Transocean Ltd . (NYSE: NYSE:RIG), एक प्रमुख अपतटीय ड्रिलिंग ठेकेदार, ने 2024 की तीसरी तिमाही के लिए मजबूत वित्तीय परिणाम दर्ज किए हैं, जिसमें सीईओ जेरेमी थिगपेन ने $342 मिलियन के समायोजित EBITDA और $948 मिलियन के अनुबंध ड्रिलिंग राजस्व की घोषणा की है। कंपनी का EBITDA मार्जिन 36% था, और इसका फ्लीट उपयोग वर्ष के लिए लगभग पूरा होने का अनुमान है।
ट्रांसोसियन का कुल बैकलॉग 7.5% बढ़कर 9.3 बिलियन डॉलर हो गया है, जिसमें आने वाले वर्षों के लिए महत्वपूर्ण अनुबंध सुरक्षित हैं। तिमाही के लिए $494 मिलियन के शुद्ध नुकसान के बावजूद, कंपनी अपने परिचालन अनुशासन, भविष्य की परियोजनाओं के लिए उन्नत चर्चाओं और 2026 के अंत तक शेयरधारक वितरण की संभावना के बारे में आशावादी बनी हुई है।
मुख्य बातें
- Q3 2024 में $342 मिलियन का समायोजित EBITDA और $948 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ड्रिलिंग राजस्व। - फ्लीट का उपयोग लगभग पूर्ण होने का अनुमान है, जिसका कुल बैकलॉग $9.3 बिलियन है। - उल्लेखनीय अनुबंधों में BP का $635,000 प्रति दिन का अनुबंध और रिलायंस इंडस्ट्रीज का $410,000 प्रति दिन का अनुबंध शामिल है। - क्रिटिकल ऑपरेशंस ऑथराइजेशन सेंटर्स के कार्यान्वयन के साथ परिचालन विश्वसनीयता में 20% सुधार हुआ। - $494 का शुद्ध घाटा 2026 के अंत तक ऋण और संभावित शेयरधारक वितरण को कम करने पर ध्यान देने के साथ, Q3 के लिए मिलियन की सूचना दी गई।
कंपनी आउटलुक
- 2024 के लिए प्रत्याशित पूर्ण बेड़े का उपयोग और 2025 से 2026 के लिए ठोस बुकिंग। - 2026 में शुरू होने वाली परियोजनाओं के लिए उन्नत चर्चाओं में लगे हुए हैं, जो अनुकूल बाजार स्थितियों से प्रेरित हैं। - $950 मिलियन और $970 मिलियन के बीच Q4 अनुबंध ड्रिलिंग राजस्व पूर्वानुमान। - 2025 राजस्व अनुमान $3.85 बिलियन और $4 बिलियन के बीच, वर्ष के अंत में तरलता $1.35 बिलियन और $1.4 बिलियन के बीच अनुमानित है। - सकल ऋण कटौती लक्ष्य निर्धारित लगभग 6.2 बिलियन डॉलर।
बेयरिश हाइलाइट्स
- नए 20,000-पीएसआई ब्लोआउट प्रिवेंटर्स (बीओपी) के साथ विश्वसनीयता की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। - Q3 2024 के लिए $494 मिलियन का शुद्ध घाटा दर्ज किया गया।
बुलिश हाइलाइट्स
- कई कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए, 2024 को एक मजबूत वर्ष के रूप में स्थान दिया। - रिग्स का उच्च विनिर्देशन, जिसमें दो आठवीं पीढ़ी के अल्ट्रा-डीपवॉटर ड्रिलशिप शामिल हैं। - पिछली रिपोर्ट से बैकलॉग में 7.5% की वृद्धि हुई। - डीपवाटर ड्रिलिंग को अन्य ऊर्जा निवेशों की तुलना में बेहतर रिटर्न देने के रूप में देखा जाता है।
याद आती है
- मजबूत कॉन्ट्रैक्ट ड्रिलिंग राजस्व के बावजूद, कंपनी ने तिमाही के लिए महत्वपूर्ण शुद्ध घाटा दर्ज किया।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- अधिकारियों ने चल रही वार्ताओं और रणनीतिक अनुबंध रणनीतियों पर चर्चा की। - सातवीं पीढ़ी के रिग्स के लिए दिन की दरों की स्थिरता और 2026 और 2027 में बढ़ती मांग की प्रत्याशा। - 2025 के लिए मुद्रास्फीति लगभग 3% रहने की उम्मीद है। - नामीबिया में आगामी परियोजनाओं के लिए रिग उपयुक्तता और रिग्स को ढेर करने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया पर चर्चा। ट्रांसोसियन अपने उच्च-विनिर्देश बेड़े और दीर्घकालिक अनुबंधों के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें से आधे सक्रिय बेड़े पहले से ही हैं कम तेल मूल्य सीमा पर 2027 के लिए बुक किया गया। कंपनी के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि रणनीतिक अधिग्रहण से बाजार की स्थिति और परिचालन क्षमता में सुधार हो सकता है। संपत्ति की बिक्री साल के अंत तक बंद होने की उम्मीद है, और ब्राजील में पेट्रोब्रास के साथ अतिरिक्त निविदाओं और सीधी बातचीत की उम्मीदें हैं। कंपनी भविष्य में 2024 की चौथी तिमाही के परिणामों की रिपोर्ट करने की योजना बना रही है, जिसमें परिचालन अनुशासन और वित्तीय स्थिरता पर निरंतर ध्यान दिया जाएगा।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Transocean का वित्तीय परिदृश्य उनकी Q3 2024 रिपोर्ट में प्रस्तुत आशावादी दृष्टिकोण के कुछ दिलचस्प विरोधाभासों को प्रकट करता है। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी का बाजार पूंजीकरण $3.8 बिलियन है, जो इसके 9.3 बिलियन डॉलर के बैकलॉग को देखते हुए अपेक्षाकृत मामूली है। यह विसंगति कंपनी की मजबूत अनुबंध पाइपलाइन के बावजूद निवेशकों की सावधानी को दर्शा सकती है।
एक InvestingPro टिप इस बात पर प्रकाश डालती है कि Transocean एक महत्वपूर्ण ऋण बोझ के साथ काम करता है, जो सकल ऋण को लगभग $6.2 बिलियन तक कम करने के कंपनी के घोषित लक्ष्य के अनुरूप है। ऋण में कमी पर यह ध्यान महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से अपतटीय ड्रिलिंग उद्योग की पूंजी-गहन प्रकृति को देखते हुए।
एक अन्य प्रासंगिक InvestingPro टिप इंगित करता है कि Transocean 0.35 के कम मूल्य/बुक मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है। यह सुझाव दे सकता है कि बाजार कंपनी की परिसंपत्तियों का अवमूल्यन कर रहा है, संभवतः लाभप्रदता या तेल और गैस क्षेत्र की चक्रीय प्रकृति के बारे में चिंताओं के कारण। हालांकि, यह कम मूल्यांकन उन निवेशकों के लिए एक अवसर भी पेश कर सकता है, जो कंपनी की दीर्घकालिक संभावनाओं और गहरे पानी की ड्रिलिंग मांग में अनुमानित वृद्धि को भुनाने की क्षमता में विश्वास करते हैं।
पिछले बारह महीनों में कंपनी की राजस्व वृद्धि 15.07% और सबसे हाल की तिमाही में 18.11% है, जो ट्रांसोसियन की अनुबंधों को प्रभावी ढंग से सुरक्षित करने और निष्पादित करने की क्षमता को दर्शाती है। यह वृद्धि प्रवृत्ति फ्लीट उपयोग और भविष्य की बुकिंग के लिए प्रबंधन के सकारात्मक दृष्टिकोण का समर्थन करती है।
यह ध्यान देने योग्य है कि InvestingPro Transocean के लिए 7 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति में गहराई से जाने में रुचि रखने वाले निवेशकों के लिए अधिक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।