सोमवार को, रोथ/एमकेएम ने सिल्वरबो एनर्जी (NYSE: SBOW) पर कवरेज शुरू किया, जो ईगल फोर्ड/ऑस्टिन-चाक क्षेत्रों में अन्वेषण और उत्पादन (E&P) पर केंद्रित कंपनी है। फर्म ने $41 मूल्य लक्ष्य के साथ स्टॉक के लिए बाय रेटिंग निर्धारित की। यह निर्णय सिल्वरबो की महत्वपूर्ण जैविक उत्पादन वृद्धि, प्राकृतिक गैस के लिए इसके उत्तोलन और एक पर्याप्त एकड़ पदचिह्न से प्रभावित था जिसमें तेल और गैस संसाधन दोनों शामिल हैं। सिल्वरबो को बेसिन के भीतर सबसे बड़ी प्योर-प्ले पब्लिक कंपनी के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसकी उत्पादन दर 220,000 से अधिक शुद्ध एकड़ है और चेसापीक परिसंपत्तियों के हालिया अधिग्रहण के बाद 27% तेल और 55% गैस की संरचना के साथ प्रति दिन 90,000 बैरल तेल के बराबर उत्पादन दर (बोएप्ड) है।
कंपनी विकास के लिए तैयार है, जिसमें रोथ/एमकेएम ने 2024 के लिए जैविक उत्पादन में 6% की वृद्धि और 2025 में 5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। सिल्वरबो की विकास रणनीति में ड्रिलिंग ऑपरेशन और विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए) के माध्यम से विस्तार करना शामिल है। कंपनी का पोर्टफोलियो तेल और गैस के बीच अच्छी तरह से संतुलित है, हालांकि इसके तेल गुण पास के पर्मियन बेसिन की तुलना में थोड़ी अधिक लागत के साथ आते हैं, लेकिन फिर भी वे आकर्षक रिटर्न देते हैं।
रोथ/एमकेएम ने गल्फ कोस्ट एलएनजी सुविधाओं के निकट होने के कारण सिल्वरबो की गैस संपत्तियों के रणनीतिक मूल्य पर भी प्रकाश डाला। लगभग 300 मिलियन क्यूबिक फीट प्रति दिन शुद्ध गैस उत्पादन और इसके वेब काउंटी गैस क्षेत्र में लगभग 200 ड्रिलिंग स्थानों के साथ, ये परिसंपत्तियां खाड़ी तट पर एलएनजी संचालन के लिए महत्वपूर्ण फीडस्टॉक बन सकती हैं।
सिल्वरबो की रणनीति में एम एंड ए एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, कंपनी ने पिछले ढाई वर्षों में अधिग्रहण में लगभग 1.5 बिलियन डॉलर पूरे किए हैं। इसके अतिरिक्त, सिल्वरबो एक्टिविस्ट निवेशक रिपोस्ट कैपिटल के दबाव का सामना कर रहा है, जिसके पास कंपनी का लगभग 10% हिस्सा है और वह बिक्री के लिए जोर दे रहा है। इस भावना को 13% शेयरधारक किमरिज एनर्जी ने साझा किया है। जबकि सिल्वरबो बिक्री के खिलाफ नहीं है, कंपनी का लक्ष्य पहले से ही इसके मूल्यांकन को बढ़ाना है।
2024 में शुद्ध ऋण-से-ईबीआईटीडीए अनुपात 1.5 गुना अनुमानित होने के बावजूद, जो कि अपने समकक्षों से ऊपर है, सिल्वरबो लगभग 450 मिलियन डॉलर की अनड्रॉन्ड रिवॉल्विंग क्रेडिट क्षमता के साथ ठोस वित्तीय तरलता बनाए रखता है। कंपनी का मौजूदा ट्रेडिंग मल्टीपल अपने छोटे से मिड-कैप साथियों की तुलना में छूट पर है, इसके अनुमानित 2024 विवेकाधीन कैश फ्लो (DACF) का 2.5x गुणक $788 मिलियन है, जो $77 प्रति बैरल WTI तेल पर आधारित है। सिल्वरबो के लिए रोथ/एमकेएम का $41 मूल्य लक्ष्य अनुमानित 2024E DACF के 3.0x गुणक पर आधारित है, जो कंपनी के मजबूत फ्री कैश फ्लो यील्ड को उजागर करता है, जो 2024 अनुमानों के आधार पर 16% है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
InvestingPro डेटा सिल्वरबो एनर्जी (NYSE:SBOW) के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार के प्रदर्शन में गहरा गोता लगाता है। $674.9 मिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ, सिल्वरबो तेल और गैस अन्वेषण क्षेत्र में एक मध्यम आकार का खिलाड़ी प्रतीत होता है। कंपनी का पी/ई अनुपात, जो मामूली 2.1 है, अपने मौजूदा शेयर मूल्य के मुकाबले उच्च आय क्षमता की बाजार धारणा को दर्शाता है। Q3 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित, यह अनुपात 2.34 पर थोड़ा अधिक है, जो अभी भी उद्योग के साथियों की तुलना में संभावित रूप से अंडरवैल्यूड स्टॉक का सुझाव देता है।
इसी अवधि के लिए सिल्वरबो का राजस्व $639.29 मिलियन था, लेकिन राजस्व में 9.42% की गिरावट को नोट करना महत्वपूर्ण है। राजस्व में यह संकुचन कंपनी के विकास पथ के बारे में चिंताएं पैदा कर सकता है। इसके बावजूद, कंपनी का 82.28% का पर्याप्त सकल लाभ मार्जिन मजबूत परिचालन दक्षता को दर्शाता है, जो राजस्व में उतार-चढ़ाव की अवधि के दौरान लाभप्रदता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
InvestingPro टिप्स से पता चलता है कि सिल्वरबो एक महत्वपूर्ण कर्ज बोझ के साथ काम करता है और नकदी के माध्यम से तेजी से जल रहा है, जो निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण विचार हैं। अपनी तरल संपत्ति से अधिक होने पर कंपनी के अल्पकालिक दायित्व तरलता की चुनौतियां पेश कर सकते हैं। हालांकि, विश्लेषकों का अनुमान है कि सिल्वरबो इस साल लाभदायक होगा, और कंपनी पिछले बारह महीनों में लाभदायक रही है। यह उल्लेखनीय है कि शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव काफी अस्थिर हैं, जो निवेशकों के लिए जोखिम और अवसर दोनों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।
अतिरिक्त जानकारी में रुचि रखने वालों के लिए, अधिक InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जिनमें विश्लेषक आय संशोधन और फ्री कैश फ्लो यील्ड पर मूल्यांकन के निहितार्थ शामिल हैं। इन युक्तियों को एक्सेस करने और गहन विश्लेषण के लिए, https://www.investing.com/pro/SBOW पर जाएं। इसके अलावा, पाठक वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें ये मूल्यवान टिप्स शामिल हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।