दीर्घकालिक पोर्टफोलियो बनाते समय, निवेशक अक्सर स्टॉक के इतिहास पर भरोसा करते हैं क्योंकि भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। पिछले कुछ वर्षों में किसी शेयर ने कैसा प्रदर्शन किया है, यह अपने भविष्य के प्रक्षेपवक्र को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हुए आत्मविश्वास का एक अच्छा स्तर देता है, हालांकि यह भविष्य के किसी भी रिटर्न की गारंटी नहीं देता है।
दूसरे शब्दों में, स्टॉक जो भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक अशांति, राजनीतिक अस्थिरता बदलते ब्याज दर चक्र आदि से बचे हैं, और फिर भी निवेशकों को बड़े पैमाने पर रिटर्न देते हैं, भविष्य में इन बदलते आर्थिक परिदृश्यों को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से झेलने की संभावना है। उस नोट पर, यहां निफ्टी 50 सूची से 3 स्टॉक हैं जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में सबसे बड़ा लाभ (सीएजीआर) दिया है। तीनों कंपनियों में एक बात समान है कि उन सभी ने वित्त वर्ष 22 में अब तक का सबसे अधिक राजस्व अर्जित किया है।
अदानी (NS:APSE) इंटरप्राइजेज लिमिटेड
सूची में पहला नाम अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (NS:ADEL) है, जो श्री सीमेंट्स (NS:SHCM) की जगह निफ्टी 50 की प्रतिष्ठित सूची में हाल ही में जोड़ा गया स्टॉक था। पिछले 5 वर्षों में 111.7% की विशाल सीएजीआर प्रदान करते हुए, स्टॉक उचित अंतर से पहला स्थान हासिल करता है। इसे सरल बनाने के लिए, पिछले पांच वर्षों से स्टॉक हर साल दोगुना होता रहा!
स्टॉक में भारी रैली पूरे समूह की आक्रामक विस्तार योजनाओं के कारण भी थी, जिसका परिणाम वित्तीय में भी देखा जाता है। कंपनी का FY22 राजस्व INR 70,432.69 करोड़ में अब तक का सबसे अधिक था और इसने पांच वर्षों में अपनी बाजार हिस्सेदारी 45.6% से बढ़ाकर 53.3% कर दी। हालाँकि, PAT मार्जिन बहुत आकर्षक नहीं है, वित्त वर्ष 2012 का मार्जिन मात्र 1.1% है।
डिविस लैबोरेट्रीज लिमिटेड
आश्चर्यजनक रूप से, एक फार्मा कंपनी सूची में दूसरा स्थान हासिल करती है और वह है Divi's Laboratories Ltd. (NS:DIVI) जिसका बाजार पूंजीकरण INR 1,00,349 करोड़ है। पिछले पांच वर्षों में स्टॉक आकर्षक 34.32% की सीएजीआर से बढ़ा जो वास्तव में निवेशकों के लिए एक सपना सीएजीआर है। अदानी एंटरप्राइजेज के 111.7% सीएजीआर की तुलना में यह ज्यादा नहीं लग सकता है, हालांकि, बाद वाला एक बाहरी है, और इस तरह के रिटर्न एक तरह की घटना है।
फार्मा स्पेस निवेशकों द्वारा बहुत पसंद नहीं किया जाता है, लेकिन डिविस लैबोरेटरीज ने पिछले 5 वर्षों में 17% सीएजीआर से वित्त वर्ष 22 में 9,073.7 करोड़ रुपये की राजस्व वृद्धि के साथ निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है जो रिकॉर्ड पर सबसे अधिक था। FY22 में INR 2,960.45 की शुद्ध आय रिकॉर्ड तोड़ है और 32.63% का PAT मार्जिन भी कम से कम FY14 के बाद से सबसे अधिक है।
टाइटन कंपनी लिमिटेड
आखिरी स्टॉक स्वर्गीय श्री राकेश झुनझुनवाला का पसंदीदा - टाइटन कंपनी लिमिटेड (NS:TITN) था। यह एक उपभोक्ता विवेकाधीन कंपनी है, जिसका बाजार पूंजीकरण 2,30,073 करोड़ रुपये है और घड़ियों, आभूषणों और आईवियर सेगमेंट में इसकी मजबूत उपस्थिति है। टाइटन के निवेशकों के लिए अच्छा समय रहा क्योंकि पिछले 5 वर्षों में स्टॉक ने 34.16% (CAGR) का रिटर्न दिया, जो कि Divi की प्रयोगशालाओं की तुलना में बहुत कम है।
कंपनी ने वित्त वर्ष 2012 में 29,033 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया, जिसके परिणामस्वरूप 2,173 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड शुद्ध आय हुई। आश्चर्यजनक रूप से, कंपनी पिछले 5 वर्षों में अपनी शुद्ध आय में 25.02% की सीएजीआर से वृद्धि करने में सक्षम रही है, शायद यही वजह है कि एफआईआई और डीआईआई भी कंपनी में 16.77% और 5.91% संबंधित हिस्सेदारी रखते हैं।