एक रेंज ब्रेकआउट सबसे अच्छे सेटअपों में से एक है जो अस्थिरता संकुचन पर पूंजीकरण करता है। जब भी किसी स्टॉक की गति कम हो जाती है और लंबी अवधि के लिए कम रहती है, तो इसकी अस्थिरता को संकुचन कहा जाता है जो एक संपीड़ित वसंत की तरह होता है, जिसका अर्थ है कि अस्थिरता का संकुचन जितना अधिक होगा, संभावित चाल की संभावना उतनी ही अधिक होगी।
राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NS:REXP) एक ऐसा स्टॉक है जो अंततः अपने कम अस्थिर शासन से बाहर आ रहा है और लंबे समय तक एक आशाजनक खेल बन रहा है। यह एक होल्डिंग कंपनी है, जो gold और सोने के उत्पादों के कारोबार में शामिल है और सोने के गहने, सोने के उत्पादों और बुलियन की बिक्री का निर्माण करती है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 18,480 करोड़ रुपये है और यह एक अत्यधिक अस्थिर स्टॉक है।
छवि विवरण: राजेश एक्सपोर्ट्स का साप्ताहिक चार्ट नीचे वॉल्यूम बार के साथ
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स्टॉक तीन महीने से अधिक समय से एक दायरे में समेकित हो रहा था। लगभग 640 रुपये के प्रतिरोध और नीचे की ओर लगभग 560 रुपये के समर्थन (कुछ इंट्राडे स्पाइक्स को अनदेखा करते हुए) के कारण सीमा थोड़ी व्यापक थी। एक स्टॉक जितना अधिक समय तक एक सीमा के भीतर ट्रेड करता है, उतना ही वह अपने आप को एक आसन्न चाल के लिए तैयार करता है। हालांकि, अस्थिरता संकुचन यह नहीं बताता है कि स्टॉक ऊपर या नीचे की तरफ विस्फोट करेगा या नहीं। यह वास्तविक मूल्य कार्रवाई को देखकर निर्धारित किया जाना है।
जब स्टॉक ट्रेडिंग रेंज से टूटता है तो इसका आकलन करना आसान होता है क्योंकि प्रतिरोध के ऊपर ब्रेकआउट एक संभावित रैली को इंगित करता है और समर्थन के नीचे एक ब्रेकडाउन संभावित गिरावट का संकेत देता है। राजेश एक्सपोर्ट्स के मामले में, स्टॉक ने INR 640 के अपने प्रतिरोध को पार कर लिया और सत्र को INR 648.6 पर बंद कर दिया, जो दिन के लिए 3.63% बढ़ गया। जैसा कि मैं यहां साप्ताहिक चार्ट का विश्लेषण कर रहा हूं, एक साप्ताहिक समापन बेहतर होगा, लेकिन फिर भी, यह उच्चतम दैनिक समापन है जो स्टॉक ने इस सीमा में प्रवेश करने के बाद दिया है। इसलिए मैं साप्ताहिक चार्ट पर शुक्रवार के समापन की प्रतीक्षा किए बिना इसे एक ब्रेकआउट मानूंगा।
रेंज की चौड़ाई के अनुसार, सीएमपी से लगभग 11% का संभावित लाभ देते हुए, अपसाइड पोटेंशिअल लगभग INR 720 के स्तर तक प्रतीत होता है। हालांकि, निवेशकों को 680 रुपये के आसपास सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस स्तर के आसपास थोड़ा प्रतिरोध है।