- स्टॉक का विश्लेषण करते समय तकनीकी विश्लेषण करना समीकरण का सिर्फ एक पक्ष है।
- हालाँकि, स्टॉक खरीदना है या नहीं, यह तय करने से पहले गहन मौलिक विश्लेषण और भी महत्वपूर्ण हो सकता है।
- यहीं पर इन्वेस्टिंगप्रो आता है, अपने उन्नत टूल और उपलब्ध डेटा के सागर के साथ, आप किसी कंपनी के बुनियादी सिद्धांतों का विश्लेषण कर सकते हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ।
- और अब, आप इन्वेस्टिंगप्रो की 55% तक की छूट के साथ अपने ब्लैक फ्राइडे लाभ को सुरक्षित कर सकते हैं!
अन्य निवेश साधनों की तुलना में शेयरों में निवेश के लिए अधिक गहन शोध की आवश्यकता होती है। स्टॉक निवेश का तात्पर्य किसी कंपनी में शेयरधारक बनना है, जिससे चुनी गई कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य, उसके स्टॉक मूल्य ने कैसा प्रदर्शन किया है, और उद्योग और बाजार स्थितियों के संबंध में उसके व्यवहार को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो, एक मंच के रूप में, किसी कंपनी का विस्तृत मौलिक विश्लेषण करने के लिए सभी उपकरण प्रदान करता है, जिससे आप एक ही स्क्रीन पर एक पेशेवर निवेशक की तरह शोध कर सकते हैं। इन्वेस्टिंगप्रो प्लेटफॉर्म न केवल विस्तृत कंपनी स्टॉक विश्लेषण प्रदान करता है बल्कि फ़िल्टरिंग विधियों के माध्यम से आपके अपने मानदंडों के आधार पर पोर्टफोलियो बनाने के लिए डेटा का एक समृद्ध सेट भी प्रदान करता है।
अब, आइए देखें कि उदाहरण के तौर पर टेस्ला (NASDAQ:TSLA) स्टॉक का उपयोग करके इन्वेस्टिंगप्रो का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है। जब आप Investing.com मुख्य साइट से InvestingPro पर स्विच करते हैं, तो आप ऊपरी बाएं कोने में कंपनी खोज टैब से अपनी इच्छित कंपनी का नाम टाइप करके कंपनी-विशिष्ट डेटा तक तुरंत पहुंच सकते हैं।
अत्यधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल तरीके से डिज़ाइन किया गया, स्टॉक का होम टैब कंपनी के बारे में सारांश जानकारी प्रदान करता है, जिससे आपको त्वरित अवलोकन मिलता है। इन विवरणों के बीच, आप मौजूदा स्टॉक मूल्य के साथ-साथ पिछले वर्ष की मूल्य सीमा के भीतर विस्तृत उचित मूल्य विश्लेषण भी देख सकते हैं।
होम टैब: स्टॉक के बुनियादी सिद्धांतों का अवलोकन
जैसा कि नीचे दिए गए उदाहरण में देखा गया है, 12 वित्तीय मॉडलों के आधार पर गणना की गई टेस्ला का उचित मूल्य विश्लेषण, 11% की संभावित वृद्धि का सुझाव देता है, जो एक साल की अवधि के भीतर $230 तक पहुंच जाता है। इसके अतिरिक्त, पेशेवर विश्लेषकों के औसत मूल्य लक्ष्य एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।
Source: InvestingPro
एक अनुस्मारक के रूप में, इन्वेस्टिंगप्रो 24 भाषाओं का समर्थन करता है, जिससे आप अपनी भाषा और अपनी पसंद की मुद्रा में अपना विश्लेषण कर सकते हैं।
मुख पृष्ठ के शेष भाग पर, आप कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में वर्तमान जानकारी का सारांश पा सकते हैं। इसके अलावा, नकदी प्रवाह, विकास, लाभप्रदता, लाभप्रदता, मूल्य गति और सापेक्ष मूल्य, जो किसी कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानदंड हैं, को 5 में से स्कोर किया जाता है, जो आपको कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में व्यावहारिक जानकारी प्रदान करता है।
Source: InvestingPro
मुख पृष्ठ पर, आप उस कंपनी के पिछले वित्तीय परिणामों का सारांश भी देख सकते हैं जिस पर आप शोध करना चाहते हैं, और आप इस क्षेत्र से व्यापक वित्तीय पर स्विच कर सकते हैं। एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां आप कंपनी की तुलना अन्य सहकर्मी कंपनियों और उद्योग से कर सकते हैं, जिसे आप स्वयं भी चुन सकते हैं।
तुलना टैब: सेक्टर और सहकर्मी बेंचमार्क के मुकाबले अपनी कंपनी के बुनियादी सिद्धांतों को मापें
नीचे तुलना क्षेत्र का एक स्क्रीनशॉट है, आप एक कंपनी-विशिष्ट समाचार टैब पा सकते हैं, जहां आप उन विकासों तक तुरंत पहुंच सकते हैं जो संभावित अस्थिर मूल्य आंदोलनों का कारण बनते हैं, साथ ही कंपनी के स्टॉक का विश्लेषण भी कर सकते हैं।
Source: InvestingPro
इस प्रकार, आप इन्वेस्टिंगप्रो में गहराई से जाने से पहले ही उस कंपनी के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी पा सकते हैं जिस पर आप शोध कर रहे हैं। यदि आप मुख्य स्क्रीन पर प्रस्तुत सारांश जानकारी को अधिक विस्तार से देखना चाहते हैं, तो आप शीर्ष टैब का उपयोग कर सकते हैं।
यदि हम इस बिंदु तक टेस्ला स्टॉक पर वर्तमान जानकारी का मूल्यांकन करते हैं; हम देख सकते हैं कि वित्तीय मॉडल और विश्लेषक स्टॉक मूल्य में वृद्धि की उम्मीद करते हैं। सारांश में प्रस्तुत जानकारी से, हम सीख सकते हैं कि कंपनी उच्च रिटर्न प्रदान करना जारी रखती है और वित्तपोषण की लागत बढ़ने पर मौजूदा अवधि में नकदी की कमी का अनुभव नहीं करती है।
इसके अलावा, सारांश में प्रस्तुत जानकारी में चेतावनी दी गई है कि कंपनी के शेयर को अल्पावधि में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों का अनुभव हो सकता है। पिछले महीने का कमजोर प्रदर्शन, 24 विश्लेषकों द्वारा अगली अवधि के लिए कमाई की उम्मीदों में गिरावट, और उच्च कीमत/आय अनुपात स्टॉक को प्रभावित करने वाले नकारात्मक कारकों में से हैं।
दूसरी ओर, यह तथ्य कि टीएसएलए स्टॉक अस्थिर है, यह दर्शाता है कि यह अपने साथियों की तुलना में जोखिम भरा निवेश हो सकता है। इस जानकारी की पुष्टि सहकर्मी और उद्योग औसत की तुलना में उच्च बीटा मान से भी की जा सकती है, जैसा कि आप कंपनी तुलना टैब में देख सकते हैं।
यह उपयोगी और सीधी कंपनी-विशिष्ट जानकारी, जैसा कि टेस्ला उदाहरण में देखा गया है, आपको अपनी बचत का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करेगी।
इन्वेस्टिंगप्रो में गहराई से खोज करने पर, हम एक पेशेवर निवेशक के रूप में कंपनी और उसके शेयर मूल्य के बारे में सबसे नवीनतम और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनमें लाभांश उपज, कमाई, अन्य वित्तीय वस्तुएं, सहकर्मी कंपनियों और क्षेत्रों के खिलाफ विस्तृत तुलना, और ताकत और कमजोरियां शामिल हैं जो कंपनी के स्वास्थ्य का संकेत देती हैं।
Source: InvestingPro
उदाहरण के लिए, कमाई टैब इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है कि टेस्ला छोटी और लंबी अवधि में कैसा प्रदर्शन करेगा। जैसा कि हम इस क्षेत्र में देख सकते हैं, हम आसानी से देख सकते हैं कि पिछली तिमाही में कंपनी की आय और प्रति शेयर राजस्व उम्मीद से कम हो गया।
वहीं, अगली कमाई अवधि के लिए विश्लेषक कंपनी के ईपीएस और राजस्व में गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं। यह जानकारी बहुत अद्यतित तरीके से प्रस्तुत की गई है और संभावित विकास के आधार पर अगली आय रिपोर्ट तक इसमें बदलाव हो सकता है।
Source: InvestingPro
कमाई अनुभाग में, आप यह भी देख सकते हैं कि पिछली अवधि में घोषित रिपोर्टों के बाद कंपनी का स्टॉक कैसे बढ़ा है। इस प्रकार, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निवेशक कमाई रिपोर्ट पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और उम्मीदों के अनुरूप स्थिति लेते हैं। दूसरी ओर, इन्वेस्टिंगप्रो पर, आप कंपनी के राजस्व और ईपीएस के लिए लघु और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों की जांच करके अपने पोर्टफोलियो को आकार दे सकते हैं।
वित्तीय अनुभाग में, कंपनी के आय विवरण की विस्तार से जांच की जा सकती है, जबकि वर्तमान अवधि और महत्वपूर्ण वस्तुओं के पिछले 10 वर्षों के डेटा को ग्राफ़ द्वारा समर्थित तालिका में एक स्क्रीन पर देखा जा सकता है।
तुलना अनुभाग में, कंपनी के मूल्य प्रदर्शन का मूल्यांकन सूचकांक और उसके साथियों के अनुसार किया जा सकता है। यहां आप वे मानदंड भी निर्दिष्ट कर सकते हैं जिनकी आप तुलना करना चाहते हैं। जैसा कि हम टीएसएलए उदाहरण में देख सकते हैं, जबकि शेयर की कीमत छोटी और लंबी अवधि में एसएंडपी 500 इंडेक्स और उसके साथियों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है, अल्पावधि में इसके खराब प्रदर्शन के कारण यह S&P 500 से नीचे चला जाता है।
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तुलना टैब में सारांश तालिका उस कंपनी की बहुत विस्तृत तुलना प्रदान करती है जिस पर आप शोध कर रहे हैं और उसकी प्रतिस्पर्धियों से। इस तालिका में, आप उचित मूल्य विश्लेषण से लेकर दर्जनों अनुपातों और इन्वेस्टिंगप्रो पूर्वानुमानों तक कई मानदंडों के आधार पर कंपनियों की तुलना कर सकते हैं।
चार्ट टैब: इस अनुभाग का उपयोग करके डेटा को विज़ुअलाइज़ करें
इन्वेस्टिंगप्रो की सबसे खूबसूरत विशेषताओं में से एक यह है कि आप अपने द्वारा मूल्यांकन किए गए सभी डेटा को ग्राफ़ के साथ देख सकते हैं। इस प्रकार, आप विज़ुअली समर्थित डेटा का अधिक आसानी से विश्लेषण कर सकते हैं। इसके अलावा, आप इन सभी अध्ययनों को सहेज और निर्यात कर सकते हैं और आसानी से अपने सामग्री उत्पादन और प्रस्तुति कार्यों में उनका उपयोग कर सकते हैं।
Source: InvestingPro
इन्वेस्टिंगप्रो प्लेटफॉर्म पर विस्तृत स्टॉक विश्लेषण के अलावा, आप अपने पोर्टफोलियो को सहेजकर पेशेवर रूप से अपनी कमाई को ट्रैक कर सकते हैं। इस प्रकार, आप समृद्ध डेटाबेस के आधार पर अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक का आसानी से विश्लेषण कर सकते हैं।
और क्या - आप बाज़ार में दिग्गज निवेशकों के कदमों का अनुसरण कर सकते हैं
प्लेटफ़ॉर्म की एक और प्रमुख विशेषता यह है कि आप विश्व-प्रसिद्ध निवेशकों और निवेश कंपनियों के पोर्टफोलियो देख सकते हैं।
Source: InvestingPro
यह आपको लंबे समय में एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाने की अनुमति देता है। आप क्षेत्रीय आधार पर प्रमुख मानदंडों को फ़िल्टर करके घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों से शेयरों का चयन करके उच्च क्षमता वाले शेयरों का एक पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। 
Source: InvestingPro
संक्षेप में, इन्वेस्टिंगप्रो एक शक्तिशाली मौलिक विश्लेषण मंच है जो आपकी बचत का सबसे कुशल उपयोग करने के लिए अपने समृद्ध और अद्यतित डेटाबेस के साथ एक ही स्क्रीन से शेयर बाजारों के बारे में सारी जानकारी प्रदान करता है।
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अस्वीकरण: लेखक के पास इनमें से कोई भी संपत्ति नहीं है। यह सामग्री पूरी तरह से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जा सकता है।