क्रेडिट सुइस, फेड सेफ्टी नेट, शी की पुतिन से मुलाकात - बाजारों में क्या चल रहा है

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जेफ्री स्मिथ द्वारा

Investing.com -- क्रेडिट सुइस $3 बिलियन के एक सौदे में स्थानीय प्रतिद्वंद्वी UBS की बाहों में गिर गया, जो कनिष्ठ ऋण में $17B का सफाया करके बांडधारकों को परेशान करता है, यूरोपीय पर्यवेक्षकों को एक बयान देने के लिए मजबूर करता है कि वे चीजों को अलग तरीके से संभालेंगे। FDIC अधिकांश सिग्नेचर बैंक को बेचने के लिए सहमत है, और अधिकांश मध्यम आकार के क्षेत्रीय यू.एस. बैंक प्रीमार्केट में बढ़ रहे हैं, लेकिन सप्ताहांत में एक और रेटिंग डाउनग्रेड होने के बाद भी फर्स्ट रिपब्लिक अभी भी गिर रहा है। विशेष रूप से प्रौद्योगिकी शेयरों का समर्थन करने वाली केंद्रीय बैंक नीति में पहले की धुरी की उम्मीद के साथ, स्टॉक आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से पकड़ रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मास्को की तीन दिवसीय यात्रा शुरू की, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा अपने मेजबान रूस के व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोप लगाए जाने के कुछ दिनों बाद ही। और सोना 11 महीनों में पहली बार 2,000 डॉलर के स्तर पर पहुंच गया क्योंकि हैवन्स चढ़ गए। यहां आपको सोमवार, 20 मार्च को वित्तीय बाजारों में जानने की जरूरत है।

1. UBS $3B में क्रेडिट सुइस को खरीदेगा; एटी1 वाइपआउट से कनिष्ठ बांडधारकों को झटका लगा

UBS समूह (SIX:UBSG) क्रेडिट सुइस (SIX:CSGN) को $3B में खरीदने के लिए सहमत हो गया, जो स्विस अधिकारियों द्वारा जल्दबाजी में किए गए सौदे में था। क्रेडिट सुइस को पिछले सप्ताह के अंत में जमा राशि में भारी नुकसान उठाना पड़ा और यह पिछले एक दशक में विफल होने वाला अब तक का सबसे बड़ा बैंक है।

विवादास्पद रूप से, नियामकों FINMA ने बचाव अधिनियम के हिस्से के रूप में - तथाकथित अतिरिक्त टियर -1 (AT1) बॉन्ड - कनिष्ठ ऋण में कुछ $17B का सफाया कर दिया, जबकि अभी भी शेयरधारकों को कुछ मुआवजा प्राप्त करने की अनुमति है। जबकि यह कदम स्विस कानून के अनुरूप था, इसने पूरे यूरोप में AT1 ऋण धारकों को परेशान किया, जिससे बैंक शेयरों में तेजी से गिरावट आई।

हालांकि, इस कदम ने क्रेडिट सुइस शेयरधारकों की मंजूरी के बिना सौदे को मजबूर कर स्विस कानून को दरकिनार कर दिया। जैसे, कुछ विश्लेषकों ने कहा कि कानूनी चुनौतियों की उम्मीद की जानी चाहिए।

2. संक्रमण रोकने के लिए केंद्रीय बैंक स्वैप लाइन से सहमत; हस्ताक्षर बेचने के लिए एफडीआईसी सौदा

फेडरल रिजर्व और अन्य केंद्रीय बैंकों ने वित्तीय प्रणाली के माध्यम से छूत को और फैलने से रोकने के लिए सप्ताहांत में स्थानांतरित किया, डॉलर के लिए स्थानीय मांग को बैकस्टॉप करने के लिए आपसी स्वैप लाइनों के 2008-युग के साधन को पुनर्जीवित किया।

यूरोपियन सेंट्रल बैंक क्रिस्टीन लेगार्ड 12:00 ET (16:00 GMT) पर यूरोपीय संघ की संसद को संबोधित करने वाले हैं और निश्चित रूप से यूरोज़ोन बैंकों की ताकत के बारे में जानकारी के लिए पंप किया जाएगा, जो सामना करते हैं एक दशक पहले यूरो संकट के बाद से उनकी मजबूती की सबसे बड़ी परीक्षा। ECB और अन्य यूरोपीय पर्यवेक्षी एजेंसियों ने क्रेडिट सुइस के संकल्प का स्वागत करते हुए एक बयान जारी किया - हालांकि इस बात पर जोर दिया गया कि AT1 यूरोज़ोन में किसी भी बैंक रिज़ॉल्यूशन में इक्विटी से वरिष्ठ होगा।

फ़ेडरल डिपॉज़िट इंश्योरेंस कार्पोरेशन ने न्यू यॉर्क कम्युनिटी बैंक के मालिक फ़्लैगस्टार को सिग्नेचर बैंक - इस महीने बंद होने वाले तीन अमेरिकी संस्थानों में से एक - के अधिकांश हिस्से को बेचने का सौदा किया है। इसकी सिग्नेट भुगतान प्रणाली - क्रिप्टो प्लेटफार्मों के प्रिय - को पुनर्जीवित करने की बहुत कम संभावना दिखाई देती है।

क्षेत्रीय अमेरिकी बैंकों को सहारा देने के लिए फेड के प्रयास अभी भी आकर्षण हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक (NYSE:FRC) के शेयर प्रीमार्केट में मानक और खराब के बाद 17% और गिर गए सप्ताहांत में फिर से अपने कर्ज को कम कर दिया।

3. बैंक संकट के कारण बाजार में मिला-जुला रुख रहा

बैंकिंग क्षेत्र में तेजी से सामने आ रही स्थिति के कारण अमेरिकी शेयर बाजार मिश्रित रूप से खुलने के लिए तैयार हैं, बाकी बाजार से विश्वास कम हो गया है।

06:45 तक, Dow Jones futures 13 अंक या 0.1% से कम नीचे थे, जबकि S&P 500 futures समान मात्रा में ऊपर थे, और {{8874|Nasdaq 100 futures} } भी 0.1% ऊपर थे। नैस्डैक कंपोजिट ने पिछले सप्ताह वित्तीय गिरावट के दबाव को खारिज कर दिया, इस धारणा पर 4.6% की वृद्धि हुई कि फेडरल रिजर्व को संकट की बढ़ती भावना को रोकने के लिए ब्याज दरों में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा .

फर्स्ट रिपब्लिक के भाग्य पर चिंता के बीच क्षेत्रीय बैंक स्टॉक सामने और केंद्र बने हुए हैं, हालांकि पैकवेस्ट (NASDAQ: PACW), Zions (NASDAQ: ZION), और कोमेरिका (NYSE: CMA) के सभी शेयर प्रीमार्केट में चढ़े हुए थे।

4. शी रूस की 3 दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संयुक्त राष्ट्र समर्थित अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा अपने मेजबान व्लादिमीर पुतिन को युद्ध अपराधी करार दिए जाने के तीन दिन बाद मास्को की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की।

शी एक रणनीतिक सहयोगी, रूस का समर्थन करने और अमेरिका और यूरोप का विरोध करने के बीच एक अच्छी रेखा का पालन करेंगे, जिसकी आर्थिक मंदी चीन की निर्यात-संवेदनशील अर्थव्यवस्था से भी बुरी खबर है।

विभिन्न रिपोर्टों में अनाम अधिकारियों का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि शी पुतिन के साथ अपनी बैठकों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ वार्ता करेंगे, एक समान दिखने के प्रयास में। चीन ने हाल ही में एक सौदा करने के बाद अपनी राजनयिक प्रतिष्ठा को बढ़ावा दिया, जिसके तहत सऊदी अरब और ईरान अपने राजनयिक संबंधों को नवीनीकृत करेंगे।

5. तेल में फिर से गिरावट के कारण सोना 2k डॉलर पर पहुंच गया

सोना की कीमतें 11 महीनों में पहली बार 2,000 डॉलर प्रति औंस के ऊपर पहुंच गईं, जबकि औद्योगिक वस्तुएं इस चिंता पर मिश्रित थीं कि वित्तीय अस्थिरता इस वर्ष के अंत में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में तीव्र मंदी का कारण बनेगी।

06:45 ET तक, सोना $2,014/oz के उच्च स्तर से गिरकर $1,966/oz पर आ गया था, जबकि यू.एस. कच्चा तेल वायदा 1.6% गिरकर 65.88 डॉलर प्रति बैरल पर था और ब्रेंट 1.6% गिरकर 71.81 डॉलर प्रति बैरल पर था।

चीन में लौह अयस्क का वायदा 2.5% गिर गया, और निकल लंदन में 1.1% गिर गया, लेकिन तांबा वायदा 1.1% अधिक, और एल्यूमीनियम 0.6% बढ़ गया।