जेपी मॉर्गन ने मजबूत सॉफ्टवेयर बिक्री का हवाला देते हुए आईबीएम के शेयरों का लक्ष्य बढ़ाया

संपादकEmilio Ghigini
प्रकाशित 25/07/2024, 03:13 pm
© Reuters.
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गुरुवार को, जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखते हुए आईबीएम (एनवाईएसई: आईबीएम) शेयरों पर अपना रुख अपडेट किया, जिससे मूल्य लक्ष्य 185 डॉलर से बढ़कर 190 डॉलर हो गया। फर्म के विश्लेषक ने समायोजन के पीछे प्रमुख कारकों के रूप में आईबीएम की आय प्रति शेयर (ईपीएस) बीट और अपने वित्तीय वर्ष 2024 फ्री कैश फ्लो (एफसीएफ) मार्गदर्शन में ऊपर की ओर संशोधन का हवाला दिया।

आईबीएम के हालिया तिमाही परिणामों ने मजबूत सॉफ्टवेयर विकास को जारी रखा, विशेष रूप से इसके रेड हैट और ऑटोमेशन सेगमेंट से, ठोस गैर-जीएएपी आय और नकदी प्रवाह के साथ-साथ।

IBM (NYSE:IBM) का सॉफ़्टवेयर प्रदर्शन, विशेष रूप से Red Hat का विकास, हालांकि इस तिमाही में थोड़ा कम हुआ है, फिर भी वर्ष के अंत में संभावित त्वरण में प्रबंधन के विश्वास का समर्थन करता है। कंपनी के ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर रेवेन्यू ने भी उम्मीदों को पार कर लिया।

Red Hat की धीमी वृद्धि पर थोड़ी चिंता के बावजूद, किशोरों में बुकिंग और छह महीने के शेष प्रदर्शन दायित्वों (RPO) की वृद्धि को आश्वस्त करने वाले संकेतों के रूप में देखा जाता है।

शेष वर्ष के लिए, IBM का कुल राजस्व मार्गदर्शन अपरिवर्तित रहता है, जिसमें पहले बताई गई सीमा के निचले सिरे पर प्रत्याशित वृद्धि होती है। हालांकि, कंपनी को सॉफ्टवेयर क्षेत्र की ओर विकास के मिश्रण में बदलाव की उम्मीद है, जिसमें परामर्श वृद्धि में साल के अंत तक गिरावट का अनुमान है। विश्लेषक आईबीएम के सॉफ़्टवेयर व्यवसाय की बढ़ती ताकत को कंपनी के समग्र मूल्यांकन के लिए फायदेमंद मानते हैं।

GenAI व्यवसाय में IBM का बढ़ता पोर्टफोलियो, जो अपनी स्थापना के बाद से $2 बिलियन तक पहुंच गया है, कंपनी के सकारात्मक दृष्टिकोण में भी योगदान दे रहा है। इस क्षेत्र में परामर्श और सॉफ्टवेयर सेवाओं का मिश्रण लगभग 75/25 है।

अधिक कुशल और लागत प्रभावी असतत मॉडल का उपयोग करने के लिए IBM का दृष्टिकोण इसकी प्लेटफ़ॉर्म क्षमताओं के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए अपने FCF मार्गदर्शन को बढ़ाकर $12 बिलियन से अधिक कर दिया है, जो पहले बताए गए $12 बिलियन से अधिक है।

फर्म ने आईबीएम की सकारात्मक मैक्रो कमेंट्री का भी उल्लेख किया, जो दर्शाता है कि कुछ कारकों, जैसे कि ब्याज दरों, निर्णयों के समय को प्रभावित करने और विवेकाधीन परामर्श खर्च के बावजूद प्रौद्योगिकी खर्च मजबूत बना हुआ है।

तीसरी तिमाही में IBM की QRadar SaaS परिसंपत्तियों की बिक्री का प्रत्याशित समापन और साल के अंत तक हाशिकॉर्प सौदे के अपेक्षित बंद होने का उल्लेख भी सकारात्मक विकास के रूप में किया गया। इन विचारों के साथ, जेपी मॉर्गन ने आईबीएम के बेहतर प्रदर्शन और दृष्टिकोण को दर्शाने के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को संशोधित किया है।

हाल की अन्य खबरों में, IBM ने Q2 2024 की अपेक्षाओं को पार कर लिया है, जो मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने के कारण मजबूत प्रदर्शन प्रदर्शित करता है, विशेष रूप से इसके हाइब्रिड क्लाउड और AI सेगमेंट के भीतर।

कंपनी ने $15.8 बिलियन का मजबूत राजस्व दर्ज किया और $2.43 की प्रति शेयर कम आय का परिचालन किया। IBM की AI रणनीति की सफलता, जिसमें इसके ग्रेनाइट परिवार के मॉडल की ओपन-सोर्सिंग शामिल है, सभी क्षेत्रों में परिलक्षित हुई है।

विशेष रूप से, आईबीएम के ऑपरेटिंग ग्रॉस मार्जिन और ऑपरेटिंग प्री-टैक्स मार्जिन का विस्तार हुआ है, जिसमें फ्री कैश फ्लो साल की पहली छमाही के लिए $4.5 बिलियन के बहु-वर्षीय उच्च स्तर पर पहुंच गया है। कंपनी की बैलेंस शीट 16 बिलियन डॉलर नकद के साथ मजबूत बनी हुई है, और IBM ने लाभांश के माध्यम से शेयरधारकों को $3.1 बिलियन वापस कर दिए हैं।

ये घटनाक्रम हाल के हैं और कंपनी के मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य और विकास पथ को रेखांकित करते हैं। आईबीएम की पूर्ण-वर्ष की निरंतर-मुद्रा राजस्व वृद्धि को मध्य-एकल-अंक मॉडल के साथ संरेखित करने का अनुमान है और मुक्त नकदी प्रवाह $12 बिलियन से अधिक होने की उम्मीद है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

IBM पर JPMorgan के अद्यतन रुख के बाद, InvestingPro के रीयल-टाइम डेटा का विश्लेषण कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है। IBM का बाजार पूंजीकरण $169.04 बिलियन का मजबूत है, जो उद्योग में कंपनी की महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। कंपनी 20.01 के मूल्य/आय (पी/ई) अनुपात पर ट्रेड करती है, जो उद्योग के मानकों के अनुरूप है, इसके स्थिर व्यापार मॉडल और लगातार प्रदर्शन को देखते हुए। इसके अलावा, पिछले बारह महीनों में IBM का मूल्य/पुस्तक अनुपात 7.27 है, जो एक प्रीमियम मूल्यांकन को उजागर करता है जिसे निवेशक इसकी इक्विटी के लिए भुगतान करने को तैयार हैं, संभवतः IBM की दीर्घकालिक प्रतिष्ठा और ठोस बैलेंस शीट के कारण।

आईबीएम की लाभांश उपज वर्तमान में आकर्षक 3.63% है, जो आय चाहने वाले निवेशकों के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह कंपनी के लगातार 54 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखने के प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड द्वारा समर्थित है, जैसा कि InvestingPro टिप्स में से एक में हाइलाइट किया गया है। इसके अतिरिक्त, आईबीएम का शेयर अपनी कम कीमत की अस्थिरता के लिए जाना जाता है, जो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए स्थिरता की भावना प्रदान करता है। कंपनी के साल-दर-साल मूल्य कुल रिटर्न 14.67% के साथ, आईबीएम ने बाजार में मजबूत प्रदर्शन दिखाया है, जिससे शेयरधारकों के लिए अपनी अपील और मजबूत हुई है।

InvestingPro IBM के लिए अतिरिक्त जानकारी और सुझाव प्रदान करता है, जिसमें लाभप्रदता और बाजार के रुझान पर पूर्वानुमान शामिल हैं। आईबीएम की निवेश क्षमता की व्यापक समझ हासिल करने के इच्छुक लोगों के लिए, इन अतिरिक्त युक्तियों तक पहुंचना अमूल्य हो सकता है। InvestingPro पर वार्षिक प्रो और वार्षिक या द्विवार्षिक Pro+ सदस्यता पर 10% तक की छूट पाने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करें। 7 और InvestingPro टिप्स उपलब्ध होने के साथ, निवेशक विशेषज्ञ विश्लेषण और रीयल-टाइम डेटा द्वारा समर्थित अच्छी तरह से सूचित निर्णय ले सकते हैं।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।

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