शुक्रवार को, रोसेनब्लैट सिक्योरिटीज ने स्टॉक पर सेल रेटिंग बनाए रखते हुए इंटेल कॉर्पोरेशन (NASDAQ: INTC) के लिए अपने स्टॉक मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, इसे पिछले $17.00 से $20.00 तक बढ़ा दिया। फर्म के विश्लेषण ने इंटेल के तीसरी तिमाही के वित्तीय प्रदर्शन का अनुसरण किया, जिसमें 13.3 बिलियन डॉलर का राजस्व दर्ज किया गया। यह आंकड़ा एक मामूली बीट का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका श्रेय मुख्य रूप से पहले लिखी गई इन्वेंट्री की बिक्री को जाता है।
तीसरी तिमाही के लिए इंटेल की गैर-जीएएपी आय प्रति शेयर (ईपीएस) $ (0.46) के नुकसान पर रही, जो विश्लेषक और $ (0.01) के आम सहमति अनुमानों दोनों से काफी कम थी। यह विसंगति मोटे तौर पर कंपनी द्वारा किए गए पर्याप्त पुनर्गठन शुल्कों के कारण थी। क्लाइंट कंप्यूटिंग ग्रुप (CCG) और डेटा सेंटर और AI (DCAI) दोनों सेगमेंट ने उम्मीदों के तहत थोड़ा सा प्रदर्शन किया।
आगे देखते हुए, 2024 की चौथी तिमाही के लिए Intel (NASDAQ:INTC) का पूर्वानुमान $13.8 बिलियन के राजस्व का अनुमान लगाता है, जो कि रोसेनब्लैट के $14.0 बिलियन के अनुमान से थोड़ा कम है, लेकिन 13.7 बिलियन डॉलर के आम सहमति अनुमान से थोड़ा अधिक है। बाजार वर्तमान में विभिन्न चुनौतियों से गुजर रहा है, जिसमें उत्पाद की मांग और फाउंड्री संचालन में मिश्रित गतिशीलता, साथ ही विशिष्ट मौसमी समायोजन और इन्वेंट्री रीअलाइनमेंट शामिल हैं।
इंटेल का प्रबंधन बाजार की स्थितियों के साथ संरेखित करने के लिए परिचालन का आकार बदलने पर केंद्रित है। 2026 में 18A प्रोसेस नोड के रैंप-अप के कारण सकल मार्जिन दबाव का सामना करने के बावजूद, उनका लक्ष्य 2025 में सकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह हासिल करना है।
वित्तीय दृष्टिकोण में योगदान देने वाले अतिरिक्त कारकों में लूनर लेक सीपीयू मिक्स से जुड़ी उच्च लागत और गौड़ी एआई एक्सेलेरेटर में धीमी गति से प्रत्याशित संक्रमण शामिल है, जो विश्लेषक का मानना है कि उत्पाद चक्र के पीछे पहले ही गिर चुका है।
विश्लेषक की रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि इंटेल ने अपने रणनीतिक परिवर्तन से जुड़ी अग्रिम लागतों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को संबोधित किया है, लेकिन 2026 तक मूर्त लाभ होने की उम्मीद नहीं है। इसलिए, 2025 कंपनी के लिए संक्रमण का एक और वर्ष होने का अनुमान है। $20.00 का संशोधित मूल्य लक्ष्य रोसेनब्लैट के 2026 ईपीएस अनुमानों से प्राप्त मध्य-किशोर मूल्य-से-कमाई (पी/ई) मल्टीपल पर आधारित है।
हाल ही की अन्य खबरों में, इंटेल कॉर्पोरेशन ने राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहने के बाद अपने गौडी एक्सेलेरेटर चिप्स के लिए अपने बिक्री पूर्वानुमान को वापस ले लिया है, जिसका श्रेय सॉफ्टवेयर समस्याओं और चिप की तीसरी पीढ़ी में संक्रमण को जाता है।
इसके बावजूद, इंटेल ने विश्लेषक के अनुमानों को पार करते हुए $13.3 बिलियन का तीसरी तिमाही का राजस्व दर्ज किया, हालांकि हानि और पुनर्गठन शुल्क के कारण इसे $16.6 बिलियन का महत्वपूर्ण नुकसान हुआ। बैंक ऑफ अमेरिका और रनिंग पॉइंट कैपिटल जैसी फर्मों के विश्लेषकों ने एआई बाजार में इंटेल की स्थिति और इसकी समग्र रणनीति के बारे में चिंता और संदेह व्यक्त किया है।
ड्यूश बैंक ने कंपनी की बहु-वर्षीय रूपांतरण प्रक्रिया के बावजूद, विनिर्माण प्रौद्योगिकी और उत्पाद रोडमैप में कंपनी की प्रगति को ध्यान में रखते हुए इंटेल पर अपनी होल्ड रेटिंग बनाए रखी। इंटेल की फाउंड्री सेवाओं ने अपनी 18A निर्माण प्रक्रिया के लिए तीन नए ग्राहकों के साथ ट्रैक्शन हासिल किया है।
दूसरी ओर, सिटी ने इंटेल पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, कंपनी के मूल्य लक्ष्य को कम किया और इंटेल के फाउंड्री व्यवसाय की व्यवहार्यता के बारे में संदेह व्यक्त किया, यह सुझाव देते हुए कि इस क्षेत्र से रणनीतिक निकास शेयरधारकों के लिए फायदेमंद हो सकता है।
बार्कलेज ने कंपनी के डेटा सेंटर और एआई ग्रुप (डीसीएआई) में मामूली लाभ को स्वीकार करते हुए इंटेल पर अपनी इक्वलवेट रेटिंग बनाए रखी, लेकिन कंपनी की मुख्य व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, प्रोसेस टेक्नोलॉजी और कैश फ्लो जनरेशन के बारे में सावधानी व्यक्त की। ये हालिया घटनाक्रम इंटेल के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करते हैं क्योंकि यह प्रतिस्पर्धी सेमीकंडक्टर उद्योग को नेविगेट करता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
हालिया InvestingPro डेटा Intel की वर्तमान वित्तीय स्थिति और बाज़ार के प्रदर्शन के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। Q2 2024 को समाप्त होने वाले पिछले बारह महीनों में, Intel ने 1.99% की मामूली वृद्धि के साथ $55.12 बिलियन का राजस्व दर्ज किया। हालांकि, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स एक मिश्रित तस्वीर पेश करते हैं। जबकि इंटेल 47.79 के पी/ई अनुपात के साथ लाभदायक बना हुआ है, इसका परिचालन आय मार्जिन 0.92% कम है, जो लेख में उल्लिखित चुनौतियों को दर्शाता है।
InvestingPro टिप्स सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर उपकरण उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में Intel की स्थिति को उजागर करते हैं, जो कंपनी के रणनीतिक बदलावों और बाजार की चुनौतियों पर लेख के फोकस के अनुरूप है। यह सुझाव देते हुए कि इस वर्ष इंटेल की शुद्ध आय में गिरावट आने की उम्मीद है, 2025 के लिए विश्लेषक के सतर्क दृष्टिकोण को एक और संक्रमण वर्ष के रूप में पुष्ट करता है।
यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले तीन महीनों में इंटेल के शेयर की कीमत में काफी गिरावट आई है, जिसमें कुल रिटर्न -25.45% है। यह गिरावट मूल्य लक्ष्य को बढ़ाने के बावजूद, विक्रय रेटिंग बनाए रखने के विश्लेषक के निर्णय के अनुरूप है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro Intel के लिए 11 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति पर व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।