गुरुवार को, JPMorgan ने Matador Resources Company (NYSE: MTDR) के शेयरों पर अपना दृष्टिकोण अपडेट किया, जिससे स्टॉक पर ओवरवेट रेटिंग की पुष्टि करते हुए, मूल्य लक्ष्य को पिछले $80.00 से बढ़ाकर $83.00 कर दिया गया। फर्म के विश्लेषण से पता चलता है कि मैटाडोर रिसोर्सेज वित्तीय वर्ष 2024 (FY24) के लिए पहले के अनुमान से अधिक तेल उत्पादन पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए तैयार है।
फर्म के अपडेटेड मॉडल से संकेत मिलता है कि Matador Resources से FY24 में 100.5 हजार बैरल तेल प्रति दिन (MBO/d) का तेल उत्पादन होने की उम्मीद है, जो 1.51 बिलियन डॉलर के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) से प्रेरित है।
यह उत्पादन अनुमान स्ट्रीट की 99.3 एमबीओ/डी की उम्मीद (एसटीई) और 1.47 बिलियन डॉलर के कैपेक्स पूर्वानुमान से अधिक है। 2024 की चौथी तिमाही के लिए, विश्लेषक का अनुमान है कि मैटाडोर 118.9 एमबीओ/डी के एसटीई और जेपी मॉर्गन के 119.2 एमबीओ/डी के पिछले अनुमान को पछाड़ते हुए 123.9 एमबीओ/डी के तेल की मात्रा तक पहुंच जाएगा।
2025 की ओर देखते हुए, जेपी मॉर्गन को उम्मीद है कि मैटाडोर रिसोर्सेज अपने तेल उत्पादन को 123.9 एमबीओ/डी पर बनाए रखेगा, जो 2024 की चौथी तिमाही की निकास दर से मेल खाता है, जिसका अनुमानित कैपेक्स 1.56 बिलियन डॉलर है। यह प्रक्षेपण 119.9 एमबीओ/डी के एसटीई और जेपी मॉर्गन के 121.2 एमबीओ/डी के पहले के अनुमान से अधिक है।
इसके अलावा, फर्म का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2025 में मैटाडोर रिसोर्सेज लगभग 1,080 मिलियन डॉलर फ्री कैश फ्लो (FCF) उत्पन्न करेगा। यह 13.9% FCF उपज और एंटरप्राइज़ मूल्य (FCF/EV) अनुपात में 10.8% मुक्त नकदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है, जो पिछले मॉडल की तुलना में $143 मिलियन या 15% की वृद्धि को दर्शाता है।
इन अनुमानों और 2024 वित्तीय की दूसरी तिमाही के प्रकाश में, अद्यतन मार्गदर्शन के साथ, JPMorgan ने अपनी ओवरवेट रेटिंग को बनाए रखने और Matador Resources के लिए अपने दिसंबर 2024 के मूल्य लक्ष्य को $83.00 के नए आंकड़े में समायोजित करने का विकल्प चुना है।
हाल की अन्य खबरों में, Matador Resources ने 2024 की कमाई कॉल की अपनी दूसरी तिमाही में महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि दर्ज की, जो 2012 में 3,300 बैरल प्रति दिन से बढ़कर 95,000 बैरल प्रति दिन से अधिक हो गई।
कंपनी ने प्रमाणित भंडार में वृद्धि का भी उल्लेख किया, जिसके अमीरेदेव अधिग्रहण के पूरा होने के बाद और बढ़ने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, Matador ने अपनी ड्रिलिंग और पूर्णता लागत को नीचे की ओर संशोधित किया, जिसका श्रेय दक्षता लाभ और लागत अपस्फीति को दिया गया।
भविष्य के विकास के संदर्भ में, कंपनी मार्लन संयंत्र में क्रायोजेनिक गैस प्रसंस्करण सुविधा का निर्माण कर रही है, जिसके अगले वर्ष की पहली छमाही में चालू होने की उम्मीद है। हालांकि, 2025 के उत्पादन स्तरों के लिए कोई विशेष मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया गया था, जिसमें निर्णय कम चक्र समय और रिग दक्षता के प्रभाव का मूल्यांकन करने पर आधारित थे।
कंपनी के मिडस्ट्रीम सेगमेंट के बढ़ने, फ्लो एश्योरेंस बनाए रखने और ड्रिलिंग गतिविधि में वृद्धि का समर्थन करने की उम्मीद है। अमीरेदेव अधिग्रहण से नौवें रिग को जोड़ने के साथ अतिरिक्त क्षमताएं आने और चक्र के समय को कम करने की भी संभावना है। अंत में, सुसान वार्ड को बोर्ड में शामिल करने को कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में उजागर किया गया।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Matador Resources Company (NYSE:MTDR) पर JPMorgan के आशावादी दृष्टिकोण के अलावा, InvestingPro के हालिया डेटा निवेश कथा को और समृद्ध करते हैं। लगभग 7.7 बिलियन डॉलर के मौजूदा मार्केट कैप और 8.23 के पी/ई अनुपात के साथ, मैटाडोर रिसोर्सेज एक ऐसे मूल्यांकन पर कारोबार कर रहा है जो इसके मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाता है। विशेष रूप से, कंपनी ने पिछले बारह महीनों में 2024 की दूसरी तिमाही में 17.89% की महत्वपूर्ण राजस्व वृद्धि का अनुभव किया है, जिसमें 79.6% का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि Matador Resources ने लगातार तीन वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है, जो शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 1.3% की लाभांश उपज से पूरित है। इसके अलावा, विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई के अनुमानों को ऊपर की ओर संशोधित किया है, जो कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन में विश्वास का संकेत देता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।