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निम्न अनुभाग Arch Capital Group Ltd के पी/ई अनुपात पर अंतर्दृष्टि को सारांशित करता है:
हमने निम्नलिखित कंपनियों को Apple Inc के समान पहचाना है क्योंकि वे संबंधित उद्योग या क्षेत्र में काम करती हैं। हमने सूची को नीचे सूचीबद्ध तक सीमित करने के लिए आकार, वृद्धि और विभिन्न वित्तीय मेट्रिक्स पर भी विचार किया।
समर्थित वित्तीय मेट्रिक्स की पूरी सूची देखने के लिए कृपया पूर्ण मेट्रिक्स लिस्टिंग देखें।
पी/ई अनुपात श्रेणी में लोकप्रिय के समान यह मेट्रिक्स शामिल हैं:
आय के गुणक को इंगित करता है जो स्टॉक निवेशक फर्म के एक शेयर के लिए भुगतान करने को तैयार हैं।
प्राइस-टू-अर्निंग रेश्यो, पी/ई मल्टीपल, या पी/ई रेश्यो वैल्यूएशन मल्टीपल है जिसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है:
पी / ई रेश्यो = मार्केट कैपिटलाइजेशन / नेट इनकम
या, प्रति-शेयर संख्या का उपयोग करते हुए:
पी / ई रेश्यो = स्टॉक प्राइस / प्रति शेयर आय (ईपीएस)
इस फॉर्मूला को लागू करते हुए, Arch Capital के पी/ई अनुपात की गणना नीचे की गई है:
मार्केट कैपिटलाइजेशन [ 34.303 B ]
(/) नेट इनकम [ 4.124 B ]
(=) पी/ई अनुपात [ 8.3x ]
पी/ई अनुपात इंगित करता है कि निवेशक कंपनी के एक शेयर के लिए भुगतान करने को तैयार हैं। पीई मल्टीपल्स का व्यापक रूप से व्यवहार में उपयोग किया जाता है, भले ही उनके पास महत्वपूर्ण नुकसान हों।
चूँकि आय प्रति शेयर (ईपीएस), जिसे नेट इनकम / बकाया शेयरों के रूप में परिभाषित किया गया है, गणना में नेट इनकम का उपयोग करता है, नकारात्मक आय या डेब्ट वाली बेंचमार्किंग कंपनियों के लिए पीई मल्टीपल्स हमेशा विश्वसनीय नहीं होते हैं।
पी/ई रेश्यो के अविश्वसनीय होने का एक कारण यह है कि रेश्यो मानता है कि कंपनी की इक्विटी का मूल्य है। व्यवहार में, एक कंपनी का कुल फर्म वैल्यू उसकी बैलेंस शीट पर डेब्ट से कम हो सकता है, सामान्य इक्विटी के लिए कोई मूल्य आवंटित नहीं किया जा सकता है। पूंजी में अंतर के लिए पी/ई रेश्यो भी समायोजित नहीं होता है कंपनियों के बीच संरचना। [पी/ई पहेली](https://www.khanacademy.org/ Economics-finance-domain/core-finance/stock-and-bonds/valuation-and-investing/v/p-e-conundrum) खान अकादमी द्वारा इन नुकसानों को समझाने का महान काम किया जाता है।
नीचे दी गई सारणी पिछले पांच वर्षों में Arch Capital के पी/ई अनुपात में ट्रेंड को सारांशित करती है:
| तिथि | मार्केट कैप | कमाई | पी / ई रेश्यो |
|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 11.958 B | 938.7 | 12.7 |
| 2021-12-31 | 15.016 B | 1,769.0 | 8.5 |
| 2022-12-31 | 21.564 B | 1,120.8 | 19.2 |
| 2023-12-31 | 24.959 B | 2,652.2 | 9.4 |
| 2024-12-31 | 33.404 B | 4,015.7 | 8.3 |
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ऊपर दिया गया चार्ट, पी/ई अनुपात आर्थिक क्षेत्र में वित्तीय क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों के लिए विकसित होना के वितरण को दर्शाता है। इस विश्लेषण में 1,795 से अधिक कंपनियों पर विचार किया गया, और 1,728 के सार्थक मूल्य थे। पी/ई अनुपात में कंपनियों का औसत क्षेत्र 14.7x है जो 46.1x के मानक विचलन के साथ है। कृपया ध्यान दें कि सेक्टर और उद्योग के मूल्य अन्य स्रोतों से भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि कोई समायोजन नहीं किया गया है।
8.3x का Arch Capital Group Ltd पी/ई अनुपात क्षेत्र के लिए 48.6% परसेंटाइल में रैंक करता है। निम्न टेबल अडिशनल समरी स्टैट्स प्रदान करती है:
| इकनोमिक रिस्क रीजन | विकसित होना |
| कुल घटक | 1,800 |
| शामिल घटक | 1,728 |
| न्यून | -202.5x |
| अधि | 323.3x |
| मीडियन | 8.7x |
| मीन | 14.7x |
| स्टैण्डर्ड डेविएशन | 46.1x |
आप यह स्टॉक स्क्रीनर का उपयोग करके समान पी/ई अनुपात वाली कंपनियां ढूंढ सकते हैं।