प्रो रिसर्च ऑफ़ द वीक: पोस्ट-अर्निंग के बाद बेस्ट रिटेल स्टॉक की खोज

खुदरा क्षेत्र के लिए पहली तिमाही की कमाई का मौसम थोड़ा सकारात्मक नोट के साथ समाप्त हो रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में रिपोर्ट की गई खुदरा बिक्री में भारी निराशा के बावजूद, उद्योग की अधिकांश कंपनियों ने प्रति शेयर आम सहमति आय (ईपीएस) से अधिक रिपोर्ट की है।

सप्ताह के हमारे प्रो शोध में, हम अभी खरीदने पर विचार करने के लिए सेक्टर के भीतर सबसे अच्छे स्टॉक की पहचान करने के लिए इन परिणामों में तल्लीन होंगे।

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खुदरा क्षेत्र की स्क्रीनिंग

हम अपने बाजार पूंजीकरण (अमेज़न (NASDAQ: AMZN को छोड़कर) के आधार पर सात प्रमुख यू.एस. खुदरा शेयरों की विशेषता वाली एक इन्वेस्टिंगप्रो वॉचलिस्ट को एक साथ रखकर अपना शोध शुरू करते हैं क्योंकि यह प्रौद्योगिकी श्रेणी के अंतर्गत आता है)।

हमारी सूची में शामिल कंपनियों में वॉलमार्ट (NYSE:WMT), होम डिपो (NYSE:HD), Lowe's (NYSE:LOW), टारगेट (NYSE: TGT), कॉस्टको (NASDAQ:COST), TJX कंपनियां (NYSE:TJX), और CVS Health (NYSE:CVS) .

InvestingPro Watchlist Screen

इस सूची में, हमने आपके संदर्भ के लिए InvestingPro उचित मूल्य (जो कई प्रतिष्ठित वित्तीय मॉडल को समेकित करता है), इसकी तेजी की क्षमता, लेबल, औसत विश्लेषकों का मूल्यांकन और उद्देश्यों को शामिल किया है।

इसके अतिरिक्त, हमने डिविडेंड यील्ड, पी/ई अनुपात और समग्र वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर का विश्लेषण किया है।

सूचीबद्ध शेयरों में से अधिकांश ने InvestingPro के उचित मूल्य या औसत विश्लेषकों के लक्ष्यों के आधार पर सीमित ऊपरी क्षमता प्रदर्शित की है। हालांकि, एक स्टॉक उल्लेखनीय रूप से अलग है: सीवीएस हेल्थ।

संभावित विजेता पर ज़ूम डाउन करना

उपरोक्त मेट्रिक्स के आधार पर, सीवीएस हेल्थ इन्वेस्टिंगप्रो फेयर वैल्यू के अनुसार लगभग 50% और विश्लेषकों के लक्ष्यों के अनुसार 38% से अधिक की अपनी पर्याप्त उलटी क्षमता के कारण एक असाधारण विकल्प के रूप में उभरता है। इसके अलावा, उचित मूल्य और विश्लेषक दोनों ही स्टॉक को "अंडरवैल्यूड" के रूप में वर्गीकृत करते हैं।

यह उल्लेखनीय है कि सीवीएस हेल्थ, कॉस्टको के साथ, उच्चतम संभव समग्र वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर प्राप्त करने के लिए सूची में केवल दो शेयरों में से एक है। InvestingPro पर CVS Health के वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर के अधिक विस्तृत विश्लेषण से कंपनी की मजबूत लाभप्रदता का पता चलता है।

निवेशकों के लिए यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि सीवीएस हेल्थ वास्तव में अमेरिकी खुदरा क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है, स्वास्थ्य सेवाओं और फार्मास्यूटिकल्स पर इसका ध्यान इसे सूची के अन्य शेयरों से अलग करता है, जिसके परिणामस्वरूप अलग-अलग विशेषताएं और दृष्टिकोण हैं। विशेष रूप से, अर्थशास्त्रियों द्वारा एक आसन्न मंदी की भविष्यवाणी के साथ, सीवीएस स्वास्थ्य क्षेत्र में एक विवेकपूर्ण विकल्प साबित होता है, क्योंकि आर्थिक कमजोरी की अवधि के दौरान विवेकाधीन खर्च की तुलना में स्वास्थ्य देखभाल खर्च कम प्रभावित होता है।

एक अन्य कारक जो ध्यान देने योग्य है, वह है सीवीएस हेल्थ का साल-दर-साल प्रदर्शन में गिरावट, जो निवेशकों के लिए आकर्षक कीमत पर स्टॉक हासिल करने का संभावित अवसर प्रस्तुत करता है।

CVS Daily Chart

17 मई को $69.43 के करीब, सीवीएस स्वास्थ्य वर्ष की शुरुआत से 24% से अधिक नीचे था।

यह भी ध्यान रखना दिलचस्प है कि 3 मई को जारी नवीनतम तिमाही परिणाम कमाई और राजस्व दोनों के मामले में अपेक्षाओं से अधिक रहे। फिर भी, स्टॉक ने अगले दिन 5% से अधिक की गिरावट के साथ दृढ़ता से नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की।

CVS Earnings Data

Source: InvestingPro Earnings screen

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे ठोस हैं, सीवीएस की वित्तीय स्थिति में गहन गोता लगाना

दूसरे शब्दों में, यह विश्वास करने का कारण है कि स्टॉक को गलत तरीके से दंडित किया गया हो सकता है, यह खरीदारी के अवसर का सुझाव देता है क्योंकि यह 52-सप्ताह के निचले स्तर के पास बैठता है, जैसा कि कंपनी की ताकत से उजागर किया गया है, जो कि इन्वेस्टिंगप्रो फंडामेंटल एनालिसिस टूल पर हाइलाइट किया गया है।

CVS Company Profile

Source: InvestingPro Company Profile screen

सीवीएस हेल्थ में लाभांश और लाभप्रदता भी रुचि पैदा करती है।

CVS Dividend Data

Source: InvestingPro Dividends screen

सीवीएस हेल्थ स्टॉक की एक और ताकत इसका लाभांश है, जो वर्तमान में 3.49% की उपज का प्रतिनिधित्व करता है।

CVS Payout History

Source: InvestingPro Dividends screen

इसके अलावा, कई वर्षों के ठहराव के बाद, सीवीएस हेल्थ ने 2022 में अपने लाभांश में वृद्धि की, और तब से जारी परिणाम बताते हैं कि 2023 में भुगतान फिर से बढ़ाया जा सकता है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, लाभप्रदता सीवीएस हेल्थ की स्टॉक ताकत में से एक है।

CVS EBITDA

Source: InvestingPro Charts screen

जबकि EBITDA और EBITDA मार्जिन जारी किए गए नवीनतम त्रैमासिक आंकड़ों के अनुसार थोड़ा कमजोर हुआ है, ये मेट्रिक्स अन्य तुलनीय कंपनियों के सापेक्ष शीर्ष स्तर के भीतर अच्छी तरह से बने हुए हैं।

CVS Cash Flows

Source: InvestingPro Charts screen

इसके अलावा, पिछली तिमाही में लीवरेज्ड फ्री कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो यील्ड में काफी सुधार हुआ है।

निष्कर्ष

आर्थिक मंदी के खतरे के साथ, निवेशकों को बड़े अमेरिकी खुदरा विक्रेताओं के संपर्क में आने के बारे में सतर्क रहना चाहिए। यही कारण है कि सीवीएस हेल्थ, हेल्थकेयर और फार्मास्यूटिकल्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए रक्षात्मक विकल्प की तरह लगता है।

इसके अलावा, कंपनी की वित्तीय ताकत इन्वेस्टिंगप्रो डेटा के आधार पर संदेह में नहीं है, और स्टॉक की तेज साल-दर-साल गिरावट एक सामरिक अवसर का सुझाव देती है जो इन्वेस्टिंगप्रो उचित मूल्य और विश्लेषक लक्ष्यों के आधार पर काफी लाभ कमा सकती है।

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अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है; यह एक याचना, प्रस्ताव, सलाह, परामर्श या निवेश सिफारिश नहीं है। इसलिए, इसका उद्देश्य किसी भी तरह से संपत्ति की खरीद को प्रोत्साहित करना नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की संपत्ति का मूल्यांकन कई दृष्टिकोणों से किया जाता है और यह अत्यधिक जोखिम भरा होता है; इसलिए, कोई भी निवेश निर्णय और संबंधित जोखिम निवेशक के पास रहता है।