बुधवार को, रेमंड जेम्स ने स्टॉक पर मार्केट परफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए, बैलार्ड पावर सिस्टम्स (NASDAQ: BLDP) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे मूल्य लक्ष्य $4.50 से घटाकर $4.00 कर दिया गया। समायोजन बैलार्ड पावर की चौथी तिमाही की कमाई का अनुसरण करता है, जो यूरोपीय ग्राहकों के लिए शिपमेंट में वृद्धि के कारण स्टेशनरी वर्टिकल में ताकत के बावजूद उम्मीदों से कम हो गया।
संशोधित मॉडल बैलार्ड की लागत में कमी की पहल और बिक्री बढ़ाने के प्रत्याशित लाभों को ध्यान में रखता है, जिससे 2024 के लिए एक नया सकल मार्जिन पूर्वानुमान लगाया जाता है। विश्लेषक ने भविष्यवाणी की है कि 2024 के अंत तक बैलार्ड ग्रॉस-मार्जिन ब्रेकईवन पॉइंट तक पहुंच सकता है। संशोधित पूर्वानुमान में 2024 के लिए परिचालन लागत $145-165 मिलियन और पूंजीगत व्यय (CAPEX) $50-70 मिलियन का अनुमानित है, जो सीमा के निचले सिरे के पक्ष में है।
बैलार्ड पावर के ऑर्डर बैकलॉग में क्रमिक रूप से घटकर $130.5 मिलियन हो गया, जो पिछली तिमाही में $134.6 मिलियन से नीचे था। इसका श्रेय बिजली उत्पादों में बढ़ती बुकिंग को दिया गया, जो बैकलॉग का 84% हिस्सा है, जिसमें लगभग 80% ऑर्डर यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी ग्राहकों से आते हैं। चौथी तिमाही में नए ऑर्डर में $64.7 मिलियन देखे गए, जो आंशिक रूप से इंजन शिपमेंट में $47.1 मिलियन की भरपाई हुई और ग्राहक के वित्तीय और कार्यक्रम में देरी के कारण ऑर्डर में $21.7 मिलियन को हटा दिया गया।
भविष्य को देखते हुए, बैलार्ड पावर ने अपनी अगली विनिर्माण सुविधा के लिए अमेरिका को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में पहचाना है, जो मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड असेंबली (MEAs), द्विध्रुवी प्लेट और मॉड्यूल जैसे प्रमुख घटकों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करेगा। उम्मीद है कि कंपनी जल्द ही इस विकास के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करेगी और निकट अवधि में प्रत्याशित फीडबैक के साथ सरकारी धन के लिए भी आवेदन किया है।
चुनौतियों के बावजूद, बैलार्ड की क्षमता के बारे में आशावाद है, विशेष रूप से यूरोप से बस ऑर्डर बढ़ने की संभावना के साथ और यूएस बैलार्ड ने सोलारिस से मजबूत ऑर्डर वॉल्यूम की सूचना दी है और अमेरिकी बाजार में न्यू फ्लायर के साथ एक आशाजनक साझेदारी में भी शामिल है। हालांकि, चीन में बैलार्ड के संयुक्त उद्यम के लिए दृष्टिकोण अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि बाजार की रिकवरी में सीमित दृश्यता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
बैलार्ड पावर सिस्टम्स (NASDAQ: BLDP) एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है, जैसा कि रेमंड जेम्स द्वारा हाल ही में किए गए मूल्य लक्ष्य समायोजन में परिलक्षित होता है। निवेशकों को बैलार्ड के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करने के लिए, आइए InvestingPro के कुछ प्रमुख मैट्रिक्स और अंतर्दृष्टि पर विचार करें।
InvestingPro डेटा से पता चलता है कि बैलार्ड पावर सिस्टम्स का बाजार पूंजीकरण लगभग 848.98 मिलियन डॉलर है, जो इस क्षेत्र में इसके आकार को दर्शाता है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग (P/E) अनुपात -4.82 है, जिसमें Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात -5.94 है, जो बताता है कि निवेशक मौजूदा नुकसान के बावजूद भविष्य में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, Q4 2023 के अंत में स्टॉक का प्राइस टू बुक (P/B) अनुपात 0.86 था, जो उन मूल्यवान निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकता है जो संभावित रूप से अपने आंतरिक मूल्य से नीचे कारोबार करने वाली संपत्ति की तलाश कर रहे हैं।
परिचालन दृष्टिकोण से, Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों के लिए राजस्व वृद्धि 22.18% थी, जो बिक्री में आशाजनक वृद्धि दर्शाती है। हालांकि, इसी अवधि के लिए सकल लाभ मार्जिन -21.33% था, जो दर्शाता है कि कंपनी को सकल स्तर पर लाभप्रदता बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि बैलार्ड पावर सिस्टम्स के पास कर्ज की तुलना में अधिक नकदी है, जो कि तरलता का एक सकारात्मक संकेत है, कंपनी अपने नकदी भंडार को तेजी से जला रही है। इस बात पर और जोर दिया गया है कि इस साल बैलार्ड के लाभदायक होने की उम्मीद नहीं है, और इसके मूल्यांकन का अर्थ है खराब फ्री कैश फ्लो यील्ड। इसके अलावा, शेयर में महत्वपूर्ण गिरावट आई है, जो अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जो उन निवेशकों के लिए संभावित प्रवेश बिंदु का प्रतिनिधित्व कर सकता है जो कंपनी की दीर्घकालिक संभावनाओं में विश्वास करते हैं।
अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने वाले निवेशकों के लिए, अधिक InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं जो अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यह जानना कि बैलार्ड की तरल संपत्ति उसके अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, कंपनी की तत्काल वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता में विश्वास प्रदान करता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।