CLSA ने मूल्य लक्ष्य को 1,480 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये करने के बावजूद, दवा की दिग्गज कंपनी को 'खरीदें' से 'होल्ड' में अपग्रेड करते हुए, सिप्ला लिमिटेड (CIPLA: IN) पर अपना रुख समायोजित किया है।
यह संशोधन वित्तीय वर्ष 2025 के लिए सिप्ला की पहली तिमाही के वित्तीय परिणामों के मद्देनजर आया है, जिसमें राजस्व उम्मीदों पर खरा उतरता है, जबकि ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EBITDA) से पहले की कमाई और कर के बाद लाभ (PAT) पूर्वानुमानों से थोड़ा अधिक था।
कंपनी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में मजबूत वृद्धि का अनुभव किया, जब भारतीय रुपये के संदर्भ में मापी गई तो बिक्री में साल-दर-साल 14.5% की वृद्धि हुई। हालांकि, भारतीय बाजार में प्रदर्शन कम प्रभावशाली था, जो साल-दर-साल 4.5% की मामूली वृद्धि दर्शाता है।
CLSA ने वित्त वर्ष 25 से FY27 की अवधि में क्रमशः 6% और 11% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) पर अमेरिका और भारत में बिक्री का विस्तार करने का अनुमान लगाया है।
बढ़ाए गए मूल्य लक्ष्य के पीछे के तर्क को लक्ष्य मूल्य-से-कमाई (पीई) में 27 गुना से 28 गुना तक वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो एक सेक्टर रिरेटिंग को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, मूल्यांकन अवधि को कंपनी के कमाई जीवनचक्र के अनुरूप मार्च FY26 से जून FY27 तक रोल ओवर किया गया है।
सिप्ला की वृद्धि की संभावनाओं और बढ़े हुए मूल्य लक्ष्य पर सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद, CLSA ने स्टॉक रेटिंग को डाउनग्रेड करने का विकल्प चुना है। यह निर्णय इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि आगे मूल्य वृद्धि की सीमित संभावना है, यह सुझाव देते हुए कि मौजूदा स्टॉक मूल्य सिप्ला के उचित मूल्य के फर्म के आकलन के करीब पहुंच सकता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
चूंकि सिप्ला लिमिटेड (CIPLA: IN) फार्मास्युटिकल परिदृश्य को नेविगेट करता है, InvestingPro डेटा और अंतर्दृष्टि कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करती है। सिप्ला निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष कम पी/ई अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जो दर्शाता है कि निवेशकों को मौजूदा मूल्यांकन एक आकर्षक प्रवेश बिंदु लग सकता है, खासकर कंपनी की लाभप्रदता की संभावनाओं को देखते हुए। विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी, और पिछले बारह महीनों में लाभदायक होने के कारण, सिप्ला की वित्तीय स्थिरता लगातार 24 वर्षों तक लाभांश भुगतान को बनाए रखने की क्षमता से रेखांकित होती है।
InvestingPro टिप्स फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में सिप्ला की स्थिति और इसकी परिचालन दक्षता को उजागर करते हैं, जिसमें नकदी प्रवाह के साथ ब्याज भुगतान को पर्याप्त रूप से कवर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करती है, जो निवेशकों को इसके वित्तीय लचीलेपन के बारे में आश्वस्त कर सकती है। जो लोग आगे की खोज करना चाहते हैं, उनके लिए 9 अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो कंपनी के प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि पिछले पांच वर्षों में इसका मजबूत रिटर्न और 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब इसका कारोबार।
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