ट्रुइस्ट ने शेवरॉन स्टॉक पीटी को बढ़ाया, हेस के अधिग्रहण से संभावित लाभ पर प्रकाश डाला

सोमवार को, ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज ने शेवरॉन कॉर्पोरेशन (NYSE: CVX) पर अपना दृष्टिकोण अपडेट किया, जिससे स्टॉक का मूल्य लक्ष्य पिछले $150 से $155 तक बढ़ गया। फर्म ने शेयरों पर होल्ड रेटिंग बनाए रखने का फैसला किया है। समायोजन आगामी वर्ष में शेवरॉन के प्रदर्शन के लिए विश्लेषक की अपेक्षाओं को दर्शाता है।

ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज के विश्लेषक का अनुमान है कि शेवरॉन अगले साल न्यूनतम कमाई और मुफ्त नकदी प्रवाह (FCF) वृद्धि का अनुभव करेगा। यह पूर्वानुमान इस अनुमान पर आधारित है कि पर्मियन बेसिन, तेंगीज़शेव्रोइल (टीसीओ), ऑफशोर वेंचर्स और अन्य अपस्ट्रीम गतिविधियों से मजबूत उत्पादन डाउनस्ट्रीम मार्जिन पर संभावित दबावों और तेल की कीमतों में गिरावट से काफी हद तक संतुलित होगा।

इन चुनौतियों के बावजूद, विश्लेषक नोट करते हैं कि अगर कंपनी सफलतापूर्वक हेस कॉर्पोरेशन (NYSE: HES) का अधिग्रहण करती है, तो शेवरॉन वित्तीय अनुमानों में बदलाव देख सकता है, हालांकि गुयाना में परिचालन बढ़ने पर इस तरह के बदलाव का बाद की तिमाहियों में अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। विश्लेषक को उम्मीद है कि शेवरॉन अगले साल अपनी शेयर पुनर्खरीद दर को संभावित रूप से बढ़ाएगा, जो इस साल की लगभग 17.5 बिलियन डॉलर की गति से ऊपर है।

फर्म शेवरॉन के वित्तीय स्वास्थ्य पर भी प्रकाश डालती है, उम्मीद करती है कि कंपनी एक मजबूत बैलेंस शीट बनाए रखेगी। यह दृष्टिकोण संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय के साथ संयुक्त रूप से प्रत्याशित मुक्त नकदी प्रवाह द्वारा समर्थित है। मूल्य लक्ष्य में $155 की मामूली वृद्धि इन विचारों को दर्शाती है।

हाल की अन्य खबरों में, शेवरॉन कॉर्पोरेशन ने 2024 में एक मजबूत Q3 प्रदर्शन की घोषणा की, जिसमें $4.5 बिलियन या $2.48 प्रति शेयर का मुनाफा दर्ज किया गया। यह दुनिया भर में उत्पादन में 7% की वृद्धि और शेयरधारकों को रिकॉर्ड नकद रिटर्न से प्रेरित था। कंपनी की योजनाओं में परिसंपत्ति विभाजन और लागत में कटौती शामिल है, जिसमें 2026 के अंत तक $2 से $3 बिलियन की अनुमानित संरचनात्मक लागत में कटौती की उम्मीद है।

मेक्सिको की खाड़ी में, शेवरॉन को उम्मीद है कि 2026 तक उत्पादन बढ़कर 300,000 बैरल प्रति दिन हो जाएगा, और कनाडा, अलास्का और कांगो में संपत्ति की बिक्री से करों से पहले लगभग $8 बिलियन उत्पन्न होने का अनुमान है। बाजार में अस्थिरता के बावजूद, सीईओ ने $17.5 बिलियन के शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

इन हालिया विकासों में मेक्सिको की खाड़ी में उच्च दबाव वाली प्रौद्योगिकी में प्रगति और तेंगिज़ और गोर्गोन सुविधाओं में सफल टर्नअराउंड भी शामिल हैं। हालांकि, राज्य की नीतियों और हेस अधिग्रहण से अनिश्चितता के कारण कंपनी को कैलिफोर्निया के डाउनस्ट्रीम परिचालन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो मध्यस्थता लंबित है।

इन चुनौतियों के बावजूद, शेवरॉन न्यू मैक्सिको के डेलावेयर बेसिन में मजबूत प्रदर्शन का अनुभव कर रहा है, जिससे पर्मियन क्षेत्र में विकास हो रहा है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

शेवरॉन की वित्तीय स्थिरता, जैसा कि ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज द्वारा उजागर किया गया है, को InvestingPro डेटा और सुझावों द्वारा और मजबूत किया गया है। कंपनी का लाभांश इतिहास विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें InvestingPro Tips ने खुलासा किया है कि शेवरॉन ने लगातार 36 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है और 54 वर्षों तक भुगतान बनाए रखा है। यह लगातार लाभांश वृद्धि, 4.26% की मौजूदा लाभांश उपज के साथ, शेयरधारक रिटर्न के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जो विश्लेषक की संभावित बढ़ी हुई शेयर पुनर्खरीद की उम्मीद के अनुरूप है।

InvestingPro डेटा 15.48 का P/E अनुपात (पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित) दिखाता है, जो शेवरॉन की बाजार स्थिति और वित्तीय ताकत को देखते हुए अपेक्षाकृत उचित मूल्यांकन का सुझाव देता है। यह मूल्यांकन मीट्रिक, InvestingPro टिप के साथ संयुक्त है, जिसे शेवरॉन मध्यम स्तर के ऋण के साथ संचालित करता है, कंपनी की मजबूत बैलेंस शीट पर विश्लेषक के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

जबकि ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज न्यूनतम आय वृद्धि का अनुमान लगाता है, InvestingPro डेटा बताता है कि पिछले बारह महीनों में $75.22 बिलियन के सकल लाभ के साथ शेवरॉन लाभदायक बना हुआ है। यह लाभप्रदता, InvestingPro टिप के साथ कि शेवरॉन का नकदी प्रवाह ब्याज भुगतान को पर्याप्त रूप से कवर कर सकता है, संभावित बाजार चुनौतियों का सामना करने में कंपनी के वित्तीय लचीलेपन को मजबूत करता है।

शेवरॉन की वित्तीय स्थिति और भविष्य की संभावनाओं की गहरी समझ चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro 8 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो निवेश निर्णयों को सूचित करने के लिए अधिक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।