दिन का चार्ट: एएमडी की गिरावट बहुत दूर हो सकती हैढाई महीने पहले, मैंने लिखा था कि एएमडी दुर्घटनाग्रस्त क्यों हो सकता है। मैंने तर्क दिया कि कमजोर मार्गदर्शन मजबूत बुनियादी बातों पर हावी हो जाएगा।
निश्चित रूप से, कंपनी का मूल्यांकन तब से गिर गया है। एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज (NASDAQ:AMD) $93.57 बिलियन का वर्तमान बाजार पूंजीकरण, 46% नीचे है।
पूरी तरह से फंडामेंटल पर भरोसा करने वाले एनालिस्ट्स कंपनी के वैल्यूएशन को लेकर काफी पॉजिटिव रहे हैं, उम्मीद है कि इसमें तेजी आएगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल (डब्ल्यूएसजे) के सर्वेक्षण से पता चलता है कि तकनीकी दिग्गजों के मार्केट कैप स्लाइड के रूप में ये विश्लेषक अधिक उत्साही हो गए हैं।
तीन महीने पहले, डब्ल्यूएसजे ने 22 खरीद बनाम एक बेचने की सिफारिशें की थीं। एक महीने पहले, यह अनुपात बढ़कर 25 हो गया, जिसमें खरीदारी की सिफारिश की गई और फिर से 1 को बेचने की सिफारिश की गई। वर्तमान में, डब्ल्यूएसजे के पास स्टॉक पर 27 खरीद और शून्य बिक्री सिफारिशें हैं।
टिपरैंक्स एक ही ठोस आम सहमति दिखाता है: 97.50 डॉलर के औसत मूल्य लक्ष्य के साथ 20 खरीद बनाम 1 बिक्री, एक 56% ऊपर। उच्चतम लक्ष्य $200 है, जो 73% की वृद्धि है।
मेरा लक्ष्य $34 है।
स्टॉक लगातार दूसरे बढ़ते झंडे को विकसित कर सकता है। कंपनी के तीन सत्रों में अपने मूल्य का पांचवां हिस्सा खोने के बाद, छोटे विक्रेता जल्दी से मुनाफे में बंद हो गए। निम्नलिखित भीड़ स्टॉक को वापस खरीदने वाले छोटे विक्रेताओं और अन्य छोटे विक्रेताओं द्वारा चल रही आपूर्ति के बीच भीड़ भरे व्यापार का प्रतिनिधित्व करती है। डाउनसाइड ब्रेकआउट, पहले झंडे की तरह, नीचे की ओर कदम को दोहराना चाहिए, क्योंकि बाजार एक बार शॉर्ट कवरिंग द्वारा बनाई गई मांग को कम करने के बाद पैटर्न के व्यापारिक दबाव को नीचे की ओर ले जाता है।
इसलिए, लक्ष्य ब्रेकआउट बिंदु से $15 की गिरावट है, जो कि $40 के निचले स्तर के आसपास होना चाहिए। हालाँकि, और भी है।
जैसा कि मैंने अपने अगस्त लेख में वर्णित किया है, पूर्ववर्ती एच एंड एस-अगस्त। 2, 2021 से 11 अप्रैल, 2022—बहुत कम लक्ष्य को दर्शाता है। $ 65 की एच एंड एस ऊंचाई ब्रेकआउट से अपेक्षित नकारात्मक कदम है, क्योंकि तकनीकी सांख्यिकीय रूप से गुलेल की कीमतें नीचे की ओर आनुपातिक रूप से कीमतों में दूसरी तरफ फैली हुई हैं। इसलिए, $99 ब्रेकआउट पॉइंट माइनस $65 $34 है।
इसके अलावा, खेलने में एक और भी बड़ा एच एंड एस शीर्ष है। इसकी $90 की ऊंचाई $74 के ब्रेकआउट बिंदु से दोहराने के प्रदर्शन का सुझाव देती है। हालांकि, यह कीमत $0 से नीचे ले जाएगा। मुझे ईमानदारी से इस पैटर्न के साथ कंपनी के स्टॉक के पिछले लाभ से बड़ा होने का अनुभव नहीं है और इसलिए मैं इस लक्ष्य पर विचार नहीं कर रहा हूं। कोरोनोवायरस महामारी के दौरान हुई महत्वपूर्ण मात्रात्मक सहजता के बाद यह विसंगति बाजार की विकृतियों का एक और उदाहरण है।
ट्रेडिंग रणनीतियाँ
रूढ़िवादी व्यापारियों को पहले झंडे के प्रतिरोध का पता लगाने के लिए मौजूदा झंडे के नीचे की ओर ब्रेकआउट के साथ पूरा होने का इंतजार करना चाहिए, या अगर यह बाहर निकलता है। फिर, किसी भी ध्वज के साथ प्रतिरोध की पुष्टि की प्रतीक्षा करें।
मध्यम व्यापारी उसी की प्रतीक्षा करेंगे, साथ ही वापसी की चाल के लिए, लेकिन पुष्टि के लिए नहीं तो एक करीबी प्रविष्टि।
आक्रामक व्यापारी वर्तमान ध्वज के नकारात्मक पक्ष के ब्रेकआउट पर, समापन के आधार पर, या पहले ध्वज पर लौटने पर कम कर सकते हैं।
व्यापार नमूना - आक्रामक लघु
- प्रवेश: $57
- स्टॉप-लॉस: $60
- जोखिम: $3
- लक्ष्य: $45
- इनाम: $12
- जोखिम-इनाम अनुपात: 1:4
अस्वीकरण: लेखक का इस लेख में उल्लिखित किसी भी प्रतिभूति में कोई पद नहीं है।