- ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के कारण तेल स्टॉक 2022 के शीर्ष प्रदर्शनकर्ता हैं
- एक ब्लॉकबस्टर वर्ष का आनंद ले रहे ऊर्जा स्टॉक
- Hess Corporation और Diamondback एनर्जी खरीदने पर विचार करें
यू.एस. क्रूड 2022 में अब तक लगभग 20% बढ़ गया है, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद तंग वैश्विक आपूर्ति के कारण कीमतें 2008 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं।
इस बीच, यू.एस. प्राकृतिक गैस की कीमतें, जो अगस्त के अंत में 14 साल के शिखर पर पहुंच गईं, वर्ष की शुरुआत से लगभग 65% ऊपर हैं।
आश्चर्य नहीं कि एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर SPDR® फंड (NYSE:XLE)—जो S&P 500 में यू.एस. ऊर्जा कंपनियों के मार्केट-कैप-वेटेड इंडेक्स को ट्रैक करता है — लगभग 67 ऊपर है % वर्ष-दर-तारीख, इसे व्यापक अंतर से वर्ष का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र बना रहा है। एसएंडपी 500 समान समय सीमा में लगभग 20% नीचे है।
मेरा मानना है कि हेस कॉर्पोरेशन (NYSE:HES) और डायमंडबैक एनर्जी (NASDAQ:FANG) आने वाले महीनों में नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए तैयार हैं।
हेस कॉर्पोरेशन
- साल-दर-साल प्रदर्शन: +100.3%
- मार्केट कैप: $45.4 बिलियन
न्यूयॉर्क स्थित कंपनी के शेयरों ने Dow पर सालाना आधार पर (ytd) प्रतिफल से कहीं अधिक 100.3% की वृद्धि की है। $ 148.29 पर सत्र समाप्त होने से पहले HES मंगलवार को $ 149.42 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। Hess ने ExxonMobil (NYSE:XOM) (+86.3%), Chevron (NYSE:CVX) (+57.9%), ConocoPhillips (NYSE:COP) सहित अन्य साथियों से बेहतर प्रदर्शन किया है। ) (+90.9%), और शलम्बरगर (एनवाईएसई:एसएलबी) (+82.6%)।
साल-दर-साल मजबूत प्रदर्शन के बावजूद, हेस, अपनी मजबूत बैलेंस शीट और उच्च मार्जिन के साथ, शेयरधारकों को अतिरिक्त नकदी वापस करने के अपने निरंतर प्रयासों के कारण स्वामित्व के लायक बना हुआ है।
हेस ने थर्ड-क्वार्टर प्रॉफिट एंड रेवेन्यू डिलीवर किया, जो उच्च उत्पादन और बढ़ती कीमतों के कारण 26 अक्टूबर को आसानी से उम्मीदों से ऊपर हो गया।
गुयाना और नॉर्थ डकोटा के बकेन शेल क्षेत्र में उत्पादन में सुधार के बीच उत्पादन 32% साल-दर-साल (yoy) बढ़कर 351,000 बैरल तेल और गैस प्रति दिन हो गया। इसने अपना तेल 93.95 डॉलर प्रति बैरल की औसत कीमत पर बेचा, जो कि 38% सालाना था। आगे देखते हुए, हेस ने अपने पूरे साल के उत्पादन दृष्टिकोण को 1.6% बढ़ाकर 325,000 बैरल तेल और गैस प्रति दिन कर दिया।
सीईओ जॉन हेस ने कहा कि कंपनी शेयरधारकों को 75% मुफ्त नकदी प्रवाह वापस करने पर केंद्रित है और अगले साल अपने नियमित लाभांश में वृद्धि पर "मजबूत विचार" देगी। जोड़ना:
"जैसा कि हमारा पोर्टफोलियो तेजी से मुक्त नकदी प्रवाह सकारात्मक हो जाता है, हम आगे लाभांश वृद्धि और शेयर पुनर्खरीद के माध्यम से अपने शेयरधारकों को पूंजी की वापसी को प्राथमिकता देना जारी रखेंगे।"
हेस आगे लाभ के लिए तैयार है क्योंकि यह मजबूत बुनियादी सिद्धांतों से लाभान्वित होता है जो आय में वृद्धि को बढ़ावा देगा और मुक्त नकदी प्रवाह को शेयरधारक रिटर्न पर अपना ध्यान बनाए रखने की अनुमति देगा।
डायमंडबैक एनर्जी
- साल-दर-साल प्रदर्शन: +51.6%
- मार्केट कैप: $35 बिलियन
डायमंडबैक एनर्जी इस साल संपन्न तेल क्षेत्र में एक और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली कंपनी रही है। मिडलैंड, टेक्सास स्थित कंपनी के शेयर साल-दर-साल 51.6% चढ़ गए हैं क्योंकि यह बाजार की बुनियादी बातों में सुधार, वैश्विक ईंधन की बढ़ती मांग और मजबूत कमोडिटी की कीमतों में सुधार का लाभ उठाता है।
FANG स्टॉक मंगलवार को 163.55 डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर समाप्त हुआ, जो एक दिन पहले के 163.49 डॉलर के पिछले रिकॉर्ड उच्च स्तर से ऊपर था। मौजूदा स्तरों पर, तेल और गैस उत्पादक का बाजार पूंजीकरण लगभग 35 अरब डॉलर है।
मेरी राय में, FANG अपनी बैलेंस शीट में सुधार, उच्च मुक्त नकदी प्रवाह, शेयरधारकों को पूंजी लौटाने के चल रहे प्रयासों के साथ-साथ अपेक्षाकृत सस्ते मूल्यांकन के कारण फलते-फूलते तेल क्षेत्र में खुद के लिए सबसे अच्छे नामों में से एक है।
दरअसल, डायमंडबैक, जिसने इस सप्ताह की शुरुआत में उम्मीद से बेहतर थर्ड-क्वार्टर प्रॉफिट की सूचना दी थी, ने कहा कि उसने जुलाई-सितंबर में लाभांश और शेयर बायबैक के माध्यम से अपने शेयरधारकों को $ 874 मिलियन लौटाए। अवधि। यह कंपनी के $1.16 बिलियन Q3 मुक्त नकदी प्रवाह के लगभग 75% का प्रतिनिधित्व करता है।
आगे देखते हुए, मेरा मानना है कि डायमंडबैक नए साल में अपने मजबूत प्रदर्शन का विस्तार करने के लिए अच्छी तरह से तैनात है क्योंकि यह पूरे पर्मियन बेसिन और उच्च तेल और गैस की कीमतों में अपने परिचालन में बढ़े हुए उत्पादन से लाभान्वित होता है।
6.6 के अपेक्षाकृत कम मूल्य-से-आय (पी/ई) अनुपात के साथ, डायमंडबैक स्टॉक अपने कुछ उल्लेखनीय उद्योग साथियों, जैसे ईओजी संसाधन (एनवाईएसई: ईओजी) की तुलना में एक महत्वपूर्ण छूट पर आता है। (11.5), पायनियर नेचुरल रिसोर्सेज (NYSE:PXD) (9.2), डेवोन एनर्जी (NYSE:DVN) (9.1), और कॉन्टिनेंटल रिसोर्सेज (NYSE:CLR) ) (9.2)।
जैसे, मेरा मानना है कि FANG शेयर आपके पोर्टफोलियो में जोड़ने लायक हैं क्योंकि वे अभी भी आकर्षक रूप से मूल्यवान हैं और लंबी अवधि के आधार पर आगे की पेशकश करनी चाहिए।
प्रकटीकरण: लेखन के समय, जेसी एसपीडीआर डॉव ईटीएफ (डीआईए) और एसपीडीआर एसएंडपी 500 ईटीएफ (एसपीवाई) के माध्यम से डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और एसएंडपी 500 पर लंबा है। वह एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर SPDR ETF (NYSE:XLE) और हेल्थ केयर सेलेक्ट सेक्टर SPDR ETF (NYSE:XLV) पर भी लंबे समय से हैं। इस लेख में चर्चा की गई राय पूरी तरह से लेखक की राय है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।