शुक्रवार को, बेरेनबर्ग ने स्टॉक पर होल्ड रेटिंग बनाए रखते हुए, पिछले SEK143.00 से ऊपर, Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEBA:SS) (OTC: SKVKY) शेयरों के लिए मूल्य लक्ष्य को SEK149.00 तक बढ़ा दिया। समायोजन बैंक के हालिया दूसरी तिमाही के परिणामों का अनुसरण करता है, जिनकी घोषणा सोमवार को की गई थी।
आने वाले वर्षों में पूंजी वृद्धि के लिए बैंक की क्षमता को इसकी Q2 2024 वित्तीय रिपोर्ट से एक महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम के रूप में उजागर किया गया। बेरेनबर्ग ने बताया कि अपने पेंशन अधिशेष को स्थानांतरित करने और कॉर्पोरेट मॉडल अनुमोदन प्राप्त करने की क्षमता से नए बेसल IV नियमों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को कम करने की उम्मीद है।
विश्लेषक के अनुसार, ये घटनाक्रम स्कैंडिनेविस्का एनस्किल्डा बैंकेन को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 10-11% के अनुमानित कुल उपज अनुमानों को पार करने की अनुमति दे सकते हैं।
वर्तमान मूल्य-से-कमाई (P/E) प्रीमियम, जो SEB के पास इस क्षेत्र पर है, जो फर्म के वित्तीय वर्ष 2025 के अनुमानों का 9.7 गुना है, को बैंक की बेहतर गुणवत्ता का उचित प्रतिनिधित्व माना जाता है।
बैंक की स्टॉक रेटिंग होल्ड पर बनी हुई है, जो दर्शाती है कि बैंक के वित्तीय दृष्टिकोण के सकारात्मक पहलू हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा मूल्यांकन पहले से ही इन उम्मीदों को दर्शाता है। नया मूल्य लक्ष्य बैंक के स्थिर वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य की पूंजी संभावनाओं को स्वीकार करते हुए पिछले लक्ष्य से मामूली वृद्धि का सुझाव देता है।
हाल की अन्य खबरों में, स्कैंडिनेविस्का एनस्किल्डा बैंकेन एबी, जिसे एसईबी के नाम से भी जाना जाता है, को बार्कलेज से गिरावट का सामना करना पड़ा। फर्म ने SEB के लिए अपनी रेटिंग को इक्वल वेट से अंडरवेट में संशोधित किया है, जो बैंक के भविष्य के वित्तीय प्रदर्शन पर सतर्क दृष्टिकोण से प्रेरित है।
यह गिरावट मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए बैंक के पूंजी रिटर्न और शुद्ध ब्याज आय के बारे में चिंताओं से प्रेरित थी, जो बार्कलेज का मानना है कि बाजार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकता है।
फर्म का विश्लेषण आम सहमति के अनुमानों और बार्कलेज के अनुमानों के बीच एक गलतफहमी का सुझाव देता है, विशेष रूप से एसईबी की प्रति शेयर आय (ईपीएस) से संबंधित। नतीजतन, बार्कलेज ने प्रत्याशित कम बायबैक गतिविधियों, कम शुल्क आय और बढ़े हुए खर्चों का हवाला देते हुए, वित्त वर्ष 25-26 के लिए SEB के लिए अपने EPS अनुमानों में 1-4% की कमी की है।
इसके अलावा, 2025 में लिथुआनिया बैंक टैक्स के संभावित विस्तार से FY25 के लिए बार्कलेज के EPS अनुमान के लिए अतिरिक्त नकारात्मक जोखिम पैदा हो सकते हैं। इन हालिया विकासों ने बार्कलेज को SEK124 पर SEB के लिए एक नया मूल्य लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया है।
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