बाजार के लिए यह एक और व्यस्त सप्ताह होगा, मंगलवार को CPI, बुधवार को Fed, खुदरा बिक्री गुरुवार, और BOE और ECB बैठक गुरुवार को। इसके अतिरिक्त, सोमवार को, 3-वर्ष और 10-वर्ष खजाने की नीलामी होगी, जिसके बाद मंगलवार को 30-वर्ष नीलामी होगी। पूरे सप्ताह स्टॉक, बॉन्ड और डॉलर को स्थानांतरित करने के लिए बहुत सारे डेटा बिंदु।
हेडलाइन CPI के पिछले महीने के 7.7% की तुलना में 7.3% y/y बढ़ने का अनुमान है, जबकि Core के 6.1% y/y तक बढ़ने की उम्मीद है, जो पिछले महीने के 6.3 से कम है %। इस बीच, फेड के लिए सामान्य बाजार की अपेक्षा 50 बीपीएस की दर बढ़ाने की है, एक को आश्चर्य है कि डॉट प्लॉट कैसा दिखेगा। मुझे विश्वास है कि यह 2023 के लक्ष्य को कम से कम 5% तक बढ़ा देगा।
1. डॉव इंडस्ट्रियल (डीजेआई)
Dow's तकनीकी चार्ट सुझाव देते हैं कि पुलबैक अब क्रम में है। डॉव शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह है क्योंकि यह बिना किसी संदेह के पिछले कई हफ्तों में अग्रणी औसत रहा है। डायमंड टॉप, जो पिछले दो हफ्तों में बना है, टूट गया है, और पैटर्न हेड एंड शोल्डर रिवर्सल पैटर्न में स्थानांतरित हो गया है, यह सुझाव देता है कि औसत 32,500 के अंतर को भरता है और संभावित रूप से कम हो जाता है।
इसके अतिरिक्त, आरएसआई टूट गया है और नीचे चल रहा है, यह एक संकेत है कि गति तेजी से मंदी की ओर स्थानांतरित हो गई है।
2. डॉव ट्रांसपोर्ट (डीजेटी)
ऊपर से, डॉव जोन्स ट्रांसपोर्ट भी नीचे टूटा है, डबल टॉप रिवर्सल पैटर्न बनाने के बाद, 13,490 के अंतर को भरने की क्षमता के साथ।
3. गोल्डमैन (जीएस)
डॉव के टूटने का एक बड़ा कारण यह है कि गोल्डमैन सैक्स (एनवाईएसई:जीएस) डायमंड रिवर्सल पैटर्न से बाहर होने के बाद टूट गया है। स्टॉक ने अंतर को भर दिया और $360 के समर्थन स्तर से नीचे गिर गया। अब $360 ने प्रतिरोध के रूप में कार्य किया है, अगले समर्थन स्तर के साथ $348 तक नहीं मिला, जहां एक और अंतर भरे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है।
4. आईबीएम
Dow में हेड एंड शोल्डर पैटर्न होने का एक और कारण यह है कि IBM (NYSE:IBM) में हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। आईबीएम डॉव के नेताओं में से एक था, और अगर आईबीएम $ 145 को तोड़ता है, तो इसका परिणाम आईबीएम के $ 139 तक गिरने और इसके साथ डॉव को कम करने की संभावना है।
5. हनीवेल (माननीय)
हनीवेल (NASDAQ:HON) भी लुढ़क रहा है और $211 पर अपने महत्वपूर्ण समर्थन स्तर को तोड़ने के बहुत करीब है, जो स्टॉक को महत्वपूर्ण रूप से भेज सकता है यदि यह उन अंतरालों को $174 तक कम करना शुरू कर दे।
6. एस एंड पी 500 (SPY)
बेशक, S&P 500 के लिए, समर्थन का महत्वपूर्ण स्तर 3,900 पर बना हुआ है, और यदि समर्थन स्तर टूट जाता है, तो 3,750 पर अभी भी बड़ा अंतर है जिसे भरने की आवश्यकता है। पैटर्न एक विशाल भालू का पताका प्रतीत होता है जो नीचे टूट गया है। इसलिए 3,750 तक की गिरावट केवल शुरुआत हो सकती है।
7. 30 साल की उपज
मुझे यह भी लगता है कि पैदावार कम हो रही है और फिर से उच्च होने के कारण है। पिछले हफ्ते, 30 साल का ओवरसोल्ड स्तर हिट हुआ, आरएसआई 30 से नीचे गिर गया। हाल की रैली में इसने 61.8% रिट्रेसमेंट स्तर भी मारा।
30-वर्ष के लिए, 10-दिवसीय घातीय मूविंग एवरेज को देखना आसान है क्योंकि इसने प्रतिरोध के रूप में कार्य किया है क्योंकि उपज कम हो गई है। 10-दिवसीय मूविंग एवरेज के ऊपर एक ब्रेक भी पीक से बने डाउनट्रेंड के ऊपर की दर को ले जाएगा और 30 साल की दर को 4% की ओर वापस भेज देगा।
8. टीएलटी
इसका मतलब iShares 20+ ईयर ट्रेजरी बॉन्ड ETF (NASDAQ:TLT) के लिए एक ही बात है, जिसमें अपट्रेंड और 10-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उच्च स्तर पर समर्थन के रूप में कार्य करते हैं। लगभग 95 को भरने के लिए एक अंतर है; यह अभी दूर है लेकिन इसके बारे में जागरूक होने के लायक है।
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