डायमंडबैक एनर्जी स्टॉक बेहतर ड्रिलिंग क्षमता और संपत्ति की गुणवत्ता द्वारा समर्थित है

सोमवार, मिज़ुहो सिक्योरिटीज़ ने डायमंडबैक एनर्जी (NASDAQ: FANG) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए स्टॉक का मूल्य लक्ष्य पिछले $229 से $219 तक कम हो गया। यह समायोजन डायमंडबैक द्वारा सप्ताह के शुरू में एंडेवर के अधिग्रहण के पूरा होने के बाद, कंपनी को पर्मियन बेसिन में एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में स्थान देता है।

फर्म ने मिडलैंड बेसिन के मुख्य क्षेत्र में अपने पर्याप्त आरक्षित आधार को ध्यान में रखते हुए, शीर्ष स्तरीय प्योर-प्ले पर्मियन ऑपरेटर के रूप में डायमंडबैक एनर्जी की स्थिति पर प्रकाश डाला। मिज़ुहो के विश्लेषक ने महत्वपूर्ण पैमाने और उच्च-गुणवत्ता वाली संपत्ति के साथ कम लागत वाले ऑपरेटर के रूप में कंपनी के गौरव को मान्यता दी। इसके अतिरिक्त, एंडेवर अधिग्रहण के बाद कंपनी को पूंजीगत व्यय क्षमता से लाभ होने की उम्मीद है।

डायमंडबैक एनर्जी ने चालू वर्ष के दौरान मजबूत ड्रिलिंग और पूर्णता क्षमता का प्रदर्शन किया है, जिसके परिणामस्वरूप ड्रिलिंग और कंप्लीशन (डी एंड सी) की लागत कम हुई है। इन सुधारों से अधिग्रहण के बाद भी जारी रहने का अनुमान है, जिससे उद्योग में कंपनी के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ में योगदान होगा।

आगे देखते हुए, मिज़ुहो ने डायमंडबैक की नकदी उत्पादन में वृद्धि का अनुमान लगाया है और अनुमान लगाया है कि चल रही संपत्ति की बिक्री कंपनी की वित्तीय स्थिति को और मजबूत करेगी। फर्म ने शुद्ध ऋण-से-EBITDA अनुपात में गिरावट का अनुमान लगाया है, जिससे यह 2025 के अंत तक 1.0x से नीचे और 2026 के अंत तक लगभग 0.5x तक गिरने का अनुमान है। इस बेहतर लिवरेज से डायमंडबैक एनर्जी के नकद भुगतान अनुपात में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसे पहले से ही आकर्षक माना जाता है।

हाल ही की अन्य खबरों में, डायमंडबैक एनर्जी ने एंडेवर एनर्जी रिसोर्सेज के साथ अपना विलय पूरा कर लिया है, एक ऐसा कदम जो कीबैंक कैपिटल मार्केट्स के विश्लेषकों का मानना है कि उत्तरी अमेरिकी तेल बाजार में कंपनी की स्थिति को बढ़ाएगा। KeyBank ने विलय और 2024 के लिए अनुमानित EBITDA में वृद्धि का हवाला देते हुए डायमंडबैक एनर्जी शेयरों पर ओवरवेट रेटिंग बनाए रखी है।

इसके साथ ही, डायमंडबैक एनर्जी की सहायक कंपनी वाइपर एनर्जी ने 650 मिलियन डॉलर में टम्बलवीड रॉयल्टी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की घोषणा की है, जिससे पर्मियन बेसिन में अपनी स्थिति बढ़ने की उम्मीद है। इस अधिग्रहण को निधि देने के लिए, वाइपर एनर्जी गोल्डमैन सैक्स एंड कंपनी द्वारा प्रबंधित अपने क्लास ए कॉमन स्टॉक के 8.5 मिलियन शेयरों की पेशकश कर रही है। एलएलसी, बोफा सिक्योरिटीज, और ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज।

अन्य विकासों में, वाइपर एनर्जी और डायमंडबैक एनर्जी दोनों एक ऐसी प्रवृत्ति का हिस्सा रहे हैं, जहां अमेरिकी शेल कंपनियां कम रिग्स का उपयोग करने के बावजूद कच्चे तेल के उच्च उत्पादन स्तर हासिल कर रही हैं। डायमंडबैक एनर्जी ने अपनी दूसरी तिमाही 2024 की कमाई कॉल में अपनी परिचालन क्षमता और वित्तीय लचीलेपन पर भी प्रकाश डाला, जिसमें उत्पादन मार्गदर्शन में वृद्धि और पूंजी व्यय बजट की घोषणा की गई।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

चूंकि डायमंडबैक एनर्जी (NASDAQ: FANG) पर्मियन बेसिन में एक अग्रणी ऑपरेटर के रूप में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना जारी रखती है, InvestingPro का रीयल-टाइम डेटा कंपनी की स्पष्ट वित्तीय तस्वीर प्रदान करता है। 30.76 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और 8.88 के पी/ई अनुपात के साथ, डायमंडबैक एनर्जी एक ऐसे मूल्यांकन पर कारोबार करती दिख रही है, जो विकास की संभावनाओं पर विचार करते समय आकर्षक है। 2024 की दूसरी तिमाही में पिछले बारह महीनों में कंपनी की राजस्व वृद्धि 11.34% रही है, जो एक मजबूत वृद्धि का संकेत देती है। इसके अतिरिक्त, 79.36% के सकल लाभ मार्जिन और 55.05% के परिचालन आय मार्जिन के साथ, डायमंडबैक के लाभप्रदता मेट्रिक्स मजबूत हैं, जो कम लागत वाले ऑपरेटर के रूप में अपनी दक्षता को प्रदर्शित करते हैं।

InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, कंपनी का शेयर आम तौर पर कम कीमत की अस्थिरता के साथ ट्रेड करता है। यह इसके शेयर की कीमत में स्थिरता के स्तर का सुझाव दे सकता है, जो कुछ निवेशकों को आकर्षित कर सकता है। इसके अलावा, डायमंडबैक एनर्जी ने पिछले रिकॉर्ड की गई तारीख के अनुसार 6.28% की लाभांश उपज के साथ लगातार 7 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है, जो शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगे की जानकारी में रुचि रखने वालों के लिए, InvestingPro में डायमंडबैक एनर्जी पर अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं, जो संभावित निवेशकों के लिए व्यापक विश्लेषण प्रदान करते हैं।

Diamondback Energy की वित्तीय स्थिति और भविष्य के दृष्टिकोण में गहराई से जाने के इच्छुक निवेशकों के लिए, InvestingPro प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी और सुझाव उपलब्ध हैं, जिसमें कंपनी के लिए आगे के विश्लेषण और पूर्वानुमान शामिल हैं।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।