शुक्रवार को, जेपी मॉर्गन ने रनवे ग्रोथ फाइनेंस कॉर्प (NASDAQ: RWAY) पर अपना रुख समायोजित किया, स्टॉक को ओवरवेट से न्यूट्रल में डाउनग्रेड किया और मूल्य लक्ष्य को पिछले $13.50 से घटाकर $12.50 कर दिया। संशोधन रनवे ग्रोथ की चौथी तिमाही की 2023 की आय रिपोर्ट का अनुसरण करता है, जिसमें प्रति शेयर $0.45 की शुद्ध निवेश आय (NII) दिखाई गई, जो जेपी मॉर्गन द्वारा अपेक्षित $0.49 और आम सहमति के अनुमानों से कम है। इस कमी का श्रेय निवेश आय को दिया गया जो उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी।
कंपनी के शुद्ध संपत्ति मूल्य (NAV) में तिमाही के दौरान 4.1% की क्रमिक कमी आई, जिसका मुख्य कारण कुल $17.2 मिलियन का वास्तविक नुकसान हुआ। ये नुकसान मुख्य रूप से Pivot3 में रनवे ग्रोथ के ऋण निवेश के राइट-डाउन का परिणाम थे। इसके अतिरिक्त, $5.9 मिलियन का शुद्ध अवास्तविक नुकसान दर्ज किया गया, जिसका मुख्य कारण पोर्टफोलियो में दो इक्विटी और वारंट निवेशों में उचित मूल्य समायोजन था।
गिरावट के बावजूद, रनवे ग्रोथ ने 2024 की पहली तिमाही के लिए $0.47 के कुल लाभांश की घोषणा करते हुए अपने तिमाही लाभांश में वृद्धि की घोषणा की, जो कि 2023 की चौथी तिमाही से एक प्रतिशत की वृद्धि है। तिमाही के अंत के बाद, एक निवेश को गैर-प्रोद्भवन स्थिति पर रखा गया, जो इसके प्रदर्शन पर चिंताओं को दर्शाता है।
फर्म ने कहा कि रनवे ग्रोथ लेट-स्टेज वेंचर डेट एक्सपोज़र चाहने वाले निवेशकों के लिए एक ठोस विकल्प बना हुआ है, लेकिन एनएवी में हालिया कमी से जेपी मॉर्गन द्वारा विचार किए गए निवेश क्षितिज के भीतर एनएवी को अपनी छूट को और कम करने की कंपनी की क्षमता को बाधित करने की संभावना है।
जेपी मॉर्गन ने यह भी बताया कि दिसंबर 2024 के $12.50 के मूल्य लक्ष्य पर रनवे ग्रोथ का संभावित वार्षिक कुल रिटर्न 9% होने का अनुमान है, जो जेपी मॉर्गन के कवरेज ब्रह्मांड में निचली से मध्यम सीमा तक आता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
रनवे ग्रोथ फाइनेंस कॉर्प (NASDAQ: RWAY) हाल ही में जेपी मॉर्गन के संशोधित दृष्टिकोण का विषय रहा है, और निवेशक कंपनी के प्रदर्शन मेट्रिक्स को उत्सुकता से देख रहे हैं। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, RWAY के पास वर्तमान में $546.88 मिलियन का बाजार पूंजीकरण और 7.97 का आकर्षक P/E अनुपात है, जो बताता है कि कंपनी की कमाई के सापेक्ष इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। जेपी मॉर्गन द्वारा गिरावट के बावजूद, RWAY के शेयर की कीमत 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब, शिखर के 98.25% पर, पिछले बंद $13.35 के साथ कारोबार कर रही है।
इसके अलावा, RWAY ने एक सुसंगत रिटर्न पैटर्न का प्रदर्शन किया है, जिसमें साल-दर-साल की कीमत का कुल रिटर्न 10.84% है, और इससे भी अधिक प्रभावशाली 1-वर्षीय मूल्य का कुल रिटर्न 17.77% है। यह प्रदर्शन कंपनी के लचीलेपन और विकास की संभावना को दर्शाता है। निवेशकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछले लाभांश की पूर्व-तिथि 9 फरवरी, 2024 को थी, जो कंपनी द्वारा बढ़े हुए तिमाही लाभांश की घोषणा के अनुरूप है, जो कि लाभांश बढ़ाने की उसकी तीन साल की लकीर का हिस्सा है, जैसा कि InvestingPro टिप्स में से एक द्वारा उजागर किया गया है।
हालांकि, सभी संकेतक सकारात्मक नहीं हैं। InvestingPro टिप्स RWAY के कमजोर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और एक वैल्यूएशन की चिंताओं की ओर भी इशारा करते हैं, जो खराब फ्री कैश फ्लो यील्ड को दर्शाता है। ये कारक संभावित निवेशकों के लिए सावधानी की गारंटी दे सकते हैं। गहन विश्लेषण पर विचार करने वालों के लिए, InvestingPro अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है, जिसमें RWAY के लिए 4 और InvestingPro टिप्स शामिल हैं, जिन्हें प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।