शुक्रवार को कारोबारी सप्ताह के अंत में Tesla (NASDAQ:TSLA) के शेयर 3% गिर गए। कल इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता के शेयर में 4.83% की गिरावट आई थी। TSLA के लिए पांच सत्रों में यह चौथी गिरावट थी।
4 अप्रैल के उच्च स्तर के बाद से, ऑस्टिन, टेक्सास स्थित कंपनी के शेयर 14.91% नीचे हैं। अतिरिक्त 5% की गिरावट आधिकारिक तौर पर स्टॉक को भालू बाजार क्षेत्र में डाल देगी।
क्या ऐसा होगा? हम ऐसा स्टॉक के फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों के आधार पर सोचते हैं।
टेस्ला मूलभूत चुनौतियों के संगम से पीड़ित रही है:
चीन में कोविड के मामले, जो पहले से ही महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, देश को लॉकडाउन को कड़ा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजार में बिक्री को बाधित कर रहे हैं, जबकि इसके शंघाई कारखाने में परिचालन को भी निलंबित कर दिया है जो 28 मार्च से बंद है।
साथ ही, कमोडिटी की कीमतों में समग्र वृद्धि टेस्ला को अपने ईवी की लागत बढ़ाने के लिए मजबूर कर रही है, संभावित रूप से कम बिक्री।
पूर्ण स्व-ड्राइविंग बीटा मोड में एक टेस्ला वाहन के एक कर्मचारी द्वारा पोस्ट किए गए YouTube वीडियो सहित खराब प्रचार का एक भाग दुर्घटना में हो रहा है और एक ग्राहक की खबर जो दो साल से अधिक समय से धनवापसी की प्रतीक्षा कर रहा है, ने TSLA में जोड़ा है संकट
तकनीकी दृष्टिकोण से, स्टॉक ने एक आइलैंड रिवर्सल पूरा किया। पैटर्न एक थकावट गैप के बाद विकसित होता है, कुछ ऐसा जो एक महत्वपूर्ण बाजार चाल के अंत में दिखाई देता है, जब आक्रामक बुल्स कीमतों को बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन स्टॉक को भाप खोने से पहले केवल एक संकीर्ण सीमा के भीतर कीमत को बनाए रख सकते हैं, गैपिंग से पहले नीचे की ओर।
मूल्य सीमा की छवि, स्टॉक की शेष व्यापारिक गतिविधि से किसी भी छोर पर अंतर से अलग की गई है, पैटर्न के नाम की व्याख्या करती है। ध्यान दें, आरएसआई ने द्वीप उत्क्रमण के लिए एक शीर्ष प्रदान किया है। गति-आधारित होने के कारण, यह एक प्रमुख संकेतक है। यहां तक कि एमएसीडी, जो कीमत औसत तुलनाओं के बदलने की प्रतीक्षा करता है और इसलिए, एक पिछड़ा हुआ संकेतक है, ने रिवर्सल पैटर्न के पूरा होने से पहले एक सिर दिया।
अंत में, इन स्तरों पर संघर्ष का प्रदर्शन करते हुए उच्च चढ़ने का प्रयास करने के बाद कीमत 100 डीएमए से नीचे बंद हुई। इस तरह की झड़पों की पहचान करना आवश्यक है क्योंकि वे क्षेत्र के तकनीकी महत्व को रेखांकित करते हैं, पैटर्न की वैधता की पुष्टि करते हैं।
हालांकि, 100 डीएमए से नीचे के करीब काफी करीब है, जिससे कीमत वापस उछाल के लिए रनवे उपलब्ध कराती है। साथ ही, कल की कैंडल ने एक इनवर्टेड हैमर विकसित किया, जो अपने वास्तविक शरीर (खुले और बंद के बीच मूल्य सीमा) के ऊपर बंद होने की पुष्टि पर बुलिश हो सकता है। हालांकि, एक रिबाउंड स्वीकार्य है क्योंकि गैप-टॉप एक प्रतिरोध है।
लंबा दृश्य कुछ अतिरिक्त मंदी का दृष्टिकोण जोड़ता है।
आईलैंड रिवर्सल ने साप्ताहिक चार्ट पर एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न का गठन किया जब दूसरी लाल मोमबत्ती ने पूर्ववर्ती, छोटे शरीर वाली हरी मोमबत्ती को पूरी तरह से कवर किया। यह पैटर्न नेत्रहीन रूप से दर्शाता है कि बुल्स ने कोशिश की, विशेष रूप से बढ़ते अंतर के बाद, लेकिन बेयर्स उन्हें पीछे धकेलने में सक्षम थे और फिर कुछ, यहां तक कि उपरोक्त गिरने वाले अंतर को भी बना रहे थे।
वास्तविक पैटर्न से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह कहां विकसित होता है। दैनिक चार्ट पर, हमने 100 डीएमए की ओर इशारा किया; साप्ताहिक चार्ट पर, यह डाउनट्रेंड लाइन से मिलता है। इसके अलावा, एक द्वीप उत्क्रमण अक्सर एक बड़े पैटर्न का हिस्सा होता है, इस प्रकार हम एच एंड एस शीर्ष के शुरुआती चरणों को देख सकते हैं।
एमएसीडी ने जनवरी और नवंबर के बीच कीमतों में तेज वृद्धि के लिए एक नकारात्मक विचलन प्रदान किया।
ट्रेडिंग रणनीतियाँ
रूढ़िवादी व्यापारियों को कीमत $ 950 से नीचे बंद होने और कम से कम तीन दिनों के लिए ब्रेकअवे गैप से नीचे रहने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, अधिमानतः सप्ताहांत सहित। फिर, वे पैटर्न के वास्तविक प्रतिरोध, ब्रेकअवे गैप का परीक्षण करते समय प्रतिरोध प्रदर्शित करने के लिए रिटर्न मूव की प्रतीक्षा करेंगे।
जब कीमत पैटर्न से नीचे रहती है तो मॉडरेट ट्रेडर्स $959 से नीचे और दो-दिवसीय फिल्टर के साथ संतुष्ट होंगे। वे भी, प्रतिरोध के करीब एक प्रविष्टि के साथ, जोखिम को कम करने के लिए एक सुधारात्मक रैली को प्राथमिकता देंगे।
आक्रामक ट्रेडर 100 डीएमए और इनवर्टेड हैमर की सहायता से एक रिबाउंड पर भरोसा करते हुए एक लॉन्ग कॉन्ट्रारियन पोजीशन में प्रवेश कर सकते हैं, जो एक तेज बिकवाली के बाद होता है, क्योंकि शॉर्ट-कवरिंग पैटर्न को फिर से परख सकती है। धन प्रबंधन महत्वपूर्ण है। मुख्य बिंदुओं को प्रदर्शित करने के लिए यहां एक आवश्यक ट्रेडिंग योजना है:
व्यापार नमूना - आक्रामक लॉन्ग पोजीशन
- प्रवेश: $975
- स्टॉप-लॉस: $974
- जोखिम: $1
- लक्ष्य: $1,000
- इनाम: $25
- जोखिम-इनाम अनुपात: 1:25