यहां पिछले सप्ताह के लिए वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के शीर्ष टेकअवे का आपका प्रो रीकैप है: वेरा मोबिलिटी, एएमडी, विंगस्टॉप और जेनेरैक होल्डिंग्स के लिए अपग्रेड, और {{0||ज़ूमइन्फो टेक} के लिए डाउनग्रेड }.
इन्वेस्टिंगप्रो सब्सक्राइबर्स को हमेशा इस तरह की खबरें सबसे पहले मिलती हैं। एक और बाज़ार-परिवर्तनकारी अपग्रेड न चूकें।
वेरा मोबिलिटी
क्या हुआ? सोमवार को, ड्यूश बैंक ने वेरा मोबिलिटी (NASDAQ:VRRM) को $26 मूल्य लक्ष्य के साथ खरीदने के लिए अपग्रेड किया।
क्या है पूरी कहानी? डॉयचे बैंक ने मजबूत यात्रा मांग, यातायात प्रवर्तन के लिए नए कानून और आकर्षक मूल्यांकन का हवाला देते हुए वीआरआरएम के लिए अपनी रेटिंग और मूल्य लक्ष्य बढ़ा दिया। विश्लेषक को उम्मीद है कि वीआरआरएम वाणिज्यिक और सरकारी दोनों क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करेगा, और बाद में इसमें तेजी की संभावना दिख रही है। डॉयचे ने कर्ज और जोखिम को कम करने के कंपनी के प्रयासों पर भी गौर किया। फिर भी, बैंक ग्राहक एकाग्रता को एक प्रमुख नकारात्मक जोखिम के रूप में चेतावनी देता है।
विश्लेषकों ने भविष्य के वर्षों के लिए उच्च अनुमानों के आधार पर वीआरआरएम के लिए अपना मूल्य लक्ष्य बढ़ाकर $26 कर दिया है।
डॉयचे अपने मूल्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रियायती नकदी प्रवाह मॉडल का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है 20x पी/ई अनुपात और 11.8x ईवी/ईबीआईटीडीए अनुपात। बैंक स्थिर राजस्व वृद्धि, मार्जिन में सुधार और पूंजी की लागत और टर्मिनल वृद्धि के लिए उचित धारणाओं को ध्यान में रखता है। हालाँकि, विश्लेषक विभिन्न नकारात्मक जोखिमों, जैसे व्यापक आर्थिक कारक, बाजार की मांग, राजस्व समय, प्रतिस्पर्धा, ग्राहक एकाग्रता, प्रौद्योगिकी, कानूनी और उत्तोलन मुद्दों के बारे में भी सतर्क हैं।
डॉयचे बैंक पर खरीदारी का अर्थ है:
टीएसआर के वर्तमान 12-महीने के दृष्टिकोण के आधार पर, हम निवेशकों को स्टॉक खरीदने की सलाह देते हैं।
स्टॉक ने कैसी प्रतिक्रिया दी? न्यूयॉर्क में सुबह 6:21 बजे, शेयर लगभग $0.60 बढ़कर $20.97 पर पहुंच गए, जो प्रीमार्केट सत्र में लगभग 3% की वृद्धि थी। नियमित रूप से खुलने के कुछ मिनट बाद ही शेयर 21 डॉलर के हैंडल पर पहुंच गए और दिन के अंत में 2.99% बढ़कर 20.99 डॉलर पर पहुंच गए।
ज़ूमइन्फो टेक्नोलॉजीज
क्या हुआ? मंगलवार को, ड्यूश बैंक ने ZoomInfo Technologies Inc (NASDAQ:ZI) को $20 मूल्य लक्ष्य के साथ होल्ड करने के लिए डाउनग्रेड कर दिया।
क्या है पूरी कहानी? डॉयचे बैंक ने कमजोर {{erl-1161497||दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद ZoomInfo को बाय से होल्ड करके डाउनग्रेड कर दिया। तकनीकी ग्राहकों की ओर से कम मांग और मूल्य निर्धारण के दबाव से कंपनी के राजस्व को नुकसान हुआ।
डॉयचे बैंक ने बिक्री तकनीक बाजार में अनिश्चितता और प्रतिस्पर्धा का हवाला देते हुए, ZoomInfo के लिए अपने 2024 राजस्व वृद्धि पूर्वानुमान को 19% से घटाकर 9% कर दिया। ZoomInfo के लिए बैंक का नया लक्ष्य मूल्य $20 है, जो इसके अनुमानित निःशुल्क नकदी प्रवाह के 18x पर आधारित है। डॉयचे का कहना है कि ज़ूमइन्फो की डेटा संपत्ति अभी भी मूल्यवान है, लेकिन इसके उन्नत कार्यक्षमता खंड पर जेनरेटिव एआई के प्रभाव पर सवाल उठाता है।
डॉयचे में ए होल्ड का अर्थ है:
हम 12-महीने बाद स्टॉक पर तटस्थ दृष्टिकोण रखते हैं और इस समय सीमा के आधार पर, खरीदने या बेचने की अनुशंसा नहीं करते हैं।
स्टॉक ने कैसी प्रतिक्रिया दी? न्यूयॉर्क में सुबह 5 बजे डाउनग्रेड हुआ और शेयर तुरंत $0.70 की अतिरिक्त गिरावट के साथ $20.46 पर आ गए। यह कटौती सोमवार के सत्र के बाद एक दर्दनाक कमाई रिपोर्ट के बाद हुई, जिसके परिणामस्वरूप सोमवार को बाजार के बाद के कारोबार में और प्रीमार्केट मंगलवार को इक्विटी में लगभग 20% की गिरावट आई। नियमित सत्र खुलने पर भी बिकवाली जारी रही और शेयर मंगलवार को 27% गिरकर 18.67 डॉलर पर बंद हुए।
उन्नत माइक्रो उपकरण
क्या हुआ? बुधवार को, सिटी ने एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज इंक (NASDAQ:AMD) को $136 मूल्य लक्ष्य के साथ खरीदने के लिए अपग्रेड किया।
क्या है पूरी कहानी? पीसी और सर्वर के लिए अग्रणी चिप निर्माता एएमडी ने उच्च पीसी बिक्री के कारण 2Q23 राजस्व और ईपीएस की उम्मीदों को मात दी। हालाँकि, सकल मार्जिन "मिश्रण के कारण" अनुमान से थोड़ा कम था। एएमडी ने उद्यम और एम्बेडेड कमजोरी के आधार पर 3Q23 राजस्व को आम सहमति से नीचे, लेकिन अनुमान से ऊपर निर्देशित किया। सकल मार्जिन मार्गदर्शन मोटे तौर पर आम सहमति के अनुरूप था।
सिटी ने एएमडी के संबंध में दो मोर्चों पर गलत होना स्वीकार किया। विश्लेषक ने सोचा था कि एएमडी के एआई उत्पाद (एमआई300) मार्जिन कमजोर करने वाले होंगे, लेकिन एएमडी ने कहा कि, वास्तव में, यह मार्जिन बढ़ाने वाला होना चाहिए। विश्लेषक ने यह भी सोचा कि निवेशक अंततः एएमडी स्टॉक के महंगे मूल्यांकन से थक जाएंगे और इस मामले में भी वह गलत थे। परिणामस्वरूप, सिटी ने बुधवार सुबह एएमडी को बाय में अपग्रेड कर दिया।
बैंक ने C23-C25 की बिक्री और EPS अनुमानों को भी ऊपर की ओर समायोजित किया, जो सर्वर और AI बाजारों में AMD की मजबूत विकास संभावनाओं को दर्शाता है। और सिटी ने 30 के दशक के मध्य के अपने ऐतिहासिक मूल्यांकन की ऊपरी सीमा पर मूल्य लक्ष्य को $120.00 से बढ़ाकर $136.00 या नए C24 EPS अनुमान से 40X कर दिया।
सिटी में खरीदारी का अर्थ है "15% या अधिक" का अपेक्षित कुल रिटर्न या ईटीआर।
स्टॉक ने कैसी प्रतिक्रिया दी? कमाई जारी करने में मंगलवार के कम मार्गदर्शन के बाद प्रीमार्केट में शेयर कम थे। न्यूयॉर्क में सुबह 5 बजे से ठीक पहले, अपग्रेड प्रकाशित किया गया और शेयर $116 के निचले स्तर से उछलकर $119 पर पहुंच गए। सुबह 7 बजे खुदरा-बाज़ार खुलने से पहले स्केलपर्स ने दो घंटे के लिए केले खाए। एएमडी ने नियमित सत्र $119.36 पर खोला और 7% की गिरावट के साथ $109.35 पर बंद हुआ।
विंगस्टॉप
क्या हुआ? गुरुवार को, बेंचमार्क ने विंगस्टॉप (NASDAQ:WING) को $200 मूल्य लक्ष्य के साथ खरीदने के लिए अपग्रेड किया।
क्या है पूरी कहानी? बेंचमार्क ने कंपनी द्वारा मजबूत तिमाही नतीजों की रिपोर्ट के बाद विंगस्टॉप को अपग्रेड किया और कहा कि उसने अपनी चिकन सोर्सिंग में सुधार किया है।
विश्लेषक ने विंग स्टोर ऑपरेटिंग मॉडल की प्रशंसा की, जो ब्रांड भागीदारों के लिए त्वरित रिटर्न प्रदान करता है और नई इकाई खोलने को प्रोत्साहित करता है। विश्लेषक विंगस्टॉप के लिए एक विशाल वैश्विक विस्तार क्षमता भी देखते हैं, जो दुर्लभ रेस्तरां अवधारणाओं में से एक है जो उच्च मार्जिन और उच्च इकाई वृद्धि को जोड़ती है।
बेंचमार्क ने $200 का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए WING के शेयरों को $155.8M के आगे समायोजित FY24 EBITDA अनुमान का 42 गुना मूल्य दिया है।
बेंचमार्क पर खरीदारी का मतलब है:
अगले 6 से 12 महीनों में स्टॉक के विश्लेषक के परिभाषित सेक्टर/उद्योग सूचकांक* से बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है।
स्टॉक ने कैसी प्रतिक्रिया दी? सुबह 6:11 बजे शुरुआती हेडलाइन पर शेयर शांत थे, केवल 76 लॉट के साथ $167.68 पर कारोबार हो रहा था। विंगस्टॉप ने नियमित सत्र $167.53 पर खोला और 1.31% की हानि के साथ $165.53 पर बंद हुआ।
जेनरैक होल्डिंग्स
क्या हुआ? शुक्रवार को, ट्रुइस्ट ने जेनेरैक होल्डिंग्स (NYSE:GNRC) को $160 मूल्य लक्ष्य के साथ खरीदने के लिए अपग्रेड किया।
क्या है पूरी कहानी? ट्रुइस्ट के अनुसार जीएनआरसी ने गृह-सुधार परियोजनाओं पर उपभोक्ता खर्च में गिरावट देखी, जिससे उसके होम स्टैंडबाय जेनरेटर (एचएसबी) की पहले से ही उच्च इन्वेंट्री स्तर खराब हो गई। कंपनी ने वर्ष के लिए अपना दृष्टिकोण भी कम कर दिया, जिससे एचएसबी इन्वेंट्री सामान्य होने में एक चौथाई की देरी हो गई।
ट्रुइस्ट का कहना है कि कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री को भी सामान्य स्तर के लगभग 1.2x-1.3x तक सुधार लिया है, जो अप्रैल में 1.4x-1.5x से कम है। जेनरैक ने अपनी बिक्री से अधिक उत्पादन किया, अधिक गैर-डीलर ठेकेदारों को प्रशिक्षित किया और अपने डीलर नेटवर्क को बढ़ाने का लक्ष्य रखा।
जीएनआरसी में 8700 डीलर हैं, जो एक साल पहले की तुलना में 500 अधिक है, लेकिन 2022 की चौथी तिमाही से अपरिवर्तित है।
विश्लेषक को उम्मीद है कि जेनेरैक अपनी ओमनी-चैनल बिक्री रणनीति को बढ़ाने के लिए आने वाली तिमाहियों में डीलरों को जोड़ना जारी रखेगा। ट्रुइस्ट उन व्यापक चुनौतियों से अवगत है जो पुनर्प्राप्ति में और देरी या बाधा उत्पन्न कर सकती हैं, लेकिन 2024 में कंपनी के आवासीय खंड में 15% साल-दर-साल वृद्धि का अनुमान है, जिसमें घरेलू एचएसबी, पोर्टेबल और घरेलू उत्पाद और अंतरराष्ट्रीय आवासीय में 12% की वृद्धि शामिल है। उत्पाद.
ट्रुइस्ट ने कंपनी के स्वच्छ ऊर्जा व्यवसाय में साल-दर-साल लगभग 40% वृद्धि का भी अनुमान लगाया है। विश्लेषक का मानना है कि घरेलू-ऊर्जा लचीलेपन और उपभोक्ता ऊर्जा जागरूकता की मांग एचएसबी चक्र को छोटा कर सकती है और 2024 में रुकी हुई मांग पैदा कर सकती है, जिससे उसके अनुमान से अधिक वृद्धि हो सकती है।
ट्रुइस्ट पर खरीदारी का अर्थ है:
स्टॉक का कुल रिटर्न अगले 12-18 महीनों में एसएंडपी 500 या प्रासंगिक बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है (जब तक कि अन्यथा संकेत न दिया गया हो)।
स्टॉक ने कैसी प्रतिक्रिया दी? जनरेटर उपकरण और ऊर्जा भंडारण कंपनी के लोकप्रिय प्रदाता के शेयर शुक्रवार के सत्र के अंत में लगभग 3% बढ़कर $3.18 से $113.95 पर पहुंच गए।
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