरा करने के लिए विभिन्न मूल्य निर्धारण और परिनियोजन विकल्पों के साथ अपने डेटा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का विस्तार करना जारी रखे हुए है। इसमें फ़्लिंक में अग्रणी स्ट्रीम प्रोसेसिंग समाधान, साथ ही व्यापक शासन और कनेक्टर शामिल हैं। इन विकासों के साथ, गुगेनहाइम कॉन्फ्लुएंट की समय के साथ मार्केट लीडर के रूप में उभरने की क्षमता पर भरोसा रखता है और मौजूदा शेयर की कीमत का सही मूल्यांकन नहीं करता है।
हाल ही की अन्य खबरों में, कॉन्फ्लुएंट इंक रणनीतिक कदमों और वित्तीय परिणामों की एक श्रृंखला के साथ सुर्खियां बटोर रहा है। कंपनी द्वारा WarpStream का अधिग्रहण इसके वार्षिक सम्मेलन, करंट में एक आकर्षण था, क्योंकि यह पहले से पहचाने गए परिनियोजन अंतर को संबोधित करता है, जिससे डेटा स्ट्रीमिंग क्षेत्र में कॉन्फ्लुएंट की पेशकश बढ़ जाती है। मिजुहो सिक्योरिटीज के विश्लेषकों ने डेटा स्ट्रीमिंग तकनीकों को अपनाने और मध्यम अवधि में बढ़ती मांग की संभावना को देखते हुए कंपनी पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी।
कॉन्फ्लुएंट ने हाल ही में सदस्यता राजस्व में 27% की वृद्धि 225 मिलियन डॉलर और कॉन्फ्लुएंट क्लाउड राजस्व में 40% की वृद्धि के साथ $117 मिलियन की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी ने इस दौरान 320 नए ग्राहक भी जोड़े। इन सकारात्मक परिणामों के बावजूद, 118% का शुद्ध राजस्व प्रतिधारण इसकी लक्ष्य सीमा से थोड़ा कम हो गया।
कई विश्लेषक फर्मों ने इन विकासों के जवाब में अपनी रेटिंग और मूल्य लक्ष्य अपडेट किए हैं। डीए डेविडसन ने लंबी अवधि की विकास क्षमता और नए फ्लिंक एन्हांसमेंट की शुरूआत का हवाला देते हुए बाय रेटिंग बनाए रखी। टीडी कोवेन ने मूल्य लक्ष्य को $34 से घटाकर $31 करने के बावजूद बाय रेटिंग बरकरार रखी, जिससे कंपनी की सदस्यता राजस्व वृद्धि को नई गो-टू-मार्केट रणनीतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि, सिटी ने न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखते हुए, चौथी तिमाही और पूरे वर्ष के लिए चिंताओं का हवाला देते हुए कॉन्फ्लुएंट के मूल्य लक्ष्य को घटाकर $24 कर दिया।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
चूंकि Confluent Inc (NASDAQ: CFLT) डेटा स्ट्रीमिंग बाजार में रणनीतिक कदम उठा रहा है, इसलिए कुछ प्रमुख मेट्रिक्स और InvestingPro टिप्स को देखना व्यावहारिक है जो निवेशकों के दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकते हैं। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, Confluent का बाजार पूंजीकरण $6.56 बिलियन और उच्च मूल्य-से-पुस्तक अनुपात 7.5 है, जो दर्शाता है कि स्टॉक Q2 2024 को समाप्त होने वाले पिछले बारह महीनों के अनुसार कंपनी के बुक वैल्यू के सापेक्ष प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है। पिछले एक साल में लाभदायक नहीं होने के बावजूद, -17.24 के नकारात्मक पी/ई अनुपात के साथ, विश्लेषक इस वर्ष कंपनी के लिए लाभप्रदता की भविष्यवाणी कर रहे हैं। यह कंपनी की राजस्व वृद्धि के अनुरूप है, जो इसी अवधि के लिए 26.55% दर्ज की गई है, जो एक मजबूत ऊपर की ओर अग्रसर गति को दर्शाती है।
Confluent के लिए InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट पर कर्ज से अधिक नकदी रखती है और उसके पास तरल संपत्ति होती है जो अल्पकालिक दायित्वों से अधिक होती है, जो संभावित रूप से बाजार की अस्थिरता के खिलाफ एक तकिया प्रदान करती है। हालांकि, पिछले तीन महीनों में शेयर में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है, जिसकी कीमत कुल रिटर्न -27.04% है, और पिछले छह महीनों में -35.08% की वापसी के साथ है। हालांकि यह कुछ निवेशकों को चिंतित कर सकता है, यह ध्यान देने योग्य है कि Confluent विश्लेषकों द्वारा प्रदान किए गए उचित मूल्य अनुमानों पर पर्याप्त छूट पर कारोबार कर रहा है, जो $23.53 के InvestingPro उचित मूल्य की तुलना में $30 है। अधिक जानकारी की तलाश करने वालों के लिए, अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं जो कंपनी के वित्तीय और बाजार के प्रदर्शन को गहराई से समझते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।