सीपोर्ट ग्लोबल सिक्योरिटीज ने सीरियस एक्सएम रेडियो (NASDAQ: SIRI) के लिए अपने वित्तीय मॉडल को अपडेट किया है, जिसके परिणामस्वरूप मूल्य लक्ष्य कम हो गया है।
फर्म का लक्ष्य अब $34.00 का लक्ष्य है, जो पिछले $37.00 से कम है, जबकि स्टॉक पर बाय रेटिंग को बनाए रखना है।
समायोजन सीरियस एक्सएम की 2024 फ्री कैश फ्लो (FCF) की पहली छमाही की समीक्षा के बाद किया गया है, जिसमें $130 मिलियन की कमी देखी गई। हालाँकि, इस कमी का श्रेय सीरियस एक्सएम के प्रदर्शन में मूलभूत कमी के बजाय लिबर्टी के कॉर्पोरेट, ब्याज और सौदे के खर्चों को दिया गया था।
कंपनी द्वारा रद्द किए गए अभियानों की रिपोर्ट के आधार पर फर्म ने अपने विज्ञापन राजस्व अनुमानों में मामूली संशोधन भी किए। इन परिवर्तनों के बावजूद, सीपोर्ट ग्लोबल सिक्योरिटीज ने 2025 तक सीरियस एक्सएम के लिए 25% एफसीएफ की मजबूत वृद्धि का अनुमान लगाया है।
सीपोर्ट ग्लोबल सिक्योरिटीज ने सीरियस एक्सएम के लिए अपने रखरखाव पूंजी व्यय अनुमानों में भी वृद्धि की। फिर भी, फर्म एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखती है, जो महत्वपूर्ण मुक्त नकदी प्रवाह वृद्धि के आगे बढ़ने की संभावना पर जोर देती है।
हाल की अन्य खबरों में, Sirius XM (NASDAQ:SIRI) Radio की तिमाही आय रिपोर्ट में सब्सक्राइबर और विज्ञापन राजस्व में गिरावट के बावजूद, समायोजित EBITDA में 8% क्रमिक वृद्धि और पिछले वर्ष की तुलना में मुक्त नकदी प्रवाह में 6% की वृद्धि का पता चला। सीरियस एक्सएम के लिबर्टी सीरियस के अधिग्रहण को जेपी मॉर्गन द्वारा एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जाता है, हालांकि बैंक ने कंपनी की दीर्घकालिक विकास संभावनाओं के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए अंडरवेट रेटिंग और $20.00 के मूल्य लक्ष्य के साथ कवरेज फिर से शुरू कर दिया है।
हालांकि, बेंचमार्क ने बाय रेटिंग बनाए रखते हुए सीरियस एक्सएम के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को घटाकर $43.00 कर दिया, जबकि सिटी ने लिबर्टी लेनदेन के प्रभावों और पूंजी व्यय में वृद्धि पर जोर देते हुए अपने लक्ष्य को बढ़ाकर $21.00 कर दिया।
मॉर्गन स्टेनली ने कंपनी के घटते राजस्व और समायोजित EBITDA को इंगित करते हुए अंडरवेट रेटिंग और $23.00 के मूल्य लक्ष्य के साथ कवरेज फिर से शुरू किया। हाल की चुनौतियों के बावजूद, पिवोटल रिसर्च ने कंपनी की मजबूत फ्री कैश फ्लो क्षमताओं और विकास की संभावना पर जोर देते हुए, सीरियस एक्सएम पर बाय रेटिंग बनाए रखी।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
InvestingPro के हालिया डेटा ने सीपोर्ट ग्लोबल सिक्योरिटीज के सीरियस एक्सएम रेडियो (NASDAQ: SIRI) के विश्लेषण में गहराई जोड़ दी है। कम मूल्य लक्ष्य के बावजूद, कई मेट्रिक्स फर्म की बनी हुई बाय रेटिंग का समर्थन करते हैं। SIRI का P/E अनुपात (समायोजित) 6.15 है, जो दर्शाता है कि शेयर की कमाई के सापेक्ष इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। यह एक InvestingPro टिप के अनुरूप है जो बताता है कि SIRI “निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि के मुकाबले कम P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है।”
Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों में 8,899 मिलियन डॉलर के राजस्व के साथ कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त, SIRI के पास इसी अवधि के लिए $2,603 मिलियन का मजबूत EBITDA है, जिसमें 0.15% की EBITDA वृद्धि है। ये आंकड़े सीपोर्ट ग्लोबल सिक्योरिटीज के महत्वपूर्ण मुक्त नकदी प्रवाह वृद्धि के अनुमान का समर्थन करते हैं।
एक अन्य InvestingPro टिप इस बात पर प्रकाश डालती है कि SIRI ने 4.38% की मौजूदा लाभांश उपज के साथ “लगातार 9 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है"। लेख में हाल ही में उल्लिखित स्टॉक मूल्य में गिरावट के बावजूद, यह सुसंगत लाभांश नीति आय-केंद्रित निवेशकों को आकर्षित कर सकती है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro SIRI के लिए 7 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति और बाजार के प्रदर्शन पर व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।