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अपने स्टॉक की गुणवत्ता की जांच कैसे करें: आंतरिक मूल्य

द्वारा Investing.com (Aayush Khanna)शेयर बाजार29 सितंबर, 2023 09:15
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अपने स्टॉक की गुणवत्ता की जांच कैसे करें: आंतरिक मूल्य
द्वारा Investing.com (Aayush Khanna)   |  29 सितंबर, 2023 09:15
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किसी स्टॉक का मौलिक रूप से विश्लेषण करते समय, एक अवधारणा जो सबसे अधिक महत्व रखती है वह है आंतरिक मूल्य। विश्लेषक के अनुसार यह बस कंपनी का अनुमानित मूल्य है। यदि कोई स्टॉक अपने आंतरिक मूल्य से कम पर कारोबार करता है, तो कंपनी को अंडरवैल्यूड कहा जाता है और यदि कोई स्टॉक अपने आंतरिक मूल्य से ऊपर कारोबार करता है तो कंपनी को ओवरवैल्यूड माना जाता है। इसलिए, यह सही मूल्य हमें संकेत देता है कि यह प्रवेश/बाहर निकलने का सही समय है या नहीं।

हालाँकि, सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है - किसी कंपनी के आंतरिक मूल्य की गणना कैसे करें?

आइए आईटीसी (एनएस:आईटीसी) लिमिटेड का उदाहरण लें। स्टॉक वर्तमान में 440.75 रुपये पर कारोबार कर रहा है। इसके वास्तविक मूल्य का पता लगाने के लिए, हमें कुछ मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जटिल वित्तीय गणनाएँ करने की आवश्यकता होती है, जिन्हें अक्सर वित्तीय मॉडल कहा जाता है जो एक अत्यधिक कुशल और कठिन कार्य है।

हालाँकि, इन्वेस्टिंग प्रो+ द्वारा इस सब का ध्यान रखा जा रहा है। जैसा कि नीचे दी गई छवि से देखा जा सकता है, इस टूल ने 14 अलग-अलग वित्तीय मॉडल जैसे 5-वर्षीय डीसीएफ रेवेन्यू एग्जिट, पी/ई मल्टीपल, ईवी/ईबीआईटी आदि के आधार पर आईटीसी के सही मूल्य की गणना की है।

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अब इन सभी मॉडलों ने अपने-अपने मापदंडों और प्रासंगिक डेटासेट के आधार पर अलग-अलग आंतरिक मूल्यों का अनुमान लगाया है। तो फिर एक प्रश्न उठता है कि निर्णय लेने के लिए किस मूल्य पर विचार किया जाए?

चूंकि सभी मॉडल अलग-अलग तरीके से काम करते हैं, और अलग-अलग डेटासेट के साथ अलग-अलग धारणाएं लेते हैं, सबसे अच्छे तरीकों में से एक बहुत अधिक पूर्ण और यथार्थवादी आंतरिक मूल्य पर पहुंचने के लिए सभी का औसत लेना है, जिसे हम इन्वेस्टिंग प्रो+ में "उचित मूल्य" कहते हैं।

नीचे दी गई अगली छवि में, हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, कि आईटीसी का मूल्य थोड़ा अधिक प्रतीत होता है क्योंकि इसका सीएमपी (INR 440.75) उचित मूल्य (INR 417.95) से अधिक है। इसलिए, स्टॉक को उचित मूल्य पर समझे जाने से पहले लगभग 5.2% की गिरावट की संभावना है।

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यह आपके पोर्टफोलियो स्टॉक पर नज़र रखने और यह देखने का सबसे आसान तरीका है कि कौन सा स्टॉक ओवरवैल्यूड हो रहा है, इससे पहले कि वे सही होने लगें और नुकसान होने लगें, उन्हें समय पर हटा दें।

इसी तरह, उचित मूल्य का उपयोग यह जांचने के लिए भी किया जा सकता है कि स्टॉक में कितनी तेजी की संभावना बची है (यदि इसका मूल्यांकन कम है) जिससे आपको खरीदारी या होल्ड का निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

आपमें से जो लोग जानते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में आरईसी (एनएस:आरईसीएम) है, उसे कुछ अतिरिक्त जांचों के अलावा उसी प्रक्रिया से खरीदा गया था। तो मैं कब अपनी होल्डिंग से बाहर निकलने की योजना बना रहा हूं? उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करके. जैसे ही आरईसी शेयरों का सीएमपी अपने उचित मूल्य पर पहुंच जाता है, जिसका अर्थ है कि स्टॉक का मूल्यांकन बराबर आ गया है, वह मेरे लिए बाहर निकलने का आदर्श समय होगा। इस तरह मैं लंबी अवधि के लिए DIY निवेश करता हूं।

***

Thank you to all who attended my webinar on 27 September. Those of you who missed the session can access the full recording here: https://shorturl.at/amIN7

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