शुक्रवार को, UBS विश्लेषक ने अपोलो टायर्स (APTY:IN) स्टॉक को न्यूट्रल से बाय में अपग्रेड किया, जिसमें पिछले INR450 से जुटाए गए INR640 पर एक नया मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया गया। अपग्रेड कंपनी के भारत और यूरोप सेगमेंट में निरंतर मजबूत परिचालन प्रदर्शन की उम्मीद पर आधारित है, जिसके आगे डेलीवरेजिंग में योगदान देने का अनुमान है।
विश्लेषक का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2024 की अपेक्षाकृत कमजोर दूसरी छमाही के बाद, वित्तीय वर्ष 2025 की पहली तिमाही से भारत और यूरोप के बाजारों में अपोलो टायर्स के लिए राजस्व वृद्धि दर में सुधार शुरू हो जाएगा। इस उम्मीद के बावजूद कि EBITDA मार्जिन अपने चरम पर पहुंच गया है, दोनों क्षेत्रों में मजबूत मूल्य निर्धारण वातावरण के कारण केवल मामूली सुधार का अनुमान है, जो समय पर मूल्य वृद्धि द्वारा समर्थित है।
यूरोप में, हाल के महीनों में वॉल्यूम में सुधार हुआ है, जिसमें लाभप्रदता उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। इसका श्रेय अनुशासित मूल्य निर्धारण और लागत युक्तिकरण प्रयासों को दिया गया है। यूरोपीय टायर कंपनियों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण 2024 में लगभग 10% EBIT वृद्धि के पूर्वानुमान तक फैला हुआ है।
रिपोर्ट में अगले 18 महीनों के लिए विस्तार से संबंधित पूंजी व्यय से बचने के लिए अपोलो टायर्स के रणनीतिक निर्णय को भी नोट किया गया है, जिससे कंपनी की डेलीवरेजिंग प्रक्रिया में सहायता मिलने की उम्मीद है।
वर्तमान में स्टॉक का मूल्य उसके वित्तीय वर्ष 2026 के अनुमानित EV/EBITDA का 7 गुना और उसके वित्तीय वर्ष 2026 के अनुमानित PE का 15 गुना होने के कारण, मूल्यांकन को उचित माना जाता है। यह मूल्यांकन बेहतर रिटर्न अनुपात, ऑटो सेक्टर की मजबूत री-रेटिंग और टायर उद्योग की दीर्घकालिक संभावनाओं को ध्यान में रखता है, जिन्हें विद्युतीकरण जोखिमों की अनुपस्थिति के कारण सुरक्षित माना जाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
UBS विश्लेषक द्वारा अपोलो टायर्स के हालिया अपग्रेड के प्रकाश में, यह ध्यान देने योग्य है कि कंपनी, जिसे इसके टिकर APLO के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में निकट अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष 11.56 के निम्न P/E अनुपात पर कारोबार कर रही है। यह कंपनी के मूल्यांकन के उचित होने पर विश्लेषक के दृष्टिकोण के अनुरूप है और यह बताता है कि शेयर की कमाई की संभावना को देखते हुए निवेशकों के लिए आकर्षक कीमत हो सकती है।
लाभांश चाहने वाले निवेशकों के लिए अपील को जोड़ते हुए, अपोलो टायर्स के पास लाभांश भुगतान को बनाए रखने का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसका लगातार 24 वर्षों के लाभांश का इतिहास है। यह 6.05% की मजबूत लाभांश उपज से पूरित है, जो मौजूदा निवेश परिदृश्य में विशेष रूप से आकर्षक है, जहां आय सृजन कई लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विचार है।
चालू वर्ष में अनुमानित बिक्री में गिरावट के बावजूद, अपोलो टायर्स ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है। निवेशक इस तथ्य से निश्चिंत हो सकते हैं कि कंपनी के पास 9 का सही पियोट्रोस्की स्कोर है, जो मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाता है, जो निकट अवधि की चुनौतियों का सामना करने की उसकी क्षमता के लिए अच्छा संकेत हो सकता है।
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