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50% अपसाइड पोटेंशियल के साथ 3 सस्ते लाभांश-भुगतान मूल्य स्टॉक

प्रकाशित 06/04/2022, 05:30 pm
अपडेटेड 02/09/2020, 11:35 am

इस लेख में, हम नए मूल्य-थीम वाले शेयरों को बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे क्योंकि मुद्रास्फीति बाजार में खड़खड़ाहट का डर है और फेड मौद्रिक नीति को सख्त करता है।

इन्वेस्टिंग प्रो+ स्टॉक स्क्रिनर का उपयोग करते हुए, हम तीन कंपनियों को हाइलाइट करते हैं जो अपने मजबूत फंडामेंटल, कम वैल्यूएशन और बढ़ते डिविडेंड यील्ड के कारण अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं।

इसे ध्यान में रखते हुए, ZIM इंटीग्रेटेड शिपिंग सर्विसेज, मैसीज और NRG एनर्जी बिल में फिट होती हैं।

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हाल के महीनों में वैल्यू स्टॉक बाजार के शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से कुछ रहे हैं, क्योंकि वॉल स्ट्रीट पर मौजूदा अस्थिरता के बीच निवेशकों ने सस्ती कंपनियों में उछाल के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए हैं।

जैसे, इन्वेस्टिंग प्रो+ स्टॉक स्क्रिनर का उपयोग करते हुए, हमने यूएस एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध 7,500 से अधिक शेयरों को आकर्षक मूल्यांकन के साथ स्थापित डिविडेंड-भुगतान करने वाली कंपनियों की एक छोटी वॉचलिस्ट में फ़िल्टर करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण चलाया।

हमारा ध्यान 5 अरब डॉलर और उससे अधिक के मार्केट कैप वाले शेयरों पर था, जिसका मूल्य-से-कमाई (पी/ई) अनुपात 0 और 20 के बीच था, और डिविडेंड यील्ड 2% से अधिक था। फिर हमने उन कंपनियों के लिए स्कैन किया जो सकल लाभ मार्जिन और 20% से अधिक की EBIDTA वृद्धि दोनों का आनंद लेती हैं। और InvestingPro के उचित मूल्य में कम से कम 20% की वृद्धि और विश्लेषकों के मूल्य लक्ष्य 10% से अधिक के साथ उन नामों ने हमारी निगरानी सूची बनाई।

InvestingPro Screener

Source: InvestingPro

गहराई में जाने पर, हम तीन सबसे होनहार नामों को तोड़ेंगे, जिनसे InvestingPro मॉडल के आधार पर आने वाले महीनों में सबसे अधिक रिटर्न प्रदान करने की उम्मीद है।

InvestingPro Watchlist

Source: InvestingPro

1. ZIM Integrated Shipping Services

  • पी/ई अनुपात: 1.7
  • डिविडेंड यील्ड: 77.2%
  • मार्केट कैप: $7.4 बिलियन
  • प्रो+ उचित मूल्य ऊपर की ओर: +48.3%

ZIM Integrated Shipping Services (NYSE:ZIM), जिसे आमतौर पर ZIM के नाम से जाना जाता है, एक अंतरराष्ट्रीय कार्गो शिपिंग कंपनी है। यह 118 जहाजों के बेड़े का मालिक है और संचालित करता है, जिसमें 110 कंटेनर जहाज और 8 वाहन परिवहन जहाज शामिल हैं, जो इसे दुनिया के शीर्ष 20 वाहकों में से एक बनाता है।

इज़राइल-आधारित कंपनी, जिसने जनवरी 2021 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 15 डॉलर प्रति शेयर पर अपनी शुरुआत की, को बढ़ती वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों के बीच बढ़ती माल ढुलाई और अनुकूल मांग वातावरण के एक शक्तिशाली संयोजन से लाभ हुआ है।

मंगलवार को ZIM का शेयर 61.86 डॉलर पर बंद हुआ। मौजूदा स्तरों पर, एकीकृत शिपिंग कंपनी, जो पिछले 12 महीनों में लगभग 134% बढ़ी है, का मार्केट कैप 7.4 बिलियन डॉलर है।

ZIM Daily Chart

Source: Investing.com

5/5 के एक संपूर्ण प्रो+ वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर और एक अत्यंत आकर्षक मूल्यांकन के साथ, वर्तमान मुद्रास्फीति के माहौल के बीच ZIM स्टॉक बिल को एक ठोस नाम के रूप में फिट बैठता है।

ZIM Health Score

Source: InvestingPro

शिपिंग जायंट सिर्फ 1.7 के पी/ई अनुपात पर ट्रेड करता है, जो कि इन्वेस्टिंगप्रो के अनुसार, 11.0 के सेक्टर माध्य से 82% सस्ता है। इसके अलावा, ZIM अपने कुछ प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स के लिए सेक्टर का नेतृत्व करता है, लगभग 64% के सकल लाभ मार्जिन का आनंद ले रहा है, और साल-दर-साल EBIDTA में 700% से अधिक की वृद्धि हुई है।

प्रो+ कई अतिरिक्त टेलविंड्स पर भी प्रकाश डालता है जो कंपनी वर्तमान में इसके लिए जा रही है, जैसे कि मजबूत आय और नकदी प्रवाह वृद्धि, साथ ही कम EBIDTA वैल्यूएशन मल्टीपल।

ZIM Company Profile

Source: InvestingPro

इसे ध्यान में रखते हुए, ZIM एक पोर्टफोलियो में जोड़ने के लिए एक मजबूत खरीद है, खासकर जब आप इसकी ठोस कमाई के दृष्टिकोण और आकाश-उच्च लाभांश उपज पर विचार करते हैं। वास्तव में, InvestingPro मॉडल के अनुसार, ZIM स्टॉक में अगले 12 महीनों में लगभग 48% की वृद्धि देखी जा सकती है, जो इसे $91.72 प्रति शेयर के उचित मूल्य के करीब ला सकता है।

ZIM Fair Value Estimates

Source: InvestingPro

मजबूत शिपिंग मार्केट फंडामेंटल का हवाला देते हुए एनालिस्ट ग्लोबल कंटेनर लाइनर को लेकर भी आशान्वित हैं। औसत ZIM स्टॉक विश्लेषक मूल्य लक्ष्य लगभग $90.00 है, जो अगले 12 महीनों में मौजूदा स्तरों से लगभग 45% ऊपर का प्रतिनिधित्व करता है।

ZIM Analysts Estimates

Source: Investing.com

2. Macy's

  • पी/ई अनुपात: 5.3
  • डिविडेंड यील्ड: 2.66%
  • मार्केट कैप: $7.0 बिलियन
  • प्रो+ उचित मूल्य ऊपर की ओर: +54.3%

Macy’s (NYSE:M) पिछले एक साल में खुदरा क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वालों में से एक रहा है, डिपार्टमेंट स्टोर की दिग्गज कंपनी ने वैक्सीन के नेतृत्व वाली सामान्य स्थिति में वापसी का लाभ उठाया है।

प्रतिष्ठित डिपार्टमेंट स्टोर चेन के शेयरों में पिछले 12 महीनों में लगभग 56% की वृद्धि हुई है क्योंकि उपभोक्ता कोविड के स्वास्थ्य संकट के बीच अधिक संख्या में मॉल में वापस आ गए हैं।

एम शेयर कल 24.69 डॉलर पर बंद हुए, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क स्थित खुदरा कंपनी को 7.0 अरब डॉलर का मूल्यांकन कमाया। मेसी का स्टॉक अब अपने हाल के 52-सप्ताह के उच्च $ 37.95 के नवंबर 2021 में लगभग 35% नीचे है।

M Daily Chart

Source: Investing.com

Macy's निवेशकों के लिए एक उत्कृष्ट मूल्य पिक के रूप में प्रकट होता है, जो आने वाले महीनों में आगे की अस्थिरता का सामना करने के लिए अपने उचित पी / ई अनुपात 5.3 के लिए धन्यवाद, और 2.66% की उपज पर $ 0.63 प्रति शेयर के वार्षिक लाभांश की अपील करता है। वास्तव में, 40.9% के सकल लाभ मार्जिन और 1,500% की EBITDA वृद्धि के साथ, मेसीज के लिए भविष्य उज्ज्वल दिखाई देता है।

प्रो+ शेयर बायबैक और डिविडेंड पेआउट पॉइंट्स के साथ स्टॉक के बारे में कुछ और अहम जानकारियां देता है:

M Company Profile

Source: InvestingPro

फिर, प्रो+ डिपार्टमेंट स्टोर चेन की वित्तीय स्वास्थ्य स्थिति का एक त्वरित स्नैपशॉट प्रदान करता है, जिसने 4/5 का स्कोर अर्जित किया:

M Health Score

$ 30 के तहत मूल्य बिंदु पर, एम इन्वेस्टिंगप्रो में मात्रात्मक मॉडल के अनुसार अत्यधिक छूट पर आता है, जो अगले 12 महीनों में मेसी के शेयरों में मौजूदा स्तरों से लगभग 54% ऊपर की ओर इशारा करता है।

M Fair Value Estimates

Source: InvestingPro

3. NRG Energy

  • पी/ई अनुपात: 4.2
  • डिविडेंड यील्ड: 3.51%
  • मार्केट कैप: $9.1 बिलियन
  • प्रो + उचित मूल्य ऊपर: +64.0%

1989 में स्थापित, NRG Energy (NYSE:NRG) अमेरिका में सबसे बड़ी स्वतंत्र ऊर्जा कंपनियों में से एक है। इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी बिजली और संबंधित उत्पादों के उत्पादन, बिक्री और वितरण में लगभग 6 को शामिल करती है। पूर्वोत्तर और मध्य-पश्चिम क्षेत्रों के 10 राज्यों में मिलियन आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और थोक ग्राहक।

यह सौर और पवन सहित अक्षय उत्पादों के साथ-साथ कार्बन प्रबंधन सेवाओं के माध्यम से भी बिजली प्रदान करता है। ह्यूस्टन, टेक्सास स्थित एकीकृत पावर फर्म के शेयर कल रात 37.62 डॉलर पर समाप्त हुए, जो अगस्त 2021 में अपने हाल के 52-सप्ताह के उच्च $ 46.10 से लगभग 18% कम है, जिससे इसे 9.1 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप दिया गया।

NRG Daily Chart

एनआरजी मौजूदा माहौल में व्यापक बाजार की तुलना में एक सौदेबाजी का खेल है, जो ऊर्जा क्षेत्र में दूसरों के सापेक्ष इसके अति-निम्न मूल्यांकन के साथ-साथ शेयरधारकों को अधिक पूंजी वापस करने के लिए चल रहे प्रयासों के लिए धन्यवाद है।

यह 4.2 के पी/ई अनुपात पर ट्रेड करता है, जो 11.6 के सेक्टर माध्य से काफी कम है और अपने समकक्षों की तुलना में काफी सस्ता है, जिसका सामूहिक पी/ई अनुपात 22.3 है।

NRG Comparison Chart

Source: InvestingPro

जैसा कि प्रो+ बताता है, एनआरजी अपने आकर्षक मूल्यांकन के साथ संयुक्त रूप से मजबूत लाभ और विकास की संभावनाओं के कारण, अच्छी वित्तीय स्थिति में है।

Financial Health Score

Source: InvestingPro

स्टॉक का भारी लाभांश भुगतान और आकर्षक यील्ड एनआरजी को आने वाले महीनों में बेहतर प्रदर्शन करने वाला एक संभावित उम्मीदवार बनाते हैं। कंपनी ने हाल ही में अपने त्रैमासिक नकद लाभांश को लगभग 8% बढ़ाकर $ 0.35 प्रति शेयर कर दिया है। यह $1.40 के वार्षिक लाभांश और 3.51% की उपज का प्रतिनिधित्व करता है, जो इस क्षेत्र में सबसे अधिक है।

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एनआरजी शेयरों का इस समय इन्वेस्टिंगप्रो मॉडल के अनुसार कम मूल्यांकन किया गया है, और अगले 12 महीनों में 61.68 डॉलर के उचित मूल्य पर 64% की वृद्धि देखी जा सकती है।

NRG Fair Value Estimates

Source: InvestingPro

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