बाजार की अनुकूल गतिशीलता के बीच सेंटिनलऑन स्टॉक लाभ के लिए तैयार है - लूप कैपिटल

बुधवार को, लूप कैपिटल ने स्टॉक पर बाय रेटिंग दोहराते हुए सेंटिनलऑन इंक (एनवाईएसई: एस) के लिए मूल्य लक्ष्य को पिछले $25.00 से बढ़ाकर $30.00 कर दिया।

फर्म का निर्णय सेंटिनलऑन की ठोस दूसरी वित्तीय तिमाही की घोषणा के बाद होता है, जो कम से कम प्रदर्शन अपेक्षाओं को पूरा करने की लगातार पांचवीं तिमाही को चिह्नित करता है। इसके अतिरिक्त, SentinelOne ने अपनी पहली सकारात्मक गैर-GAAP EPS तिमाही की सूचना दी।

कंपनी के प्रबंधन ने क्राउडस्ट्राइक (CRWD) से जुड़ी एक हालिया घटना से उत्पन्न महत्वपूर्ण अवसर के बारे में जागरूकता व्यक्त की, जो इस घटना को भुनाने की योजना का संकेत देता है।

हालाँकि इस घटना से होने वाले लाभ अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने की उम्मीद है, लेकिन SentinelOne का लक्ष्य बिक्री निष्पादन को बढ़ाने के लिए अपनी अनुकूल स्थिति का लाभ उठाना है, विशेष रूप से पाइपलाइन में नए ग्राहक सौदों के साथ।

SentinelOne को मध्य-बाजार में अपने प्रभुत्व को मजबूत करने और संभावित रूप से बड़े उद्यम बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का अनुमान है, जो ऐतिहासिक रूप से CRWD के प्रभुत्व में है। कंपनी साल की दूसरी छमाही में अपना क्लाउड-नेटिव एप्लीकेशन प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म (CNAPP) लॉन्च करने की तैयारी कर रही है और पहली तिमाही में हाल ही में लॉन्च किए गए पर्पल AI के लिए इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।

बाजार की रणनीतियों को परिष्कृत करने और अपने उत्पाद प्रस्तावों के विस्तार के लिए एक नए मुख्य राजस्व अधिकारी को शामिल करने के साथ, SentinelOne को उम्मीद है कि पाइपलाइन वृद्धि द्वारा समर्थित वर्ष के उत्तरार्ध में विकास की गति में तेजी आएगी।

कंपनी का 40% से अधिक कारोबार अब इसके मुख्य एंडपॉइंट उत्पाद के बाहर से आता है, और इसका प्रबंधित सुरक्षा सेवा प्रदाता (MSSP) व्यवसाय लगातार मजबूत प्रदर्शन दिखा रहा है।

SentinelOne का स्टॉक वर्तमान में फर्म के कैलेंडर वर्ष 2024/2025 के राजस्व अनुमानों के 9x/7x पर कारोबार कर रहा है, जो कि इसके हाइपर-ग्रोथ साथियों की तुलना में काफी छूट पर है।

इस छूट को पिछली निष्पादन चुनौतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, लेकिन फर्म का मानना है कि CRWD घटना के बाद SentinelOne की बेहतर प्रतिस्पर्धी स्थिति बिक्री निष्पादन को बढ़ाएगी।

इसके अतिरिक्त, अगले वित्तीय वर्ष से इस घटना से कुछ मामूली टेलविंड दिखाई देने की उम्मीद है। फर्म यह भी नोट करती है कि SentinelOne की जानी-मानी तकनीक साइबर सुरक्षा बाजार में प्रवेश करने के इच्छुक संभावित अधिग्रहणकर्ताओं को आकर्षित कर सकती है।

हाल ही की अन्य खबरों में, एक प्रमुख साइबर सुरक्षा फर्म, SentinelOne ने अपनी पहली लाभदायक तिमाही को चिह्नित करते हुए Q2 लक्ष्यों को पार कर लिया है। कंपनी के वार्षिक आवर्ती राजस्व, राजस्व और सकल मार्जिन सभी में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई, जिसमें Q2 शुद्ध नया ARR पूर्वानुमानों से दोहरे अंकों से अधिक था।

SentinelOne का Q2 राजस्व साल-दर-साल 33% बढ़कर $199 मिलियन हो गया, और कुल ARR 32% बढ़कर $806 मिलियन हो गया। कंपनी ने अपने पूरे साल के राजस्व पूर्वानुमान को लगभग $815 मिलियन तक बढ़ा दिया, जो साल-दर-साल 31% की वृद्धि है।

स्कॉटियाबैंक के विश्लेषक पैट्रिक कॉलविल ने सेक्टर परफॉर्म में स्टॉक की रेटिंग को बनाए रखते हुए सेंटिनलऑन के स्टॉक पर मूल्य लक्ष्य को पिछले $18.00 से बढ़ाकर $25.00 कर दिया।

यह समायोजन प्रतियोगी क्राउडस्ट्राइक के साथ हाल ही में एक सॉफ़्टवेयर समस्या का अनुसरण करता है, जो SentinelOne के प्रबंधन का मानना है कि ग्राहक और साझेदार जुड़ाव में वृद्धि के साथ-साथ बेहतर जीत दर को ध्यान में रखते हुए, उनके पक्ष में काम करेगा।

इन विकासों के बावजूद, SentinelOne के प्रबंधन ने अपने राजस्व मार्गदर्शन में केवल न्यूनतम समायोजन किया है, जो बाजार की उम्मीदों की तुलना में कुछ हद तक निराशाजनक था।

दूसरी तिमाही के लिए कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन पहले की तुलना में कम था, और वित्तीय वर्ष 2025 के लिए लाभ पूर्वानुमान को संशोधित करने की कोई योजना नहीं है।

SentinelOne का नेतृत्व रणनीतिक लचीलेपन का चयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य संभावित रूप से छूट की पेशकश करना, विपणन प्रयासों को बढ़ावा देना और अपनी बाजार स्थिति को मजबूत करने के लिए अधिक आक्रामक तरीके से किराए पर लेना है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

SentinelOne Inc. के हालिया प्रदर्शन और रणनीतिक स्थिति पर सकारात्मक ध्यान दिया गया है, और InvestingPro के रीयल-टाइम डेटा कंपनी के वित्तीय परिदृश्य को और रोशन करते हैं। SentinelOne के पास लगभग 7.74 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है, जो साइबर सुरक्षा क्षेत्र में इसकी पर्याप्त उपस्थिति को दर्शाता है। Q1 2023 तक पिछले बारह महीनों में कंपनी की 41% से अधिक की शानदार राजस्व वृद्धि इसकी बढ़ती बाजार पहुंच और नवीन उत्पाद पेशकशों का प्रमाण है।

InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि SentinelOne की तरलता की स्थिति मजबूत है, जिसमें तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक होती है और इसकी बैलेंस शीट पर ऋण से अधिक नकदी होती है, जो विकास के अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय लचीलापन प्रदान करती है। इसके अलावा, विश्लेषकों का अनुमान है कि SentinelOne इस वर्ष लाभप्रदता हासिल करेगा, जो कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हो सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्टॉक उच्च राजस्व मूल्यांकन मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, जो बताता है कि बाजार मूल्यांकन में पहले से ही उच्च उम्मीदों की कीमत तय की गई है।

SentinelOne की क्षमता से प्रभावित निवेशकों के लिए, अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध है। InvestingPro SentinelOne पर 23 और टिप्स प्रदान करता है, जिन्हें https://www.investing.com/pro/S पर पाया जा सकता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की संभावनाओं के बारे में गहराई से जानकारी प्रदान करते हैं।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।