बुधवार को, CFRA ने एक प्रमुख कृषि व्यवसाय और खाद्य कंपनी बंज लिमिटेड (NYSE:BG) को “खरीदें” से “होल्ड” में अपग्रेड करने की घोषणा की। इस गिरावट के साथ, फर्म ने बंज के स्टॉक के लिए अपने 12 महीने के मूल्य लक्ष्य को $123 से घटाकर $93 कर दिया। यह समायोजन वर्ष 2024 के लिए प्रति शेयर अपेक्षित आय (EPS) में उल्लेखनीय कमी को दर्शाता है, जो पहले अनुमानित $11.74 से गिरकर $9.26 हो गया है। यह संशोधन सोयाबीन क्रश मार्जिन में कमी के प्रकाश में आता है, जिससे कंपनी की लाभप्रदता प्रभावित होने का अनुमान है।
बंज ने हाल ही में चौथी तिमाही के लिए उम्मीद से ज्यादा मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया, जिसमें $3.70 प्रति शेयर की कमाई $2.80 के आम सहमति अनुमान को पार कर गई। हालांकि, 2024 के लिए कंपनी का पूर्वानुमान विश्लेषकों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता था, जिसमें $9.67 की आम सहमति की तुलना में लगभग $9.00 का EPS का अनुमान लगाया गया था। इसके बावजूद, मार्गदर्शन बंज की मध्य-चक्र आय आधार रेखा $8.50 प्रति शेयर से अधिक बना हुआ है।
कंपनी का दृष्टिकोण ईपीएस में साल-दर-साल 30% से अधिक की गिरावट का सुझाव देता है, जिसने CFRA की रेटिंग कम करने के निर्णय में योगदान दिया है। CFRA के अनुसार, कृषि बाजार वर्तमान में अधिक संतुलित आपूर्ति और मांग की स्थिति का सामना कर रहा है। यह पिछले वर्षों की तुलना में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जहां मांग के पक्ष में असंतुलन के कारण मुद्रास्फीति असामान्य रूप से उच्च स्तर पर पहुंच गई।
बंज अभी भी चालू वर्ष के भीतर विटेरा के अधिग्रहण को अंतिम रूप देने की राह पर है। इस सौदे की प्रत्याशा में, बंज ने अधिग्रहण पूरा होने से पहले अपने अतिरिक्त $400 मिलियन मूल्य के शेयरों को फिर से खरीदने की योजना बनाई है, जो 2023 में पहले से खरीदे गए $600 मिलियन को और जोड़ देगा। सौदे के बंद होने के बाद, कंपनी का इरादा 18 महीनों के भीतर एक और 1 बिलियन डॉलर के शेयर वापस खरीदने का है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
CFRA के बंज लिमिटेड (NYSE:BG) के डाउनग्रेड के बाद, InvestingPro डेटा द्वारा कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य की एक सूक्ष्म तस्वीर प्रदान की जाती है। बंज का बाजार पूंजीकरण 12.8 बिलियन डॉलर का मजबूत है, जो कृषि व्यवसाय क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। हाल की चुनौतियों के बावजूद, कंपनी का P/E अनुपात वर्तमान में 6.73 है, जिसे निकट अवधि की आय वृद्धि की तुलना में कम माना जाता है, यह दर्शाता है कि स्टॉक का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इससे भी अधिक आकर्षक आंकड़ा Q3 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात है, जो कि 6.21 है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि बंज शेयरधारकों को मूल्य वापस करने में सक्रिय रहा है, विशेष रूप से लगातार 3 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाकर और लगातार 24 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखकर। इसके अलावा, कंपनी की तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो एक ठोस वित्तीय स्थिति को रेखांकित करती है। विश्लेषकों का अनुमान है कि पिछले बारह महीनों में लाभप्रदता के सबूत के साथ, कंपनी इस साल लाभदायक होगी। CFRA की रिपोर्ट में दिखाई देने वाली निकट अवधि के हेडविंड के बावजूद, लंबी अवधि के मूल्य और स्थिरता पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए ये कारक विशेष रुचि के हो सकते हैं।
नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लाभांश उपज 2.94% है, जिसमें Q3 2023 तक पिछले बारह महीनों में 6.0% की लाभांश वृद्धि हुई है, जो आय-केंद्रित निवेशकों को आकर्षित कर सकती है। बंज को संभावित निवेश मानने वालों के लिए, यह ध्यान देने योग्य है कि स्टॉक अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जो कथित छूट पर प्रवेश बिंदु की पेशकश कर सकता है।
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