शुक्रवार को, DA डेविडसन के एक विश्लेषक ने NICE सिस्टम्स लिमिटेड (NASDAQ: NICE) स्टॉक के लिए मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, जो ग्राहक अनुभव और वित्तीय अपराध रोकथाम के लिए सॉफ़्टवेयर समाधान में विशेषज्ञता वाली कंपनी है।
नया मूल्य लक्ष्य $225 पर सेट किया गया है, जो पिछले $300 से कम है, जबकि विश्लेषक कंपनी के स्टॉक के लिए बाय रेटिंग की सिफारिश करना जारी रखता है।
संशोधन NICE की तीसरी तिमाही की 2024 की आय रिपोर्ट का अनुसरण करता है, जो सकारात्मक परिणामों के बावजूद, 2024 में कंपनी के ऑर्गेनिक क्लाउड विकास के संशोधित पूर्वानुमान से प्रभावित हुई थी।
विश्लेषक ने नोट किया कि बड़े उद्यम ग्राहकों के लिए लंबे समय तक ऑनबोर्डिंग समय के बारे में अद्यतन मार्गदर्शन और टिप्पणियों ने मूल्य लक्ष्य को संशोधित करने के निर्णय को प्रभावित किया है।
NICE सिस्टम्स को डोमेन में अपनी मजबूत प्लेटफ़ॉर्म क्षमताओं और विशेषज्ञता के लिए स्वीकार किया गया है, विशेष रूप से उद्यमों के लिए संपर्क केंद्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एकीकृत करने में। विश्लेषक बाजार में कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त और एआई तकनीक के साथ अपने ग्राहक सेवा संचालन को बढ़ाने के इच्छुक उद्यमों को मूल्य प्रदान करने की क्षमता की पुष्टि करता है।
मूल्य लक्ष्य में 225 डॉलर की कमी अनुमानित 2025 फ्री कैश फ्लो (FCF) के 17 गुना के गुणक पर आधारित है। यह समायोजन 2025 में कंपनी की शीर्ष और निचली रेखा की दृश्यता पर अधिक सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है।
ऑर्गेनिक क्लाउड ग्रोथ के लिए कम उम्मीदों और बड़े पैमाने पर सौदों को ऑनबोर्ड करने के लिए विस्तारित समयसीमा की प्रत्याशा के बावजूद, विश्लेषक की बाय रेटिंग एनआईसीई की दीर्घकालिक संभावनाओं और विकसित बाजार परिदृश्य को नेविगेट करने की क्षमता में निरंतर विश्वास का संकेत देती है।
हाल की अन्य खबरों में, NICE सिस्टम्स ने 2024 की तीसरी तिमाही के लिए कुल राजस्व में 15% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की, जो $690 मिलियन तक पहुंच गई, जिसमें क्लाउड राजस्व में 24% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ $500 मिलियन हो गया। प्रति शेयर आय भी 27% बढ़कर 2.88 डॉलर हो गई।
इन सकारात्मक परिणामों के बावजूद, सिटी ने बाय रेटिंग बनाए रखते हुए, NICE सिस्टम्स के लिए मूल्य लक्ष्य को पिछले $334 से घटाकर $315 कर दिया। यह समायोजन NICE के ऑर्गेनिक क्लाउड राजस्व में अपेक्षित वृद्धि की तुलना में थोड़ा धीमा है, जो 15.2% बताई गई थी।
दूसरी ओर, कंपनी के ऑर्गेनिक क्लाउड ग्रोथ में गिरावट के कारण ओपेनहाइमर ने एनआईसीई सिस्टम्स को डाउनग्रेड किया, जो अनुमानित 17.6% से कम हो गया।
इसके बावजूद, NICE सिस्टम्स ने ग्राहकों के रूप में 100 से अधिक बड़े उद्यमों को सुरक्षित किया, जिनमें से 45 से अधिक प्रतिस्पर्धी क्लाउड विक्रेताओं से स्विच कर रहे थे। इन विकासों के अलावा, NICE ने बराक ईलम से स्कॉट रसेल के लिए एक सीईओ संक्रमण की घोषणा की, जो 1 जनवरी, 2025 को प्रभावी होने वाला है।
ये हालिया घटनाक्रम NICE सिस्टम्स के प्रदर्शन और रणनीतिक दिशा के साथ-साथ कंपनी के स्टॉक पर विश्लेषकों के विचारों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। हालांकि क्लाउड ग्रोथ की गति को लेकर कुछ चिंताएं हैं, लेकिन कंपनी लगातार मजबूत वित्तीय परिणाम और ग्राहक अधिग्रहण दिखा रही है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
NICE Systems Ltd के वित्तीय मेट्रिक्स और बाज़ार प्रदर्शन विश्लेषक के संशोधित दृष्टिकोण के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते हैं। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, पिछले बारह महीनों में कंपनी की राजस्व वृद्धि 13.52% पर ठोस बनी हुई है, जिसमें सबसे हालिया तिमाही में उल्लेखनीय 14.74% की वृद्धि हुई है। यह क्लाउड ग्रोथ के संशोधित पूर्वानुमान के बावजूद, एनआईसीई के सकारात्मक परिणामों के बारे में विश्लेषक की मान्यता के अनुरूप है।
कंपनी की लाभप्रदता 23.54% की EBITDA वृद्धि और 66.7% के सकल लाभ मार्जिन से रेखांकित होती है, जो मजबूत परिचालन दक्षता को दर्शाता है। ये आंकड़े विश्लेषक की निरंतर खरीद रेटिंग और एआई-एकीकृत संपर्क केंद्र बाजार में एनआईसीई की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त में विश्वास का समर्थन करते हैं।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि NICE अपनी निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष कम P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जिसका PEG अनुपात 0.82 है। इससे पता चलता है कि शेयर की वृद्धि की संभावनाओं की तुलना में इसका कम मूल्यांकन किया जा सकता है, जो संभावित रूप से कम मूल्य लक्ष्य के बावजूद निवेशकों के लिए एक आकर्षक प्रवेश बिंदु प्रदान करता है।
इसके अलावा, NICE अपनी बैलेंस शीट पर ऋण से अधिक नकदी रखता है, और इसका नकदी प्रवाह ब्याज भुगतान को पर्याप्त रूप से कवर कर सकता है। ये कारक कंपनी की वित्तीय स्थिरता और भविष्य की विकास पहलों में निवेश करने की क्षमता में योगदान करते हैं, जो महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि यह विश्लेषक रिपोर्ट में उल्लिखित बड़े उद्यम ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने के लिए विस्तारित समयसीमा को नेविगेट करता है।
NICE Systems की क्षमता की गहरी समझ चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro 7 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।