Modivcare Inc. (Nasdaq: MODV) ने आज 2025 में देय अपने 5.875% वरिष्ठ नोटों के पूरे $500 मिलियन को नए $525 मिलियन टर्म लोन B के साथ बदलकर अपने वित्तीय दायित्वों के सफल पुनर्गठन की घोषणा की, जिसे 1 जुलाई, 2024 को अंतिम रूप दिया गया। इस वित्तीय पैंतरेबाज़ी ने कंपनी की आसन्न ऋण चुकौती की समय सीमा को दूर किया और शेयरधारकों के लिए निरंतर मूल्य बनाने के लक्ष्य के साथ वित्त प्रबंधन करने की अपनी क्षमता में सुधार
किया।पुनर्वित्त की मुख्य विशेषताएं: जुलाई
- 2031 के लिए निर्धारित पुनर्भुगतान तिथि के साथ $525 मिलियन का नया टर्म लोन B प्राप्त किया।
- लौटने वाले और नए निवेशकों दोनों से उच्च स्तर का ब्याज मिला, जिससे जरूरत से ज्यादा ऑफर मिले।
- नवंबर 2025 में देय कंपनी के 5.875% असुरक्षित बॉन्ड की कुल $500 मिलियन की कुल मूल राशि का पूरी तरह से भुगतान करने के लिए इस लेनदेन से शुद्ध आय आवंटित की।
- कंपनी की 325 मिलियन डॉलर की रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन के 255 मिलियन डॉलर का प्रतिनिधित्व करने वाले ऋणदाताओं द्वारा फरवरी 2028 तक अतिरिक्त 12 महीनों के लिए देय तिथि को लम्बा करने और आवश्यक न्यूनतम नकद रिज़र्व को $100 मिलियन से घटाकर $75 मिलियन करने का अनुबंध। पूरी 325 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन उधार लेने के लिए उपलब्ध रहती है
पुनर्वित्त प्रक्रिया को जेपी मॉर्गन चेस बैंक, एनए द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें कंपनी के बैंकिंग भागीदारों की अतिरिक्त सहायता थी। केकेआर कैपिटल मार्केट्स एलएलसी ने पूंजी बाजार के बारे में सलाह दी, और कानूनी फर्म गिब्सन, डन एंड क्रचर एलएलपी ने कंपनी को कानूनी सेवाएं
प्रदान कीं।यह लेख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई है। अधिक जानकारी के लिए, हमारे नियम और शर्तें देखें.