डायमंडबैक एनर्जी (NASDAQ:FANG) पर्मियन बेसिन के सबसे बड़े कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादकों में से एक है - यह क्षेत्र पश्चिमी टेक्सास और दक्षिण-पूर्व न्यू मैक्सिको के बीच फैला है, और कुल घरेलू तेल उत्पादन का लगभग 30% हिस्सा है। इसकी रणनीतिक स्थिति और समेकित बाजार हिस्सेदारी इसे यू.एस. ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाती है।
अपने मुख्य व्यवसाय के लिए अनुकूल मैक्रो वातावरण द्वारा संचालित, जिसमें तेल, गैस और प्राकृतिक गैस तरल पदार्थों की खोज, विकास और उत्पादन शामिल है, कंपनी ने पिछले 12 महीनों में लगभग 59% की वृद्धि की, जो 22.4 बिलियन डॉलर के मार्केट कैप तक पहुंच गई। 25 मार्च को $147.99 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद, डायमंडबैक एनर्जी गुरुवार को $127.02 पर बंद हुई।
लगभग सही InvestingPro+ 4/5 के वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर और एक अत्यंत आकर्षक मूल्यांकन के साथ, डायमंडबैक एनर्जी वर्तमान परिवेश के बीच बिल को एक ठोस नाम के रूप में फिट करती है।
Source: InvestingPro
मजबूत फंडामेंटल्स
डायमंडबैक एनर्जी के स्टॉक का मूल्य-से-आय (पी/ई) अनुपात 8.2 है, जो इसे संपन्न ऊर्जा क्षेत्र में अन्य उल्लेखनीय नामों से सस्ता बनाता है, जैसे कि EOG Resources (NYSE:EOG), Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD), Devon Energy (NYSE:DVN), और Continental Resources (NYSE:CLR)।
प्रो + वर्तमान में ऊर्जा कंपनी के पास कई अतिरिक्त टेलविंड्स पर प्रकाश डालता है, जिसमें ठोस आय और नकदी प्रवाह वृद्धि शामिल है, जिससे प्रबंधन को उच्च लाभांश भुगतान और स्टॉक बायबैक के रूप में शेयरधारकों को पूंजी वापस करना जारी रखने की अनुमति मिलती है।
वास्तव में, तेल और गैस कंपनी 2.24% की यील्ड पर $ 2.80 प्रति शेयर का अपेक्षाकृत उच्च वार्षिक लाभांश प्रदान करती है, जो वर्तमान में 1.55% पर S&P 500 के लिए निहित यील्ड से अधिक है।
Source: InvestingPro
विश्लेषक आम सहमति
मिडलैंड, टेक्सास स्थित डायमंडबैक के शेयरों में 2022 में वृद्धि हुई है, जो लगभग 16% साल-दर-साल बढ़ रहा है, जो डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और एसएंडपी 500 दोनों के तुलनीय रिटर्न को काफी हद तक पीछे छोड़ देता है।
आश्चर्य की बात नहीं है, इन्वेस्टिंग प्रो मॉडल के अनुसार, डायमंडबैक के स्टॉक में अगले 12 महीनों में लगभग 62% का अतिरिक्त उछाल देखा जा सकता है, जो इसे प्रति शेयर $ 205.76 के उचित मूल्य के करीब लाता है।
Source: InvestingPro
मजबूत ऊर्जा बाजार के बुनियादी सिद्धांतों का हवाला देते हुए, विश्लेषक कंपनी के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के बारे में भी आशावादी हैं। औसत FANG स्टॉक विश्लेषक मूल्य लक्ष्य $ 178.70 है, जो मौजूदा स्तरों से 40.7% ऊपर है।
Source: Investing.com
सारांश
डायमंडबैक को ऊर्जा बाजार की बुनियादी बातों में सुधार से लाभ मिलना जारी रहना चाहिए, खासकर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतें बहु-वर्ष के उच्च स्तर के करीब हैं।
माननीय उल्लेख: ConocoPhillips (NYSE:COP), Marathon Oil (NYSE:MRO), Coterra Energy (NYSE:CTRA)
मौजूदा बाजार सही निर्णय लेने के लिए पहले से कहीं ज्यादा कठिन बना देता है। चुनौतियों के बारे में सोचें:
- मुद्रा स्फ़ीति
- भू-राजनीतिक उथल-पुथल
- विघटनकारी प्रौद्योगिकियां
- ब्याज दरों में बढ़ोतरी
उन्हें संभालने के लिए, आपको डेटा के माध्यम से क्रमबद्ध करने के लिए अच्छे डेटा, प्रभावी टूल की आवश्यकता होती है, और इसका अर्थ क्या होता है, इसकी जानकारी होती है। आपको निवेश से भावनाओं को बाहर निकालने और बुनियादी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है।
उसके लिए, InvestingPro+ है, जिसमें आपको बेहतर निवेश निर्णय लेने के लिए सभी पेशेवर डेटा और टूल की आवश्यकता होती है।