सोमवार को, पाइपर सैंडलर ने कंपनी के स्टॉक पर अपने मूल्य लक्ष्य को कम करके तेल और गैस कंपनियों को सेवाओं के प्रदाता ऑयल स्टेट्स इंटरनेशनल (NYSE: OIS) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया। नया मूल्य लक्ष्य $7.50 निर्धारित किया गया है, जो $8.00 के पिछले आंकड़े से कम है, जबकि फर्म शेयरों पर तटस्थ रुख बनाए रखती है।
पाइपर सैंडलर द्वारा समायोजन ऑयल स्टेट्स इंटरनेशनल के वित्तीय अनुमानों और बाजार की स्थिति के विस्तृत मूल्यांकन के बाद आता है। मूल्य लक्ष्य संशोधन वर्ष 2025 के लिए ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EV/EBITDA) से पहले की कमाई के लिए अपेक्षित मूल्य के थोड़े कम गुणक पर आधारित है। फर्म अब 5.8 गुना मल्टीपल लागू करती है, जो 6 गुना से नीचे, अनुमानित $98 मिलियन ईबीआईटीडीए पर लागू होती है। यह मूल्यांकन कंपनी के शुद्ध ऋण को भी ध्यान में रखता है, जो 2024 की पहली तिमाही के अंत में 112 मिलियन डॉलर था, और इसके 63 मिलियन पूरी तरह से पतले शेयर थे।
पाइपर सैंडलर के विश्लेषण में “भागों का योग” मूल्यांकन दृष्टिकोण शामिल था, जो कंपनी के संचालन के प्रत्येक खंड के मूल्य का व्यक्तिगत रूप से आकलन करता है, एक समेकित मूल्यांकन के विपरीत, जो कंपनी को एकल इकाई के रूप में मानेगा। यह विधि कंपनी के विभिन्न डिवीजनों के असतत प्रदर्शन के आधार पर कंपनी के मूल्य के बारे में अधिक बारीक दृष्टिकोण प्रदान करती है।
फर्म ने कई जोखिमों की भी पहचान की जो ऑयल स्टेट्स इंटरनेशनल के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। इन जोखिमों में तेल बाजार की अस्थिरता, अन्वेषण और उत्पादन (E&P) कंपनियों द्वारा संभावित पूंजी संयम, और ऑयलफील्ड सेवाओं (OFS) क्षेत्र के भीतर मौजूदा अतिक्षमता और विखंडन शामिल हैं। ये कारक कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और स्टॉक प्रदर्शन के लिए चुनौतियां पैदा कर सकते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
पाइपर सैंडलर द्वारा हाल ही में किए गए विश्लेषण के प्रकाश में, यह ध्यान देने योग्य है कि ऑयल स्टेट्स इंटरनेशनल (NYSE:OIS) ने अपने शेयर मूल्य में महत्वपूर्ण अस्थिरता प्रदर्शित की है, जो फर्म के बाजार जोखिमों के आकलन के अनुरूप है। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी के शेयर की कीमत में एक महीने का कुल रिटर्न -32.92% और छह महीने के कुल रिटर्न -42.78% का अनुभव हुआ है, जो पाइपर सैंडलर द्वारा उजागर की गई चुनौतियों को रेखांकित करता है। इसके बावजूद, ऑयल स्टेट्स इंटरनेशनल की तरल संपत्ति अपने अल्पकालिक दायित्वों को पार कर जाती है, जो अशांत समय में कुछ वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है।
हालांकि कंपनी पिछले बारह महीनों में मुनाफा नहीं कमा रही है, लेकिन InvestingPro के विश्लेषकों का अनुमान है कि Oil States International इस साल लाभ कमाएगा। यह दूरदर्शी आशावाद उन निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण विचार है जो कंपनी की रिकवरी की क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी का मौजूदा बाजार पूंजीकरण $277.41M है, जिसका पिछले बारह महीनों में 2024 की पहली तिमाही में मूल्य-से-पुस्तक अनुपात 0.4 है, जो दर्शाता है कि स्टॉक का उसकी संपत्ति के सापेक्ष कम मूल्यांकन किया जा सकता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।